Telegram
Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (229.55%) выше чем средняя по сектору (-95%).- Текущая эффективность компании (ROE=29.25%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.02%)
Минусы
Цена (85.98 $) выше справедливой оценки (37.34 $)- Дивиденды (2.16%) меньше среднего по сектору (3%).
- Текущий уровень задолженности 44.53% увеличился за 5 лет c 43.82%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 00:38 Tesla, Broadcom Among S&P 500 Stock Winners Monday. First Solar Leads Losers.
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/e5fbd116-d98b-346b-861...
источник:
22 Июнь 23:20 3 Reasons Why Growth Investors Shouldn't Overlook Vistra (VST)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-reasons-why-growt...
источник:
22 Июнь 23:15 Growth Stock Gurus: 3 Picks That Will Impart Wisdom to Your Wealth-Building Strategy
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/growth-stock-gurus-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Vistra Corp. | Utilities | Индекс | |
| 7 дней | -1% | -26.5% | 3.4% |
| 90 дней | 23.4% | -95.2% | -4.6% |
| 1 год | 229.6% | -95% | 15% |
VST vs Сектор: Vistra Corp. превзошел сектор "Utilities" на 324.55% за последний год.
VST vs Рынок: Vistra Corp. превзошел рынок на 214.54% за последний год.
Стабильная цена: VST не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VST с недельной волатильностью в 4.41% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (85.98 $) выше справедливой (37.34 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (85.98 $) выше справедливой на 56.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.6) ниже чем у сектора в целом (27.93).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.6) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.69) выше чем у сектора в целом (2.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.69) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9698) ниже чем у сектора в целом (3.93).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9698) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.63) ниже чем у сектора в целом (19.35).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.63) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 12.18%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (12.18%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.77%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (29.25%) выже чем у сектора в целом (8.02%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (29.25%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.54%) выже чем у сектора в целом (3.54%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.54%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.27%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.27%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.16% ниже средней по сектору '3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.16% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.16% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 6 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (31.01%) находятся на комфортном уровне.
