1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (9.52%) выше чем средняя по сектору (-98.31%).
Минусы
- Цена (1.38 $) выше справедливой оценки (1.0801 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
- Текущий уровень задолженности 6.19% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-67%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Velodyne Lidar, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 9.5% | -100% | -0.8% |
90 дней | 9.5% | -100% | 8.3% |
1 год | 9.5% | -98.3% | 30% |
VLDR vs Сектор: Velodyne Lidar, Inc. превзошел сектор "Technology" на 107.84% за последний год.
VLDR vs Рынок: Velodyne Lidar, Inc. значительно отстал от рынка на -20.49% за последний год.
Стабильная цена: VLDR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VLDR с недельной волатильностью в 0.1832% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.38 $) выше справедливой (1.0801 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.38 $) выше справедливой на 21.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (84.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.39) ниже чем у сектора в целом (38.48).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.39) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.67) ниже чем у сектора в целом (38.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.67) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.2069) ниже чем у сектора в целом (59.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.2069) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 31.34%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (31.34%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-12.87%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-67%) ниже чем у сектора в целом (14.42%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-67%) ниже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-52.15%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-52.15%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
29.12.2022 | Tarman Laura SVP of Worldwide Sales |
Продажа | 0.75 | 547 | 729 |
29.12.2022 | McBeath Kathryn Chief People Officer |
Продажа | 0.75 | 1 042 | 1389 |
29.12.2022 | Rekow Mathew Chief Technology Officer |
Продажа | 0.75 | 469 | 625 |
29.12.2022 | Rekow Mathew Chief Technology Officer |
Покупка | 0.79 | 1 300 | 1652 |
15.07.2022 | Barnhart James Chief Operating Officer |
Продажа | 0.99 | 4 954 | 5004 |