1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (37.02%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 20.77% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 29.54%.
Минусы
- Цена (19.58 $) выше справедливой оценки (17.49 $)
- Дивиденды (2.11%) меньше среднего по сектору (2.85%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-1.2774%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Июль 08:19 VALHI REPORTS FOURTH QUARTER 2023 RESULTS
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/valhi-reports-fourt...
источник:
13 Июль 08:11 Returns On Capital At Valhi (NYSE:VHI) Paint A Concerning Picture
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/returns-capital-val...
источник:
14 Июнь 04:38 Valhi Full Year 2023 Earnings: US$0.42 loss per share (vs US$3.17 profit in FY 2022)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/valhi-full-2023-ear...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Valhi, Inc. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 23.9% | -100% | 3.8% |
90 дней | 29.5% | -100% | -13.1% |
1 год | 37% | -100% | 3.7% |
VHI vs Сектор: Valhi, Inc. превзошел сектор "" на 137.02% за последний год.
VHI vs Рынок: Valhi, Inc. превзошел рынок на 33.35% за последний год.
Стабильная цена: VHI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VHI с недельной волатильностью в 0.7119% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (19.58 $) выше справедливой (17.49 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (19.58 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.68) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.68) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3719) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3719) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2441) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2441) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (27.79) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (27.79) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -23.09%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-23.09%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-1.2774%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-1.2774%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.4343%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.4343%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.11% ниже средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.11% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.11% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (6.61%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке