1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.32%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (0.2962%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 20.77% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 29.54%.
Минусы
- Цена (16.93 $) выше справедливой оценки (2.7 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=-1.2774%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2 Апреля 19:25 VALHI REPORTS FOURTH QUARTER 2023 RESULTS
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/valhi-reports-fourt...
источник:
12 Марта 20:10 Valhi Full Year 2023 Earnings: US$0.42 loss per share (vs US$3.17 profit in FY 2022)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/valhi-full-2023-ear...
источник:
5 Марта 19:27 Valhi's (NYSE:VHI) Dividend Will Be $0.08
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/valhis-nyse-vhi-div...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Valhi, Inc. | Индекс | ||
7 дней | 4.8% | -100% | 0.2% |
90 дней | 16.8% | -100% | 6.4% |
1 год | 0.3% | -100% | 35.4% |
VHI vs Сектор: Valhi, Inc. превзошел сектор "" на 100.3% за последний год.
VHI vs Рынок: Valhi, Inc. значительно отстал от рынка на -35.06% за последний год.
Стабильная цена: VHI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VHI с недельной волатильностью в 0.0057% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (16.93 $) выше справедливой (2.7 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (16.93 $) выше справедливой на 84.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.68) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.68) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3719) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3719) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2441) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2441) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (27.79) выше чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (27.79) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -23.09%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-117.54%) ниже средней доходности за 5 лет (-23.09%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-117.54%) ниже доходности по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-1.2774%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-1.2774%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.4343%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.4343%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.32% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.32% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.32% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (6.61%) находятся на не комфортном уровне.