Financial Markets by TradingView

NYSE: VMI - Valmont Industries, Inc.

Доходность за полгода: +13.12%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-9.22%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (264.81 $) выше справедливой оценки (63.6 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.0278%) меньше среднего по сектору (2.88%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 36.63% увеличился за 5 лет c 0.4528%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=9.58%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Valmont Industries, Inc. Industrials Индекс
7 дней -4.2% -100% 3.4%
90 дней 20.3% -100% -4.6%
1 год -9.2% -100% 15%

Положительная оценка VMI vs Сектор: Valmont Industries, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 90.78% за последний год.

Отрицательная оценка VMI vs Рынок: Valmont Industries, Inc. значительно отстал от рынка на -24.24% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: VMI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: VMI с недельной волатильностью в -0.1774% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 34.65
P/S: 1.1907
Больше данных по VMI

3.2. Выручка

EPS 6.78
ROE 9.58%
ROA 4.08%
ROIC 10.06%
Ebitda margin 13.45%
Больше данных по VMI

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (264.81 $) выше справедливой (63.6 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (264.81 $) выше справедливой на 76%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (34.65) ниже чем у сектора в целом (49.83).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (34.65) ниже чем у рынка в целом (65.09).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.51) ниже чем у сектора в целом (21).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.51) ниже чем у рынка в целом (21.91).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1907) ниже чем у сектора в целом (20.01).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1907) ниже чем у рынка в целом (8.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.76) ниже чем у сектора в целом (28.93).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.76) ниже чем у рынка в целом (11.97).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.3636%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.3636%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.58%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.58%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.08%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.08%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.06%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.06%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (36.63%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.4528% до 36.63%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 888.22%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.0278% ниже средней по сектору '2.88%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.0278% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.0278% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (34.51%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 279.8% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
10.05.2024 Schapper Aaron M
Former Group Pres. Agri. & CSO		 Продажа 257.29 1 001 370 3892
10.05.2024 Schapper Aaron M
Former Group Pres. Agri. & CSO		 Покупка 168.8 329 498 1952
09.05.2024 MASSEY R ANDREW
VP, Legal and Corp. Secretary		 Продажа 254.41 331 751 1304
09.05.2024 MASSEY R ANDREW
VP, Legal and Corp. Secretary		 Покупка 164.35 214 312 1304
09.05.2024 Freye Theodor Werner
Director		 Продажа 254 266 446 1049

9. Форум по акциям Valmont Industries, Inc.

Перейти на форум акций "Valmont Industries, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме