1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (1197.87%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (6.1 $) выше справедливой оценки (5.45 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.34%).
- Текущий уровень задолженности 0.0397% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-26.77%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 21:13 Samsung and VirnetX Power Investigations into Unidentified Aerial Phenomena at Skinwalker Ranch
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/samsung-virnetx-pow...
источник:
15 Июнь 20:25 We Think VirnetX Holding (NYSE:VHC) Needs To Drive Business Growth Carefully
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/think-virnetx-holdi...
источник:
8 Июнь 18:58 VirnetX Holding Corporation's (NYSE:VHC) CEO Compensation Is Looking A Bit Stretched At The Moment
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/virnetx-holding-cor...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
VirnetX Holding Corp | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 7% | -100% | 3.8% |
90 дней | 6.5% | -100% | -13.1% |
1 год | 1197.9% | -100% | 3.7% |
VHC vs Сектор: VirnetX Holding Corp превзошел сектор "Technology" на 1297.87% за последний год.
VHC vs Рынок: VirnetX Holding Corp превзошел рынок на 1194.2% за последний год.
Стабильная цена: VHC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VHC с недельной волатильностью в 23.04% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (6.1 $) выше справедливой (5.45 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.1 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.2) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.2) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4811) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4811) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3849.98) выше чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3849.98) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.021) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.021) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.06%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (9.06%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-26.77%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-26.77%) ниже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-26.12%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-26.12%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-8.66%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-8.66%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке