Financial Markets by TradingView

NYSE: VAL - Valaris Limited

Доходность за полгода: -5.63%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (14.38%) выше чем средняя по сектору (-98.11%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 26.75% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 35.73%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=52.68%) выше чем в среднем по сектору (ROE=38.56%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (65.24 $) выше справедливой оценки (43.26 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.95%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Valaris Limited Energy Индекс
7 дней -3.3% -98.2% 0.1%
90 дней 6.2% -98.5% 6.6%
1 год 14.4% -98.1% 33.4%

Положительная оценка VAL vs Сектор: Valaris Limited превзошел сектор "Energy" на 112.49% за последний год.

Отрицательная оценка VAL vs Рынок: Valaris Limited значительно отстал от рынка на -19.04% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: VAL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: VAL с недельной волатильностью в 0.2765% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 5.94
P/S: 2.88
Больше данных по VAL

3.2. Выручка

EPS 11.51
ROE 52.68%
ROA 24.1%
ROIC -104.74%
Ebitda margin 14.25%
Больше данных по VAL

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (65.24 $) выше справедливой (43.26 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (65.24 $) выше справедливой на 33.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.94) ниже чем у сектора в целом (11.74).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.94) ниже чем у рынка в целом (83.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.58) выше чем у сектора в целом (1.5624).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.58) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.88) выше чем у сектора в целом (1.1304).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.88) ниже чем у рынка в целом (38.47).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (22.34) выше чем у сектора в целом (5.15).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (22.34) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -107.41%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (394.51%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-107.41%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (394.51%) превышает доходность по сектору (-56.34%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (52.68%) выже чем у сектора в целом (38.56%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (52.68%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (24.1%) выже чем у сектора в целом (12.82%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (24.1%) выже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-104.74%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-104.74%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (26.75%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 35.73% до 26.75%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 133.51%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.95%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Valaris Limited

Перейти на форум акций "Valaris Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме