Valaris Limited (VAL) 📈: отчетность и дивиденды за 2025

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							3.04	4.88	4.81	5.54
Выручка, млрд $	4.06	2.78	1.84	1.71	2.05	1.43	1.22	1.6	1.78	1.78
Чистая прибыль, млрд $	-1.6	0.8725	-0.3037	-0.6397	-0.198	-4.86	-4.6	0.1765	0.8654	0.8654
EV, млрд $				4.74	5.95	-0.3101	2.97	4.86	5.68	5.68
EBIT, млрд $	1.52	0.9415	0.0705	-0.2674	0.4685	-4.33	-0.902	0.2702	0.1531	0.1531
EBITDA, млрд $	2.1	1.39	0.4745	0.2115	0.957	-4.28	0.0476	0.3614	0.2542	0.2542
Баланс стоимость, млрд $	6.51	8.25	1.53	0.8742	0.6717	-4.18	-0.033	1.3	1.99	1.99
FCF, млрд $	0.0784	0.7552	-0.2781	-0.4799	-0.503	-0.346	-0.3455	-0.0795	-0.4286	-0.4286
Операционный денежный поток, млрд $	1.7	1.08	0.2586	-0.0532	-0.2769	-0.2517	-0.066	0.1275	0.2675	0.2675
Операционная прибыль, млрд $	1.52	0.9415	-0.132	-0.2359	-0.553	-0.681	-0.902	0.3071	0.0535	0.0535
Операционные расходы, млрд $	0.1184	0.1008	0.1578	0.1027	2	1.57	0.088	0.0809	0.0993	0.0993
CAPEX, млрд $	1.62	0.3222	0.5367	0.4267	0.227	0.093	0.0589	0.207	0.6961	0.6961

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $	2.15	2.61	3.25	4.07	3.62	4.74	5.24	4.51	5.49	5.06
Выручка, млрд $				0.4133	0.4372	0.4336	0.4301	0.4152	0.4551	0.4838	0.525	0.6101	0.6431
Чистая прибыль, млрд $				0.1116	0.0743	0.0292	0.0467	-0.0294	0.0129	0.8352	0.0255	0.1496	0.0646
EV, млрд $				3.55	3.69	4.89	4.63	4.24	5.75	5.59	5.95	6.13	4.87
EBIT, млрд $				0.1798	0.0937	0.0411	0.0321	0.0139	0.0471	0.06	0.0561	0.1434	0.1096
EBITDA, млрд $				0.1657	0.1224	0.0735	0.0512	0.0384	0.0729	0.0875	0.0829	0.1731	0.1413
Баланс стоимость, млрд $				0.073	0.1143	1.3	1.35	1.27	1.2	1.99	2.02	2.18	2.11
FCF, млрд $				-0.1757	0.0336	0.1006	0.0954	-0.1001	-0.0576	-0.3663	-0.125	-0.0982	0.1111
Операционный денежный поток, млрд $				-0.1146	0.0871	0.1545	0.1517	-0.0291	0.0482	0.0967	0.0263	0.0114	0.193
Операционная прибыль, млрд $				-0.0156	0.0616	0.0411	0.0321	-0.0099	0.0166	0.0383	0.0269	0.1092	0.0949
Операционные расходы, млрд $				0.4376	0.3785	0.0239	0.0244	0.0264	0.0242	0.0243	0.0265	0.0325	0.0306
CAPEX, млрд $				0.0611	0.0535	0.0539	0.0563	0.071	0.1058	0.463	0.1513	0.1096	0.0819

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2002	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд $											0.1213	1.16	0.4454	0.2751	0.0972	0.3258	0.6208	0.7241	0.6205	0.6205
Short Term Investments $	0.038						0.032	0.05	0.05	0.7573	1.18	1.44	0.44	0.329		0.12
Long term investments $																0.1209	0.0866	0.1111	0.1244
Total Receivables $											0.582	0.361	0.3454	0.3487	0.5242	0.4492	0.4442	0.4491	0.4593	0.4593
Total Current Assets $											2.23	3.25	1.58	1.31	1.06	1.17	1.21	1.35	1.27	1.27
Чистые активы, млрд $												10.92	8.73	8.09	9.31	4.37	1.06	0.9772	1.35	0.9772
Активы, млрд $											13.64	14.37	14.63	14.02	16.93	12.87	2.61	2.86	4.32	4.32
Short Term Debt $									0.0475	0.0348	0.0708	0.3319			0.1248	0.0157	0.01	0.0094	0.0272	0.0272
Long Term Debt $												4.94	4.75	5.01	5.92		0.5453	0.5424	1.08	1.08
Задолженность, млрд $											7.12	6.12	5.89	5.93	7.62	8.5	1.55	1.56	2.33	2.33
Чистый долг, млрд $											5.77	4.11	4.31	4.74	5.95	-0.3101	-0.0534	-0.1723	0.5349	0.5349
Долг, млрд $												5.27	4.75	5.01	6.05	0.0157	0.5567	0.5518	1.16	1.11
Interest income $												0.215	0.1984	0.2682	0.4002	0.2709	0.0013	0.0655	0.0897
Расходы на обслуживание долга $											0.2163	0.2288	0.2242	0.2827	0.4283	0.2906	0.031	0.0453	0.0689	0.0689
Чист. проц. доходы, млрд $													0.1984	0.2682	0.4002	0.2709	0.0013	0.0655	0.0897	0.0897
Goodwill $		0.336	0.336	0.336	0.336	0.336	3.29	3.27	3.27	0.2761						0.5071
Амортизация, млрд $											0.5734	0.4462	0.4457	0.4789	0.5929	4.23	1.51	0.0912	0.1011	0.1011
Себестоимость, млрд $											2.42	1.73	1.63	1.8	2.42	2.01	1.3	1.47	1.64	1.64
Товарно материальные запасы $											0.2353	0.2252	0.2788	0.2681	0.3401	0.2794	0.0359	0.0244	0.1632	0.1632

	2013Q2	2013Q3	2013Q4	2014Q1	2014Q2	2014Q3	2014Q4	2015Q1	2015Q2	2015Q3	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд $																						0.5535	0.406	0.7241	0.8225	0.7873	1.04	0.6205	0.5091	0.4103	0.3793
Short Term Investments $											0.434	0.329	0.245	0.135	0.117	0.121	0.12	0.085	0.087				0.22
Long term investments $																			0.0879	0.0866	0.0909	0.0996	0.1026	0.1111	0.1144	0.1137	0.1161	0.1244
Total Receivables $																						0.5446	0.5355	0.4491	0.3934	0.4734	0.4924	0.4593	0.5109	0.6317	0.5558
Total Current Assets $																						1.28	1.34	1.35	1.4	1.45	1.73	1.27	1.12	1.15	1.11
Чистые активы, млрд $																		1.09	1.04	1.06	1.02	1.14	1.22	0.9772	1.02	1.07	1.16
Активы, млрд $																						2.21	2.3	2.86	2.95	3.09	3.48	4.32	4.35	4.42	4.33
Short Term Debt $																						0.0085	0.0097	0.0094	0.0088	0.0113	0.017	0.0272	0.0295	0.0293	0.028
Long Term Debt $																						0.5457	0.5418	0.5424	0.5428	0.6819	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08
Задолженность, млрд $																						1.62	1.6	1.56	1.6	1.82	2.28	2.33	2.32	2.23	2.21
Чистый долг, млрд $																						-0.0078	0.1358	-0.1723	-0.2797	-0.1054	0.0383	0.5349	0.6503	0.7425	0.7925
Долг, млрд $																						0.5457	0.5418	0.5518	0.5428	0.6932	1.08	1.16	1.16	1.15	1.17
Interest income $																			0.0097	0.011	0.0109	0.0112	0.0162	0.0155	0.023	0.0246	0.0266	0.0272
Расходы на обслуживание долга $																						0.0116	0.0117	0.0105	0.0111	0.0167	0.0194	0.0217	0.0177	0.0226	0.0224
Чист. проц. доходы, млрд $																					0.0109	0.0112	0.0162	0.0155	0.023	0.0246	0.0266	0.0272	0.021	0.031
Goodwill $	3.27	3.27	3.27	3.27	3.27	3.27	0.2761	0.2761	0.2761	0.2761
Амортизация, млрд $																						0.0191	0.0172	0.0324	0.0191	0.0245	0.0258	0.0275	0.0268	0.0297	0.0317
Себестоимость, млрд $																						0.3841	0.3593	0.3772	0.4005	0.398	0.4167	0.4295	0.4716	0.4684	0.4938
Товарно материальные запасы $																						0.0238	0.154	0.0244	0.0215	0.018	0.0162	0.1632	0	0	0.0579

