VirnetX Holding Corp форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-62.06%).- Текущая эффективность компании (ROE=-9.93%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-12.55%)
Минусы
Цена (1.48$) выше справедливой оценки (-2.95$).- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.22%).
- Текущий уровень задолженности 0.0247% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 января 17:50 Here's Why We're Not At All Concerned With VirnetX Holding's (NYSE:VHC) Cash Burn Situation
перевести в Google.Translate
источник: https://finance.yahoo.com/news/heres-why-were-not-...
18 ноября 17:49 VirnetX Launches War Room to Secure Video Conference Meetings
перевести в Google.Translate
источник: https://finance.yahoo.com/news/virnetx-launches-wa...
14 ноября 17:36 VirnetX Launches Matrix to Secure Internet Applications and Services
перевести в Google.Translate
источник: https://finance.yahoo.com/news/virnetx-launches-ma...
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| VirnetX Holding Corp | Technology | Индекс | |
| 7 дней | 7.2% | 4.5% | 3.5% |
| 90 дней | 0% | -53.2% | 4.1% |
| 1 год | 0% | -62.1% | -36.7% |
VHC vs Сектор: VirnetX Holding Corp превзошел сектор "Technology" на 62.06% за последний год.
VHC vs Рынок: VirnetX Holding Corp превзошел рынок на 36.69% за последний год.
Стабильная цена: VHC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VHC с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.48$) выше справедливой (-2.95$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.48$) выше справедливой на 299.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.29) ниже чем у сектора в целом (133.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.29) ниже чем у рынка в целом (56.23).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.72) ниже чем у сектора в целом (11.83).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.72) ниже чем у рынка в целом (10.47).
4.4. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.54) ниже чем у сектора в целом (1.69).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.54) ниже чем у рынка в целом (5.55).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность по Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5.36%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-5.36%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (6.4%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-9.93%) выже чем у сектора в целом (-12.55%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-9.93%) ниже чем у рынка в целом (4079.79%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-5.81%) ниже чем у сектора в целом (-2.7%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-5.81%) ниже чем у рынка в целом (1741.81%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-8.66%) ниже чем у сектора в целом (-5.77%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-8.66%) ниже чем у рынка в целом (3.13%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору 2.22%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.