VirnetX Holding Corp
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
1.2 | 100.69 | -98.81% | -0.1093 | -1 198.06% |
| P/S |
|
6314.58 | 7.19 | 87779.43% |
|
|
| P/BV |
|
0.7968 | 12.16 | -93.45% |
|
|
| P/FCF |
|
-1.77 | 188.87 | -100.93% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-0.4058 | 75.25 | -100.54% |
|
|
| Ev/S |
|
1655.38 | 6.97 | 23660.69% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-0.5392 | 194.57 | -100.28% |
|
|
| E/P |
|
-0.6707 | 0.362 | -285.26% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
-407940 | 13.85 | -2946130.46% | -290287.37 | +40.53% |
| ROE |
|
-38.01 | 54.85 | -169.3% |
|
|
| ROA |
|
-33.04 | 4.36 | -858.21% |
|
|
| ROIC |
|
-8.66 | 1.18 | -836.72% |
|
|
| ROS |
|
-363500 | 7.2 | -5052193.39% |
|
|
| ROCE |
|
-79.36 | 27.8 | -385.51% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
-0.0012 | 3.05 | -100.04% | -0.0012 | -5.11% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.14 | 1.79 | -36.02% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.000484 | 0.2218 | -99.78% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.18 | 4.75 | -54.02% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-0.0013 | 2 | -100.07% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 0.938 | -100% | 10.07 | -100% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
3 | 2 | 50% | ||
| DSI |
|
0.75 | 0.4573 | 64.01% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
72.5 | -82.72 | -187.64% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
10.07 | 0.996 | 910.86% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
41.12 | 27.29 | 50.67% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.938 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
0/10
|
-100 | -99.24 | 0.7658% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-117.49 | -99.91 | 17.6% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-106.48 | -99.8 | 6.69% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-105.45 | -98.7 | 6.84% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-228.93 | -86.87 | 163.53% |
IP Score
3.89/10
