Telegram
Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (14.13%) выше чем средняя по сектору (-72.52%).- Текущий уровень задолженности 26.75% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 35.73%.
- Текущая эффективность компании (ROE=52.68%) выше чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
Минусы
Цена (73.49 $) выше справедливой оценки (65.66 $)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.76%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Июнь 04:44 Valaris Schedules Fourth Quarter 2023 Earnings Release and Conference Call
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/valaris-schedules-f...
источник:
25 Май 22:07 Valaris Announces Drillship Contract Award
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/valaris-announces-d...
источник:
25 Май 22:04 Valaris Schedules Second Quarter 2023 Earnings Release and Conference Call
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/valaris-schedules-s...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Valaris Limited | Energy | Индекс | |
| 7 дней | 2.3% | -29.4% | 3.4% |
| 90 дней | -1.5% | -79.1% | -4.6% |
| 1 год | 14.1% | -72.5% | 15% |
VAL vs Сектор: Valaris Limited превзошел сектор "Energy" на 86.65% за последний год.
VAL vs Рынок: Valaris Limited незначительно отстал от рынка на -0.8786% за последний год.
Стабильная цена: VAL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VAL с недельной волатильностью в 0.2718% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (73.49 $) выше справедливой (65.66 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (73.49 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.94) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.94) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.58) выше чем у сектора в целом (1.5447).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.58) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.88) выше чем у сектора в целом (1.0895).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.88) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (22.34) выше чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (22.34) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -107.41%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-107.41%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (52.68%) выже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (52.68%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (24.1%) выже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (24.1%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-104.74%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-104.74%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.76%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
