Авторизуйтесь или войдите с помощью:

NYSE: VHC - VirnetX Holding Corp

Доходность за полгода: 0%
Сектор: Technology

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF
Поделится в:

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-62.06%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-9.93%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-12.55%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (1.48$) выше справедливой оценки (-2.95$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.22%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 0.0247% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

VirnetX Holding Corp Technology Индекс
7 дней 7.2% 4.5% 3.5%
90 дней 0% -53.2% 4.1%
1 год 0% -62.1% -36.7%

Положительная оценка VHC vs Сектор: VirnetX Holding Corp превзошел сектор "Technology" на 62.06% за последний год.

Положительная оценка VHC vs Рынок: VirnetX Holding Corp превзошел рынок на 36.69% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: VHC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: VHC с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS -0.28
ROE -9.93%
ROA -5.81%
ROIC -8.66%
Ebitda margin -31.99%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (1.48$) выше справедливой (-2.95$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (1.48$) выше справедливой на 299.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.29) ниже чем у сектора в целом (133.49).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.29) ниже чем у рынка в целом (56.23).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.72) ниже чем у сектора в целом (11.83).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.72) ниже чем у рынка в целом (10.47).

4.4. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.54) ниже чем у сектора в целом (1.69).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.54) ниже чем у рынка в целом (5.55).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5.36%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-5.36%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (6.4%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-9.93%) выже чем у сектора в целом (-12.55%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-9.93%) ниже чем у рынка в целом (4079.79%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-5.81%) ниже чем у сектора в целом (-2.7%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-5.81%) ниже чем у рынка в целом (1741.81%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-8.66%) ниже чем у сектора в целом (-5.77%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-8.66%) ниже чем у рынка в целом (3.13%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0.0247%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0.0247%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -0.3169%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору 2.22%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям VirnetX Holding Corp