NYSE: VHC - VirnetX Holding Corp

Доходность за полгода: +25.89%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (7.1 $) меньше справедливой цены (7.32 $)
  • Доходность акции за последний год (2435.71%) выше чем средняя по сектору (-94.63%).

Минусы

  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.13%).
  • Текущий уровень задолженности 0.0397% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=-26.77%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=-5.13%)

Похожие компании

Xerox

NOKIA

Energy Transfer LP

Arista Networks

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

VirnetX Holding Corp Technology Индекс
7 дней -2.1% -95.5% 2.2%
90 дней 90.3% -95.2% 4.5%
1 год 2435.7% -94.6% 28.3%

VHC vs Сектор: VirnetX Holding Corp превзошел сектор "Technology" на 2530.35% за последний год.

VHC vs Рынок: VirnetX Holding Corp превзошел рынок на 2407.45% за последний год.

Немного волатильная цена: VHC более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.

Длительный промежуток: VHC с недельной волатильностью в 46.84% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 1.2
P/S: 3849.98
Больше данных по VHC

3.2. Выручка

EPS -7.79
ROE -26.77%
ROA -26.12%
ROIC -8.66%
Ebitda margin -449085.71%
Больше данных по VHC

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (7.1 $) ниже справедливой (7.32 $).

Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (7.1 $) немного ниже справедливой на 3.1%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.2) ниже чем у сектора в целом (116.69).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.2) ниже чем у рынка в целом (65.93).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4811) ниже чем у сектора в целом (15.3).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4811) ниже чем у рынка в целом (22.76).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3849.98) выше чем у сектора в целом (6.68).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3849.98) выше чем у рынка в целом (31.17).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.021) ниже чем у сектора в целом (91.84).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.021) ниже чем у рынка в целом (25.94).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.06%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (9.06%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-71.98%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-26.77%) ниже чем у сектора в целом (-5.13%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-26.77%) ниже чем у рынка в целом (-14.55%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-26.12%) ниже чем у сектора в целом (3.72%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-26.12%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-8.66%) ниже чем у сектора в целом (0.9816%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-8.66%) ниже чем у рынка в целом (8.5%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (0.0397%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0.0397%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -0.086%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.13%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям VirnetX Holding Corp

Перейти на форум акций "VirnetX Holding Corp" ⇨