1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (6.1%) больше среднего по сектору (2.4%).
- Текущая эффективность компании (ROE=3.68%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
- Цена (12.84 $) выше справедливой оценки (2.86 $)
- Доходность акции за последний год (-32.74%) ниже чем средняя по сектору (-12.39%).
- Текущий уровень задолженности 55.9% увеличился за 5 лет c 26.93%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 03:26 Retail Tech: VF Corp Deploys Mobile Inventory Scanning, Kohl’s Debuts ‘The Return Drop’
перевести в Google.Translate
https://www.yahoo.com/tech/retail-tech-vf-corp-dep...
источник:
29 Июнь 02:33 Lulus Expands Footwear Offering By Welcoming Vans Into All-New “Lulus Loves” Capsule
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lulus-expands-footw...
источник:
22 Июнь 03:00 V.F. (VFC) Stock Dips While Market Gains: Key Facts
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/v-f-vfc-stock-dips-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
V.F. Corporation | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | -7.7% | -26.1% | 3.4% |
90 дней | -14.9% | -25.3% | -4.6% |
1 год | -32.7% | -12.4% | 15% |
VFC vs Сектор: V.F. Corporation значительно отстал от сектора "Consumer Discretionary" на -20.34% за последний год.
VFC vs Рынок: V.F. Corporation значительно отстал от рынка на -47.75% за последний год.
Стабильная цена: VFC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VFC с недельной волатильностью в -0.6296% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (12.84 $) выше справедливой (2.86 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (12.84 $) выше справедливой на 77.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (69.46) выше чем у сектора в целом (41.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (69.46) выше чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.83) ниже чем у сектора в целом (5.21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.83) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7094) ниже чем у сектора в целом (3.97).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7094) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.4) ниже чем у сектора в целом (20.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.4) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.95%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-16.95%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.83%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.68%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.68%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.8677%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.8677%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.38%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.38%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.1% выше средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.1% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.1% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (592.7%) находятся на не комфортном уровне.