Financial Markets by TradingView

NYSE: VMI - Valmont Industries, Inc.

Доходность за полгода: -6.81%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-26.46%) выше чем средняя по сектору (-99.77%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (220.13 $) выше справедливой оценки (64 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.0505%) меньше среднего по сектору (2.9%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 36.63% увеличился за 5 лет c 0.4528%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=9.58%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Valmont Industries, Inc. Industrials Индекс
7 дней -1.8% -100% -0.7%
90 дней -4% -100% 8.4%
1 год -26.5% -99.8% 30.1%

Положительная оценка VMI vs Сектор: Valmont Industries, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 73.32% за последний год.

Отрицательная оценка VMI vs Рынок: Valmont Industries, Inc. значительно отстал от рынка на -56.57% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: VMI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: VMI с недельной волатильностью в -0.5088% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 34.27
P/S: 1.178
Больше данных по VMI

3.2. Выручка

EPS 6.78
ROE 9.58%
ROA 4.08%
ROIC 10.06%
Ebitda margin 13.45%
Больше данных по VMI

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (220.13 $) выше справедливой (64 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (220.13 $) выше справедливой на 70.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (34.27) ниже чем у сектора в целом (51.09).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (34.27) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.47) ниже чем у сектора в целом (21.34).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.47) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.178) ниже чем у сектора в целом (20.07).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.178) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.67) ниже чем у сектора в целом (29.32).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.67) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.3636%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-39.55%) ниже средней доходности за 5 лет (-1.3636%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-39.55%) превышает доходность по сектору (-58.33%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.58%) ниже чем у сектора в целом (11.9%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.58%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.08%) ниже чем у сектора в целом (6.23%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.08%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.06%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.06%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (36.63%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.4528% до 36.63%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 888.22%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.0505% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.0505% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.0505% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (34.51%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
04.12.2023 Schapper Aaron M
Group Pres. Agriculture & CSO		 Продажа 226.51 112 122 495

9. Форум по акциям Valmont Industries, Inc.

Перейти на форум акций "Valmont Industries, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме