Отчетность Valhi, Inc.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
1.82 |
1.9 |
1.85 |
2.3 |
2.22 |
2.09 |
1.9217 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.2622 |
0.0782 |
0.0847 |
0.1977 |
0.1361 |
0.069 |
-0.0121 |
|
|
EV, млрд $
|
1.01 |
0.9042 |
0.7287 |
0.7935 |
0.7389 |
0.709 |
0.6085 |
|
|
EBIT, млрд $
|
0.2872 |
0.0887 |
0.0683 |
0.231 |
0.1393 |
0.1018 |
-0.0322 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.3456 |
0.1455 |
0.1368 |
0.2903 |
0.1978 |
0.1598 |
0.0219 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.1041 |
0.1173 |
0.0867 |
0.3956 |
-0.0327 |
-0.1372 |
-0.0446 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
0.1655 |
0.1772 |
0.1522 |
0.4597 |
0.0349 |
-0.0691 |
0.0039 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
0.6354 |
0.64 |
0.6825 |
0.8295 |
0.9586 |
0.9464 |
0.9358 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.3707 |
0.0887 |
0.0683 |
0.231 |
0.1393 |
0.1018 |
-0.0322 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.31 |
-0.1927 |
0.3037 |
0.3289 |
0.3179 |
0.3074 |
0.2774 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0614 |
0.0599 |
0.0655 |
0.0641 |
0.0676 |
0.0681 |
0.0485 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.629 |
0.6346 |
0.5563 |
0.4026 |
0.4927 |
0.5071 |
0.4689 |
0.453 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.0634 |
0.0424 |
0.0408 |
-0.0105 |
-0.0037 |
-0.0022 |
-0.006 |
0.0039 |
|
|
EV, млрд $
|
0.8483 |
1.23 |
0.6859 |
0.7389 |
0.7538 |
0.9454 |
0.5743 |
0.6086 |
|
|
EBIT, млрд $
|
0.0919 |
0.0794 |
0.0584 |
-0.026 |
-0.01 |
0.0001 |
-0.0023 |
-0.0061 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.1083 |
0.0828 |
0.0529 |
0.0009 |
-0.0004 |
0.0101 |
0.0111 |
0.0073 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.039 |
0.0336 |
-0.0147 |
-0.0126 |
-0.1435 |
0.014 |
0.0256 |
0.0593 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
-0.0228 |
0.0506 |
0.0001 |
0.007 |
-0.1268 |
0.0317 |
0.0339 |
0.0651 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
0.88 |
0.8827 |
0.891 |
0.9586 |
0.9464 |
0.9408 |
0.9319 |
0.9358 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.0228 |
0.0506 |
0.0001 |
0.007 |
-0.1268 |
0.0317 |
-0.0095 |
-0.0079 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0805 |
0.0823 |
0.0851 |
0.07 |
0.07 |
0.0831 |
0.0704 |
0.4609 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0148 |
0.0151 |
0.0144 |
0.0142 |
0.0143 |
0.013 |
0.0083 |
0.0058 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.4998 |
0.5238 |
0.5186 |
0.6984 |
0.4785 |
0.2981 |
0.4296 |
|
|
Short Term Investments
|
0.0025 |
0.0021 |
0.0044 |
0.0026 |
0.0751 |
0.0561 |
0.0561 |
|
|
Total Receivables
|
0.3376 |
0.3292 |
0.3423 |
0.4037 |
0.2819 |
0.2919 |
0.3404 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
0.5158 |
0.5221 |
0.5382 |
0.4587 |
0.6408 |
0.5961 |
0.5961 |
|
|
Амортизация, млрд
|
0.0584 |
0.0568 |
0.0685 |
0.0593 |
0.0585 |
0.0541 |
0.0541 |
|
|
Total Current Assets
|
1.41 |
1.43 |
1.45 |
1.67 |
1.59 |
1.4754 |
1.4754 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
1.41 |
1.43 |
1.45 |
1.67 |
1.59 |
1.47 |
0.5238 |
|
|
Активы, млрд
|
2.71 |
2.79 |
2.89 |
3.01 |
2.84 |
2.72 |
2.74 |
|
|
Short Term Debt
|
0.0029 |
0.0111 |
0.0091 |
0.0068 |
0.0056 |
0.0007 |
0.0046 |
|
|
Long Term Debt
|
0.7975 |