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	4.49	1.56	-3.65	-5.89	-2.64	-64.74	-31.13	2.33	11.51			11.51
Цена акции ао							21.99	65.3	68.57	44.24	46.45	46.45
Число акций ао, млн	58.13	75.15	106.58	108.53	75	75	75	75.6	75.2			75.2
FCF/акцию	1.35	10.05	-3.35	-4.42	-6.72	-4.61	-4.61	-1.05	-5.7			-5.7

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS				1.48	0.9828	0.3842	0.621	-0.393	0.1725	11.3	0.3465	2.03	0.8825
Цена акции ао	28.72	34.84	43.29	53.82	47.94	62.39	69.73	60.28	73.45	68.54
Число акций ао, млн	75	75	75	75.6	75.6	76	75.2	74.8	74.8	73.9
FCF/акцию				-2.32	0.4444	1.32	1.27	-1.34	-0.7701	-4.96	-1.7	-1.33	1.52

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-24.58	10.57	-3.58	-7.6	-2.28	-110.99	-165.34	14.97	52.68			43.54	22.09
ROA, %	-11.74	6.07	-2.09	-4.47	-1.28	-37.72	-2.14	6.45	24.1			20.02	9.43
ROIC, %		6.54			-1.22	-104.74						-104.74	11.02
ROS, %			-16.52	-37.6	-9.36	-340.36	-364.69	11.01	48.5	48.5	48.5	48.5	11.73
ROCE, %	23.39	11.41	0.8076	-1.98	2.91	-34.83	-41.24	11.47	4.28			7.67	38.14
Рентаб EBITDA, %	51.63	49.98	25.75	12.4	46.35	-299.7	-21.68	22.55	14.25			14.25	25.10
Чистая рентаб, %	-39.4	31.43	-16.48	-37.51	-26.9	-47.7	-365.26	11.01	48.5			48.5	12.24
Operation Margin, %			3.83	-11.54	22.82	-303.71	-73.21	19.16	3	3	3	3	15.28
Чистая процентная маржа, %					-9.64	-340.21						-340.21	10.16
Доходность FCF, %							-5.53	-2.02	-8.53

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %				10.54	6.84	2.56	3.86	-2.32	1.01	61.18	1.66	8.63	3.29	22.09
ROA, %				5.17	2.94	1.03	1.61	-0.9519	0.3925	21.4	0.5878	3.41	1.48	9.43
ROS, %				27	16.99	6.73	10.86	-7.08	2.83	172.63	4.86	24.52	10.05	11.73
ROCE, %				8.28	4.25	1.83	1.39	1.1	1.9	2.16	1.82	4.2	3.02	38.14
Рентаб EBITDA, %				40.09	28	16.95	11.9	9.25	16.02	18.09	15.79	28.37	21.97	25.10
Чистая рентаб, %				27	16.99	6.73	10.86	-7.08	2.83	172.63	4.86	24.52	10.05	12.24
Operation Margin, %				43.5	21.43	9.48	7.46	-2.38	3.65	7.92	5.12	17.9	14.76	15.28
Доходность FCF, %	-0.3685	-1.29	-1.17	-4.32	0.9271	2.12	1.82	-2.22	-1.05	-7.23

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E						-0.5028	28.54	5.94			5.94	14.00
P/BV						2.55	3.88	2.58			2.58	2.02
P/S						2.19	3.14	2.88			2.88	1.47
P/FCF						-18.09	-49.59	-69.69	-12.93	-12.93	-12.93	10.25
E/P						-1.99	0.0448	0.1722	0.1562	0.1562	0.1562	0.16
EV/EBITDA		9.07	22.39	6.25	0.0725	-0.7116	13.46	22.34			22.34	6.08
EV/Ebit				12.86	0.0644	-0.599	18	37.1	37.1	37.1	37.1
EV/S				2.93	-0.2173	1.79	3.04	3.18	3.18	3.18	3.18	1.75
EV/FCF				-11.95	0.8975	-17.66	-61.18	-13.25	-13.25	-13.25	-13.25	12.87
Debt/EBITDA		10.01	23.69	6.36	-0.0037	-0.1493	1.53	4.55	4.35	4.35	4.35	1.61
Netdebt/Ebitda		8.34	16.74	5.68	2.94	-0.1051	-0.4768	2.1	2.1	2.1	2.1	1.02
Debt/Ratio	0.3669			0.3585	0.0012	0.2128	0.1929	0.2673	0.256	0.256	0.256	0.22
Debt/Equity	0.6393			0.6519	0.0036	0.5235	0.4251	0.5813	1.13	1.13	1.13	0.81
Debt/Net Income	6.05			-31.58	-0.0032	-0.1236	3.13	1.34	1.28	1.28	1.28	3.35
Бета						0	-1.63	0.1161	-4.57	-1.8	-1.8	0.31
Индекс Альтмана						0	-15.07	-0.1877	4.14	4.14	4.14	2.75

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E					69.91	21.15	28.81	18.86	-153.36	97.36	5.85	6.3	5.27	3.83	14.00
P/BV					3.12	2.91	3.9	3.63	3.43	4.76	2.53	2.61	2.46	1.92	2.02
P/S					2.33	2.5	3.14	2.88	2.55	3.31	2.86	2.85	2.61	1.81	1.47
P/FCF		-271.4	-77.53	-85.44	-23.16	107.86	47.14	54.96	-45.04	-95.38	-13.83				10.25
E/P		-0.0253	0.0106	-0.0123	0.0274	0.0205	0.0062	0.0089	-0.0065	0.0023	0.1649				0.16
EV/EBITDA					13.92	12.21	12.89	10.66	110.45	24.37	22.36	21.13	14.71	10.05	6.08
EV/Ebit										122.13	93.17	106.09	42.73	44.47
EV/S					9.85	8.62	10.54	11.56	10.21	12.64	11.56	11.34	10.04	7.58	1.75
EV/FCF					-23.16	112.19	45.42	52.12	-42.37	-99.87	-15.26	-47.61	-62.42	43.86	12.87
Debt/EBITDA					3.29	4.43	7.51	10.6	18.05	14.81	13.2	13.99	6.66	8.29	1.61
Netdebt/Ebitda					0.0035	1.31	-2.34	-5.46	-2.74	0.5254	6.11	7.84	4.29	5.61	1.02
Debt/Ratio					0.2007	0.1955	0.1929	0.1869	0.2245	0.3097	0.2673	0.2663	0.2611	0.2704	0.22
Debt/Equity					0.486	0.4541	0.4251	0.408	0.5475	0.8995	0.5813	0.5737	0.5296	0.5541	0.81
Debt/Net Income					4.97	7.42	18.9	11.81	-23.58	83.67	1.38	45.47	7.71	18.14	3.35
Индекс Альтмана	-12.33	-7.46	-7.24	-23.27	820.53	5.8	-1.16	0.1788	-4.2	20.27					2.75

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.1537	0.2923	0.3481	0.5256	0.703	0.1412	0.0138	0.0179	0.0045	0.0045
Дивиденд														0
Див доход, ао, %											0	0	0	0	3.17
Дивиденды / прибыль, %				37.4	-25.93	-8.82	1.33	-4.53	-2.79	-2.34		0	0	0	63.40

	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0031	0.0032	0.003	0.0032	0.0044	0.0045	0.0045	0.0044	0.0045	0.0045
Дивиденды / прибыль, %	11.23	-12.7	-6.52	-12.65	-2.11	-3.21	-3.14	-3.03	-2.21	-2.44	63.40

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
ebit_margin	22.82	-337.63	-357.26	16.86	8.58
Всего задолженность		0.4268
Персонал, чел				3400	3933	4261

	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	CAGR 5
ebit_margin	10.35	12.4	10.69	23.5	17.04

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: VAL - Valaris Limited

Отчетность Valaris Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное