1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (21.94%) выше чем средняя по сектору (-30.42%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-0.8615%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.62%)
Минусы
- Цена (32.9 $) выше справедливой оценки (29.39 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.28%).
- Текущий уровень задолженности 41.18% увеличился за 5 лет c 35.01%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Марта 14:24 Here’s Why Vista Outdoor (VSTO) Shares Sold Off in Q4
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-vista-outdoor-v...
источник:
9 Марта 13:56 Vista Outdoor Stock Earns Relative Strength Rating Upgrade
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/fb96df1a-e5b0-3909-a76...
источник:
2 Марта 14:21 Vista Outdoor Confirms Receipt of Indication of Interest from MNC Capital
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/vista-outdoor-confi...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Vista Outdoor Inc. | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | 4% | -2.6% | 0.6% |
90 дней | 11.2% | -41.3% | 6.6% |
1 год | 21.9% | -30.4% | 35.4% |
VSTO vs Сектор: Vista Outdoor Inc. превзошел сектор "Consumer Staples" на 52.36% за последний год.
VSTO vs Рынок: Vista Outdoor Inc. значительно отстал от рынка на -13.46% за последний год.
Стабильная цена: VSTO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VSTO с недельной волатильностью в 0.422% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (32.9 $) выше справедливой (29.39 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (32.9 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.56) ниже чем у сектора в целом (53.14).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.56) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3287) ниже чем у сектора в целом (13.56).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3287) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4883) ниже чем у сектора в целом (5.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4883) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.46) ниже чем у сектора в целом (27.05).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.46) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.7%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-0.1852%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.7%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.1852%) превышает доходность по сектору (-70.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-0.8615%) выже чем у сектора в целом (-153.62%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-0.8615%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.3741%) ниже чем у сектора в целом (10.84%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.3741%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (30.97%) выже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (30.97%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.28%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.