0.7894 |
0.7862 |
0.6499 |
0.5577 |
0.5458 |
0.5458 |
|
|
Задолженность, млрд
|
1.72 |
1.81 |
1.88 |
1.85 |
1.53 |
1.43 |
1.4755 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
0.3006 |
0.2989 |
0.2955 |
-0.0259 |
0.1022 |
0.2835 |
0.1394 |
|
|
Долг, млрд
|
0.8004 |
0.8227 |
0.8141 |
0.6725 |
0.5807 |
0.5816 |
0.569 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.6959 |
0.6964 |
0.6266 |
0.5248 |
0.3453 |
0.3414 |
0.3423 |
0.407 |
|
|
Short Term Investments
|
|
0.0023 |
0.0029 |
0.0751 |
0.101 |
0.099 |
0.0832 |
0.0561 |
|
|
Total Receivables
|
|
0.4323 |
0.3864 |
0.2819 |
0.3288 |
0.3335 |
0.3325 |
0.2919 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
0.4691 |
0.5458 |
0.6408 |
0.6438 |
0.5753 |
0.5329 |
0.5961 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
0.0151 |
0.0144 |
0.0142 |
0.0143 |
0.013 |
0.0134 |
0.0134 |
|
|
Total Current Assets
|
|
1.66 |
1.63 |
1.59 |
1.47 |
1.4 |
1.3701 |
1.4754 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
1.7 |
1.66 |
1.63 |
1.59 |
1.47 |
0.5262 |
0.5532 |
|
|
|
Активы, млрд
|
3.02 |
2.91 |
2.84 |
2.84 |
2.72 |
0.0541 |
2.61 |
2.74 |
|
|
Short Term Debt
|
|
0.0199 |
0.0058 |
0.0056 |
0.0045 |
0.0014 |
0.0052 |
0.0007 |
|
|
Long Term Debt
|
|
0.5817 |
0.5382 |
0.5577 |
0.5599 |
0.5498 |
0.532 |
0.5458 |
|
|
Задолженность, млрд
|
1.8 |
1.7 |
1.62 |
1.53 |
1.43 |
1.37 |
1.3413 |
1.4755 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
0.0224 |
-0.0273 |
-0.0186 |
0.1022 |
0.2835 |
0.5512 |
0.2118 |
0.1395 |
|
|
Долг, млрд
|
0.451 |
0.458 |
0.4875 |
0.4928 |
0.397 |
0.3938 |
0.5541 |
0.569 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
49.48 |
12.26 |
12.81 |
26.15 |
15.22 |
7.24 |
|
-1.2774 |
18.75 |
|
|
ROA, %
|
9.34 |
2.84 |
2.98 |
6.71 |
4.66 |
2.48 |
|
-0.4343 |
3.65 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
6.13 |
-0.6297 |
-0.6297 |
12.04 |
|
|
ROCE, %
|
12.18 |
3.59 |
2.66 |
9.09 |
5.95 |
4.39 |
|
-1.444 |
8.16 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
18.99 |
7.67 |
7.4 |
12.64 |
8.9 |
7.66 |
|
1.14 |
28.39 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
14.41 |
4.12 |
4.58 |
8.61 |
6.12 |
3.31 |
|
-0.63 |
12.04 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
6.27 |
-1.6756 |
-1.6756 |
22.62 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
8.18 |
5.19 |
4.78 |
-1.1838 |
-0.406 |
-0.5502 |
-0.6388 |
0.4142 |
18.75 |
|
|
ROA, %
|
2.1 |
1.4283 |
1.4172 |
-0.3697 |
-0.1332 |
-0.3679 |
-0.2283 |
0.146 |
3.65 |
|
|
ROCE, %
|
3.6 |
3.14 |
2.35 |
-1.0691 |
-0.4221 |
0.006 |
-0.1008 |
-0.2708 |
8.16 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
16.96 |
14.89 |
13.09 |
-2.93 |
-0.08 |
1.99 |
2.37 |
1.61 |
28.39 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
10.08 |
6.68 |
7.33 |
-2.61 |
-0.75 |
-0.99 |
-1.28 |
0.86 |
12.04 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0195 |
0.0279 |
0.0355 |
0.0269 |
0.006 |
0.0219 |
|
0.0191 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0557 |
0.0408 |
0.0362 |
0.0325 |
0.0279 |
0.028 |
|
0.0302 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
|
2899 |
2772 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0075 |
0.0063 |
0.003 |
0.0078 |
0.0048 |
0.0006 |
0.0062 |
0.0066 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0069 |
0.007 |
0.007 |
0.007 |
0.007 |
0.0072 |
0.0072 |
0.0069 |
|