NYSE: VST - Vistra Corp.

Доходность за полгода: +138.26%
Сектор: Utilities

Отчетность Vistra Corp.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $				6.62	9.23	11.42	11.29	10.42	9.08		10.98
Выручка, млрд $	5.98	5.37	5.16	5.43	9.14	11.81	11.44	12.08	13.17	15.03	14.78
Чистая прибыль, млрд $	-6.23	-4.68	22.69	-0.254	-0.054	0.928	0.636	-1.274	-0.388	0.117	1.493
EV, млрд $				9.55	20	22.3	20.51	21.7	23.44	20.79	25.46
EBIT, млрд $					0.491	1.993	1.519	-1.267	-1.118	-0.616	2.58
EBITDA, млрд $			23.26	1.291	1.957	3.66	3.38	0.782	1.87	0.543	4.54
FCF, млрд $	0.031	-0.223	-0.509	0.855	0.975	2.13	2.08	-1.239	0.824	0.401	3.78
Операционный денежный поток, млрд $				1.386	1.471	2.74	3.34	-0.206	2.04	1.329	5.45
Баланс стоимость, млрд $				-1.41	-1.449	-0.764	-0.399	-1.964	-2.36	-3.06	5.31
Операционная прибыль, млрд $	0.244	0.316	0.125	0.223	0.491	1.993	1.875	-1.444	0.779	-0.616	2.66
Операционные расходы, млрд $				1.299	2.32	2.54	-1.035	2.79	2.84	2.35	2.81
CAPEX, млрд $	0.413	0.46	0.352	0.531	0.496	0.609	1.259	1.033	1.214	1.412	1.676

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	2.83	2.61	2.52	3.4	2.54	3.12	2.75	3.91	3.5	3.95	1.588	5.15	4.31	4.43	3.19	4.09	3.08
Чистая прибыль, млрд $	0.234	0.045	0.164	0.442	-0.027	-2.04	0.035	0.01	0.73	-0.284	-1.365	0.668	-0.248	1.054	0.439	0.502	-0.184
EV, млрд $										20.79	22.62	21.73	22.85	20.49	21.43	23.11	24.68
EBIT, млрд $										-0.382	-1.683	0.894	-0.103	0.276	0.216	0.814	0.12
EBITDA, млрд $	0.766	0.816	0.835	1.25	0.556	-2.21	0.674	0.587	1.31	0.972	-1.113	1.583	0.044	-0.09	-0.153	1.189	0.634
FCF, млрд $	0.685	0.291	0.43	0.581	0.272	-1.87	0.097	0.246	-0.314	0.102	-1.554	0.519	-0.959	1.435	1.01	0.07	0.467
Операционный денежный поток, млрд $						-1.653	0.596	0.564	0.287	0.591	-1.314	0.815	0.393	1.435	1.01	4.57	0.881
Баланс стоимость, млрд $						-2.52	-2.55	-2.62	-1.964	-2.36	-3.84	-3.28	-3.64	-3.06	13.58	11.39	5.31
Операционная прибыль, млрд $	0.913	0.552	0.757	1.04	0.987	-1.65	0.596	0.564	0.287	0.591	-1.683	0.894	0.393	0.276	0.591	0.834	0.102
Операционные расходы, млрд $						0.674	0.716	0.737	0.667	0.718	3.27	4.25	0.677	0.288	0.309	0.732	2.98
CAPEX, млрд $	0.468	0.473	0.512	0.472	0.52	0.511	0.464	0.559	0.488	0.542	0.24	0.296	0.482	0.484	0.465	1.539	0.414

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	1.487	0.636	0.3	0.406	0.37	0.615	0.518	3.49
Short Term Investments				1.76	0.014	0.092	0.053	0.053
Total Receivables		1.09	1.37	1.28	1.96	2.09	2.25	1.68
Товарно материальные запасы		0.412	0.469	0.515	0.61	0.57	0.676	0.74
Амортизация, млрд		1.533	1.84	2.37	2.05	2.05	-1.502	1.956
Total Current Assets		3.44	4.11	3.43	7.88	11.12	8.91	11.64
Чистые активы, млрд	6.34	7.86	7.96	8.37	8.29	7.3	5.22	12.55
Активы, млрд	14.6	26.02	26.62	25.21	29.68	32.83	31.12	32.97
Short Term Debt		0.53	1.09	0.403	0.259	1.12	0.658	2.29
Long Term Debt		10.87	10.18	9.24	10.48	11.93	12.12	12.12
Задолженность, млрд	8.26	18.16	18.66	16.85	21.39	25.53	25.9	27.64
Чистый долг, млрд	2.94	10.77	10.89	0.092	9.68	10.08	11.5	11.2
Долг, млрд	4.42	11.4	11.18	9.63	11.9	12.98	12.02	14.68

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.447	0.767	0.409	0.528	0.425	0.583	0.467	0.373	1.35	1.05	5.03	3.6	0.492	0.518	0.455	3.17	3.49
Short Term Investments													0.092	0.078	0.087	0.089	0.053
Total Receivables											1.81	1.85	2.09	1.49	2.35	2.76	1.674
Товарно материальные запасы											0.601	0.59	0.57	0.629	0.676	0.685	0.74
Амортизация, млрд												0.595	0.472	0.478	0.464	0.375	0.514
Total Current Assets											15.15	13.15	11.12	9.51	8.91	10.7	11.64
Чистые активы, млрд						6.1	6.08	6.04	8.29	7.3	5.39	5.58	4.9	5.22	12.54	12.05
Активы, млрд						25.89	27.02	29.93	29.68	32.83	37.47	35.18	32.79	31.12	32.79	31.95	32.97
Short Term Debt											2.07	0.671	1.12	0.646	0.658	1.943	2.29
Long Term Debt											11.95	11.95	11.93	11.93	11.53	11.99	12.12
Задолженность, млрд						19.79	20.95	23.9	21.39	25.53	32.07	29.57	27.87	25.9	19.21	20.56	27.64
Чистый долг, млрд						11.52	11.48	11.27	9.68	10.08	12.14	12.08	12.88	11.5	11.78	10.58	10.92
Долг, млрд	4.57	4.6	4.63	3.38	3.04	5.41	5.22	7.92	5.84	9.87	14.5	11.91	10.34	12.02	12.24	13.75	14.68

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-14.57	-10.94	-1.92	-0.59	-0.11	1.86	1.3	-2.69	0.77	3.98		3.98
Цена акции ао			15.6	15.5	18.32	22.89	22.99	19.66	22.96	22.51	40.71	73.35
Число акций ао, млн				427	504	499	491	482	422	375193110		375.19
FCF/акцию				1.9988	1.9309	4.25	4.23	-2.52	1.8783	1.0347		10.07

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.48	0.11	0.34	0.91	-0.06	-4.22	0.07	0.01	1.5	-0.72	-3.24	1.6476	-0.73	2.72	1.17	1.3489	-0.5081
FCF/акцию						-3.81	0.4965	0.6605	0.0908	0.4969	-3.69	1.2801	0.0024	3.7	2.68	0.1881	1.2897

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %				-3.93	-0.76	11.73	7.79	-17.66	-3.99	2.31		29.25	18.27
ROA, %		-29.87	147.21	-1.71	-0.27	3.53	2.45	-4.72	-0.32	0.3662		4.54	5.66
ROIC, %				-1.27	2.11	7.01	5.05	-5.41				4.27	8.73
ROS, %									-2.95	-8.81	10.1	10.1	16.62
ROCE, %					2.19	9.04	6.85	-5.31	-4.98	-2.68		11.15	8.48
Рентаб EBITDA, %				23.78	21.4	30.96	29.57	-20.31	-1.27	3.61		30.69	39.06
Чистая рентаб, %	4.1	5.9	2.4	4.1	5.4	16.9	16.4	-12	-1.94	0.78		10.1	16.61
Operation Margin, %										-8.14	18	18	23.46
Чистая процентная маржа, %	-104.2	-87.1	439.35	-4.68	-0.59	7.86	5.56	-10.72				3.86	11.42

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		-25.64	0.4805	0.1008	10.94	-4.21	-19.96	9.97	-3.99	19.05	6.98	8.39	-3.48	18.27
ROA, %		-8.54	0.1361	0.0246	2.44	-0.9118	-3.88	1.8391	-0.7298	3.3	1.3739	1.6085	-0.5669	5.66
ROCE, %						-1.6863	-7.33	3.84	-0.4495	1.2047	0.9208	3.56	0.5209	8.48
Рентаб EBITDA, %	21.92	-70.87	24.53	15.01	37.5	24.6	-70.09	30.76	1.02	-2.03	-4.8	29.1	20.6	39.06
Чистая рентаб, %		-63.7	1.4	0.23	21.91	-9.12	-85.96	12.98	-6.41	23.82	13.77	12.29	-5.98	16.61

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.4	1.5	1	0.8	1	0.77	0.6277		0.9652	3.30
P/BV	1.1	1.3	1.4	1.1	1.8	2.54	1.781		2.68	4.45
P/E	0.3		21.9	11		21.01	80.62		9.55	21.61
P/FCF							-13.46	2.9	2.9	9.33
E/P							-0.1102	0.136	0.136	0.05
EV/EBITDA	7.4	10.22	6.1	6.06	-241.06	10.56	38.56		5.61	16.50
EV/S							1.6154	1.7226	1.7226
Debt/EBITDA	3.43	5.83	3.06	2.85	14.26	3.83	14.36	3.23	3.23	4.67
Netdebt/Ebitda							13.86	2.47	2.47	4.29
Debt/Ratio							0.4068	0.4453	0.4453	0.41
Debt/Equity							1.0629	1.1697	1.1697	0.89
Debt/Net Income							-11.02	9.83	9.83	11.78
Бета					0.97	0.94	2.45	13.85	13.85	0.07
Индекс Альтмана					0.786	1.6365	1.5518	1.9673	1.9673	3.52

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.7318	0.7631	0.7366	0.9147	0.9228	0.9639	0.6948	0.7354	0.6358	0.6172	0.8388	0.9659	3.30
P/BV					1.4293	1.8866	1.6748	2.03	1.7238	0.7103	1.0999	2.59	4.45
P/E		-5.59	-4.06	-8.66			-28.82		41.39	6.44	8.81		21.61
EV/EBITDA	46.08	513.09	-42.51	26.83	6.82	15.87	9.3	28.72	37.84	6.47	5.49	5.49	16.50
Debt/EBITDA	-6.32	24.49	15.71	7.55	39.79		8.66	36.14	7.99	11.73	11.56	23.16	4.67

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд		0.243	0.243	0.243	0.266	0.29	0.293	0.453			0.302
Дивиденд	0.125	2.32	0.15	0.177	0.5	0.54	0.6	0.77	0.8205	0.215	0.8205
Див доход, ао, %		0	0	0	2.17	2.75	2.64	3.29	2.15	1.2052	2.15	3.16
Дивиденды / прибыль, %					35.7	29.6		60.54	387.18		31.01	60.82

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.074	0.073	0.072	0.071	0.077	0.151	0.075	0.15	0.077	0.151	0.303	0.16
Дивиденды / прибыль, %		202.78	1028.57	9.78			11.23		7.31	31.72	60.36		60.82

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.162	0.495	0.767	0.002	0.35	0.328	0.426		0.057
Расходы на обслуживание долга	0.206	0.525	0.564	0.63	0.454	0.357	0.235		0.617
Всего задолженность		3.63	4.57	3.04
Персонал, чел					5365	5060	4910	4870

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.021	0.126	0.116	0.086		0.002	0.063	0.182	0.179	0.012	0.102	0.044
Расходы на обслуживание долга	0.104	0.108	0.12	0.122	0.007	0.109	0.071	0.155	0.207	0.1	0.143	0.171

Investing Port

NYSE: VST - Vistra Corp.

Отчетность Vistra Corp.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное