1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-49.82%) выше чем средняя по сектору (-89.8%).
Текущая эффективность компании (ROE=-100.86%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
Цена (1.4601 $) выше справедливой оценки (1.3045 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.38%).
Текущий уровень задолженности 67.46% увеличился за 5 лет c 20.76%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 06:49 Vince Holding First Quarter 2025 Earnings: EPS: US$0.35 (vs US$0.031 loss in 1Q 2024)
![Vince Holding First Quarter 2025 Earnings: EPS: US$0.35 (vs US$0.031 loss in 1Q 2024)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xrW2QHqBOcYIxG.a99BL4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/78a8c60a6283aea0450523395306d38c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/vince-holding-first...
источник:
16 Июнь 06:58 Vince Holding 3Q Profit Climbs on Cost Savings Program
![Vince Holding 3Q Profit Climbs on Cost Savings Program](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/lARYVL2l1GlGzz2bBwGFHw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/exec_edge_220/efa461dbfca9ac5ce0ba4f202f35ed40.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/vince-holding-3q-pr...
источник:
9 Июнь 02:20 Vince Holding Corp. (NYSE:VNCE) Q3 2023 Earnings Call Transcript
![Vince Holding Corp. (NYSE:VNCE) Q3 2023 Earnings Call Transcript](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/uBrGb56jzFIlWrDF3aqmqQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/408f713af5fdb77fa4799006a6069df6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/vince-holding-corp-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Vince Holding Corp. | Consumer Discretionary | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 12.3% | -90.4% | 3.8% |
90 дней | -50.5% | -90.7% | -13.1% |
1 год | -49.8% | -89.8% | 3.7% |
VNCE vs Сектор: Vince Holding Corp. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 39.98% за последний год.
VNCE vs Рынок: Vince Holding Corp. значительно отстал от рынка на -53.49% за последний год.
Стабильная цена: VNCE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VNCE с недельной волатильностью в -0.9582% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.4601 $) выше справедливой (1.3045 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.4601 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.8) ниже чем у сектора в целом (41.55).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.8) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.22) ниже чем у сектора в целом (5.19).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.22) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2394) ниже чем у сектора в целом (3.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2394) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-12.32) ниже чем у сектора в целом (21.1).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-12.32) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 363%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (363%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (8.44%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-100.86%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-100.86%) ниже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-11.97%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-11.97%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-2.82%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-2.82%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.38%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке