Отчетность Valaris Limited
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
|
|
3.04 |
4.88 |
4.81 |
5.54 |
|
|
Выручка, млрд $
|
1.843 |
1.7054 |
2.05 |
1.427 |
1.22 |
1.47 |
1.47 |
1.7842 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.3037 |
-0.6397 |
-0.198 |
-4.86 |
-4.6 |
0.175 |
0.175 |
0.8654 |
|
|
EV, млрд $
|
|
4.74 |
5.95 |
-0.3101 |
2.97 |
4.71 |
4.73 |
5.68 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
-0.2674 |
0.4685 |
-4.33 |
-0.902 |
0.3071 |
0.3467 |
0.1531 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.4745 |
0.2115 |
0.957 |
-4.28 |
0.0476 |
0.091 |
0.091 |
0.2542 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.2781 |
-0.4799 |
-0.503 |
-0.346 |
-0.3455 |
-0.1247 |
0.0539 |
-0.4286 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
0.2586 |
-0.0532 |
-0.2769 |
-0.2517 |
-0.066 |
-0.0347 |
0.2787 |
0.2675 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
1.5327 |
0.8742 |
0.6717 |
-4.18 |
-0.033 |
-0.0386 |
0.2068 |
1.9876 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.132 |
-0.2359 |
-0.553 |
-0.681 |
-0.902 |
-0.0616 |
0.3467 |
0.0535 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.1578 |
0.1027 |
1.9967 |
1.5669 |
0.088 |
1.3049 |
0.0865 |
0.0993 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.5367 |
0.4267 |
0.227 |
0.093 |
0.0589 |
0.09 |
0.2248 |
0.6961 |
|
|
|
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.4566 |
0.3888 |
0.2853 |
0.2965 |
0.3071 |
0.293 |
0.3267 |
0.3055 |
0.3184 |
0.4133 |
0.4372 |
0.4336 |
0.4301 |
0.4152 |
0.4551 |
0.4838 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-3.01 |
-1.11 |
-0.672 |
-0.0691 |
-0.9076 |
-3.56 |
-0.0545 |
0.0277 |
-0.0386 |
0.1116 |
0.0743 |
0.0311 |
0.0467 |
-0.0273 |
0.0129 |
0.8352 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.88 |
3.55 |
3.69 |
4.88 |
4.71 |
4.24 |
5.75 |
5.51 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-0.0499 |
0.1798 |
0.0937 |
0.0411 |
0.0321 |
0.0139 |
0.0471 |
0.1077 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
-0.0719 |
-0.0429 |
-0.0935 |
-0.0347 |
0.0306 |
-3.48 |
0.0341 |
0.033 |
-0.0039 |
0.1657 |
0.1224 |
0.0563 |
0.0512 |
0.0153 |
0.0166 |
0.0383 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.2407 |
-0.2011 |
-0.0441 |
0.1302 |
-0.0377 |
-0.044 |
-0.009 |
-0.0337 |
-0.038 |
-0.1757 |
0.0336 |
0.0923 |
0.0954 |
-0.1002 |
-0.0576 |
-0.3663 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
-0.0317 |
-0.034 |
0.006 |
-0.0072 |
0.0005 |
-0.1146 |
0.0871 |
0.1545 |
0.1517 |
-0.0291 |
0.0482 |
0.0967 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
|
-5.09 |
-0.0062 |
-0.0607 |
-8.68 |
-0.0386 |
0.073 |
0.1143 |
0.1601 |
0.2068 |
1.27 |
1.2 |
1.997 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.2044 |
-0.1713 |
-0.0262 |
0.1427 |
-0.0317 |
0.0096 |
0.0034 |
-0.0247 |
-0.0499 |
-0.0156 |
0.0616 |
0.1466 |
0.0321 |
-0.0272 |
0.0166 |
0.0383 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
|
|
0.4 |
0.327 |
0.3015 |
0.3038 |
0.3726 |
0.4376 |
0.3785 |
0.0239 |
0.0244 |
0.4244 |
0.4409 |
0.4538 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.1655 |
0.144 |
0.1224 |
0.1225 |
0.1221 |
0.01 |
0.015 |
0.0265 |
0.0385 |
0.0611 |
0.0535 |
0.0238 |
0.0563 |
0.0245 |
0.1058 |
0.463 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.4454 |
0.2751 |
0.0972 |
0.3258 |
0.6208 |
0.7241 |
0.626 |
0.6205 |
|
|
Short Term Investments
|
|
0.329 |
|
0.12 |
|
|
|
|
|
|
Total Receivables
|
|
0.3487 |
0.5242 |
0.4492 |
0.4442 |
0.4491 |
0.4593 |
0.4593 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
0.2681 |
0.3401 |
0.2794 |
0.0359 |
0.0244 |
0.1632 |
0.1632 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
0.4789 |
0.5929 |
4.23 |
1.505 |
0.0822 |
0.1011 |
0.1011 |
|
|
Total Current Assets
|
|
1.31 |
1.06 |
1.17 |
1.21 |
1.35 |
1.2722 |
1.2722 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
8.73 |
8.09 |
9.31 |
4.37 |
1.0573 |
1.0241 |
1.352 |
0.9772 |
|
|
Активы, млрд
|
14.63 |
14.02 |
16.93 |
12.87 |
2.61 |
2.1 |
2.95 |
4.32 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
0.1248 |
0.0157 |
0.01 |
0.0094 |
0.0272 |
0.0272 |
|
|
Long Term Debt
|
|
5.01 |
5.92 |
|
0.5453 |
0.5424 |
1.0793 |
1.0793 |
|
|
Задолженность, млрд
|
5.89 |
5.93 |
7.62 |
8.5 |
1.5492 |
1.6136 |
1.5992 |
2.33 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
4.31 |
4.74 |
5.95 |
-0.3101 |
-0.0534 |
-0.0327 |
-0.2797 |
0.5349 |
|
|
Долг, млрд
|
4.75 |
5.01 |
6.05 |
0.0157 |
0.5567 |
0.5424 |
0.5515 |
1.1554 |
|
|
|
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.1849 |
0.202 |
0.1804 |
0.3258 |
0.2917 |
0.6088 |
0.6208 |
0.6087 |
0.5782 |
0.5535 |
0.406 |
0.7485 |
0.8225 |
0.8053 |
1.0411 |
0.6205 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.22 |
|
|
|
|
|
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.5446 |
0.5355 |
0.4491 |
0.3934 |
0.4734 |
0.4924 |
0.4593 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0238 |
0.154 |
0.0244 |
0.0215 |
0.018 |
0.0162 |
0.1632 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0172 |
0.0324 |
0.0191 |
0.0245 |
0.0258 |
-0.0694 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.28 |
1.34 |
1.35 |
1.4 |
1.45 |
1.7284 |
1.2722 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
|
|
|
3.46 |
1.0895 |
1.0366 |
1.0608 |
1.0241 |
1.1404 |
1.2205 |
1.2979 |
1.352 |
1.0737 |
1.1599 |
|
|
|
Активы, млрд
|
|
|
|
|
11.95 |
2.6 |
2.6 |
2.61 |
2.1 |
2.21 |
2.3 |
2.86 |
2.95 |
2.52 |
2.89 |
3.76 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0085 |
0.0097 |
0.0094 |
0.0088 |
0.0113 |
0.017 |
0.0272 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.5457 |
0.5418 |
0.5424 |
0.5428 |
0.6819 |
1.0794 |
1.0793 |
|
|
Задолженность, млрд
|
|
|
|
|
8.48 |
1.5112 |
1.5632 |
1.5484 |
1.6136 |
1.6204 |
1.6007 |
1.5624 |
1.5992 |
1.82 |
2.28 |
2.33 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
|
|
|
|
-0.0489 |
-0.0641 |
-0.0634 |
-0.0327 |
-0.0078 |
0.1358 |
-0.1817 |
-0.2797 |
-0.1054 |
0.0383 |
0.4588 |
|
|
Долг, млрд
|
0.8852 |
3.07 |
0.388 |
0.4268 |
0.4674 |
0.5599 |
0.5567 |
0.5453 |
0.5455 |
0.5457 |
0.5418 |
0.5044 |
0.5428 |
0.6589 |
1.0794 |
1.0793 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
-3.58 |
-7.6 |
-2.28 |
-110.99 |
-165.34 |
15.79 |
15.79 |
|
52.68 |
17.88 |
|
|
ROA, %
|
-2.09 |
-4.47 |
-1.2793 |
-37.72 |
-2.14 |
0.14 |
0.14 |
|
24.1 |
7.93 |
|
|
ROIC, %
|
|
|
|
-104.74 |
|
|
|
|
-104.74 |
11.02 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
11.9 |
11.01 |
48.5 |
48.5 |
11.73 |
|
|
ROCE, %
|
|
-1.9814 |
2.91 |
-34.83 |
-41.24 |
13.04 |
14.69 |
|
4.28 |
19.89 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
25.75 |
12.4 |
46.35 |
-299.7 |
-21.68 |
0.41 |
0.41 |
|
14.25 |
25.10 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
-16.48 |
-37.51 |
-26.9 |
-47.7 |
-365.26 |
11.87 |
11.87 |
|
48.5 |
12.24 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
|
19.16 |
3 |
3 |
15.28 |
|
|
Чистая процентная маржа, %
|
|
|
-9.64 |
-340.21 |
|
|
|
|
-340.21 |
10.16 |
|
|
|
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
-19.19 |
-91.89 |
-1.8625 |
1.3338 |
-2.84 |
10.54 |
6.84 |
2.56 |
3.86 |
-2.32 |
1.0072 |
61.12 |
17.88 |
|
|
ROA, %
|
-7.33 |
-48.94 |
-2.09 |
1.063 |
-1.6382 |
5.17 |
2.94 |
1.0279 |
1.6072 |
-1.0745 |
0.4317 |
23.05 |
7.93 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
-2.3 |
8.28 |
4.25 |
1.8295 |
1.391 |
0.5886 |
1.9017 |
4.08 |
19.89 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
9.96 |
-1188.74 |
10.44 |
10.8 |
-1.22 |
40.09 |
28 |
12.98 |
11.9 |
3.68 |
3.65 |
7.92 |
25.10 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
-296.32 |
-1215.02 |
-16.68 |
9.07 |
-12.12 |
27 |
16.99 |
6.73 |
10.86 |
-7.08 |
2.83 |
172.63 |
12.24 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.1984 |
0.2682 |
0.4002 |
0.2709 |
0.0013 |
0.0316 |
0.0659 |
|
0.0897 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.2242 |
0.2827 |
0.4283 |
0.2906 |
0.031 |
0.0435 |
0.0449 |
|
0.0689 |
|
Всего задолженность
|
|
|
|
0.4268 |
|
|
|
|
|
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
|
3400 |
3933 |
4261 |
|
|
|
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0013 |
0.0003 |
0.0097 |
0.011 |
0.0109 |
0.0112 |
0.0162 |
0.0155 |
0.023 |
0.0246 |
0.0266 |
0.0272 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0019 |
0.009 |
0.0113 |
0.0117 |
0.0115 |
0.0116 |
0.0117 |
0.0105 |
0.0111 |
0.0167 |
0.0194 |
0.0217 |
|