1. Резюме
Плюсы
- Цена (79.13 $) меньше справедливой цены (87.57 $)
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-87.11%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-4.95%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-5.13%)
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.13%).
- Текущий уровень задолженности 47.26% увеличился за 5 лет c 31.39%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Vocera Communications, Inc. | Technology | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0% | -88% | 1.4% |
| 90 дней | 0% | -89.1% | 5.9% |
| 1 год | 0% | -87.1% | 27.7% |
VCRA vs Сектор: Vocera Communications, Inc. превзошел сектор "Technology" на 87.11% за последний год.
VCRA vs Рынок: Vocera Communications, Inc. значительно отстал от рынка на -27.75% за последний год.
Стабильная цена: VCRA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VCRA с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (79.13 $) ниже справедливой (87.57 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (79.13 $) немного ниже справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (116.69).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (65.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (17.1) выше чем у сектора в целом (15.3).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (17.1) ниже чем у рынка в целом (22.73).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (11.6) выше чем у сектора в целом (6.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (11.6) ниже чем у рынка в целом (31.12).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (49.43) ниже чем у сектора в целом (91.83).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (49.43) выше чем у рынка в целом (25.92).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -10.56%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-10.56%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-72.09%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-4.95%) выже чем у сектора в целом (-5.13%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-4.95%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.7986%) ниже чем у сектора в целом (3.72%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.7986%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-2.34%) ниже чем у сектора в целом (0.9816%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-2.34%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
