1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-53.99%) выше чем средняя по сектору (-99.28%).
- Текущая эффективность компании (ROE=680.7%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
Минусы
- Цена (0.75 $) выше справедливой оценки (0.7223 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
- Текущий уровень задолженности 21.07% увеличился за 5 лет c 18.86%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 11:05 VNRX: VolitionRx Reports 2023 Results; Distribution of Nu.Q Vet Test Expanding; Nu.Q Discover Growing; Two Key R&D Efforts in 2024/25: 1) Breakthrough Cancer Detection Method (Capture -PCR) 2) Nu.Q NET for Sepsis
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/vnrx-volitionrx-rep...
источник:
3 Апреля 11:27 VolitionRx Limited (AMEX:VNRX) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/volitionrx-limited-...
источник:
6 Марта 11:10 Next Big Thing: 3 Biotech Stocks to Watch for Groundbreaking Advances
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/next-big-thing-3-bi...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
VolitionRx Limited | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 2.7% | -100% | 0.2% |
90 дней | -27.2% | -99.4% | 6.4% |
1 год | -54% | -99.3% | 35.4% |
VNRX vs Сектор: VolitionRx Limited превзошел сектор "Healthcare" на 45.29% за последний год.
VNRX vs Рынок: VolitionRx Limited значительно отстал от рынка на -89.35% за последний год.
Стабильная цена: VNRX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VNRX с недельной волатильностью в -1.0382% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.75 $) выше справедливой (0.7223 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.75 $) выше справедливой на 3.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (89.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-6.25) ниже чем у сектора в целом (49.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-6.25) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (66.85) выше чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (66.85) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.0689) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.0689) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 24.13%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (4.13%) ниже средней доходности за 5 лет (24.13%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (4.13%) ниже доходности по сектору (470.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (680.7%) выже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (680.7%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-152.75%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-152.75%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.