Financial Markets by TradingView

NYSE: VFC - V.F. Corporation

Доходность за полгода: -29.57%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (7.79%) больше среднего по сектору (2.37%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-44.62%) выше чем средняя по сектору (-97.55%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=3.68%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.1%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (12.67 $) выше справедливой оценки (2.24 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 55.9% увеличился за 5 лет c 26.93%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

V.F. Corporation Consumer Discretionary Индекс
7 дней -6.1% -98% 0.3%
90 дней -17.3% -97.8% 9.5%
1 год -44.6% -97.6% 33.1%

Положительная оценка VFC vs Сектор: V.F. Corporation превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 52.93% за последний год.

Отрицательная оценка VFC vs Рынок: V.F. Corporation значительно отстал от рынка на -77.68% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: VFC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: VFC с недельной волатильностью в -0.8582% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 85.38
P/S: 0.8719
Больше данных по VFC

3.2. Выручка

EPS 0.3053
ROE 3.68%
ROA 0.8677%
ROIC 14.38%
Ebitda margin 17.74%
Больше данных по VFC

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (12.67 $) выше справедливой (2.24 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (12.67 $) выше справедливой на 82.3%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (85.38) выше чем у сектора в целом (45.59).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (85.38) ниже чем у рынка в целом (114.76).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.48) ниже чем у сектора в целом (5.75).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.48) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8719) ниже чем у сектора в целом (4.42).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8719) ниже чем у рынка в целом (70.21).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.31) ниже чем у сектора в целом (22.36).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.31) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.95%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-71.37%) ниже средней доходности за 5 лет (-16.95%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-71.37%) превышает доходность по сектору (-88.46%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.68%) выже чем у сектора в целом (-138.1%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.68%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.8677%) ниже чем у сектора в целом (10.43%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.8677%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.38%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.38%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (55.9%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 26.93% до 55.9%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 6593.59%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.79% выше средней по сектору '2.37%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.79% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.79% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (592.7%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям V.F. Corporation

Перейти на форум акций "V.F. Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме