NYSE: VSTO - Vista Outdoor Inc.

Доходность за полгода: +40.02%
Сектор: Consumer Staples

Отчетность Vista Outdoor Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $				2.1	2.8	2.18	0.8305	0.647	0.4264	2.07	1.58	1.5328		1.71
Выручка, млрд $	1.043	1.196	1.874	2.08	2.27	2.55	2.31	2.06	1.756	2.23	3.15	3.08		3.08
Чистая прибыль, млрд $	0.011	0.065	0.133	0.08	0.147	-0.274	-0.06	-0.648	-0.155	0.266	0.3974	-0.0097		-0.0097
EV, млрд $				2.18	3.32	3.25	1.723	1.329	0.9068	2.83	2.82	2.58		2.57
EBIT, млрд $								-0.6171	0.0328	0.273	0.6462	0.4843		0.4843
EBITDA, млрд $	0.0548	0.1266	0.2787	0.2507	0.335	-0.1132	0.005	-0.5396	-0.0644	0.35	0.6793	0.5764		0.5764
FCF, млрд $	0.055	0.052	0.132	0.111	0.156	0.064	0.186	0.055	0.053	0.315	0.276	0.4474	0.0945	0.4474
Операционный денежный поток, млрд $							0.2524	0.0975	0.0767	0.3454	0.3183	0.4862	0.0945	0.4862
Баланс стоимость, млрд $			0.0194	0.0194	0.1664	-0.108	-0.1565	-0.805	-0.96	-0.694	-0.2208	-0.2305		1.1318
Операционная прибыль, млрд $	0.078	0.101	0.234	0.236	0.263	0.212	0.068	0.011	0.033	0.273	0.646	0.4843		0.4843
Операционные расходы, млрд $	0.1143	0.141	0.2335	0.2925	0.3567	0.457	0.4531	0.4048	0.3256	0.36	0.463	0.5487		0.5487
CAPEX, млрд $	0.024	0.023	0.04	0.043	0.042	0.091	0.067	0.042	0.024	0.03	0.043	0.0388		0.0388

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.4248	0.4263	0.4791	0.5752	0.5747	0.5965	0.6629	0.7785	0.7947	0.8086	0.8026	0.7817	0.7548	0.7407	0.6933	0.6768	1.1617
Чистая прибыль, млрд $	0.0147	-0.1412	0.0405	0.0797	0.0789	0.067	0.1027	0.1395	0.1181	0.1128	0.126	0.0935	0.0651	-0.2943	0.0581	0.0444	-0.1482
EV, млрд $										2.85	2.4	2.74	2.62	2.58	2.63	2.85	2.58
EBIT, млрд $										0.1326	0.1724	0.1089	0.0973	0.0827	0.0916	0.0746	0.0388
EBITDA, млрд $	0.0338	0.0248	0.0645	0.0909	0.0853	0.0973	0.1599	0.2072	0.1783	0.1732	0.1917	0.1549	0.1221	0.1077	0.1166	0.0995	-0.18
FCF, млрд $	0.0671	0.0119	0.0729	0.1153	0.1016	0.0255	0.0219	0.0678	0.1049	0.0799	0.1027	0.0778	0.1019	0.165	0.0661	0.028	0.1267
Операционный денежный поток, млрд $						0.0381	0.0288	0.0764	0.1143	0.0988	0.1076	0.0858	0.1141	0.1787	0.0737	0.0338	0.1327
Баланс стоимость, млрд $						-0.694	-0.5913	-0.4518	-0.3336	-0.2208	-0.0948	-0.0013	0.0638	-0.2305	1.18	1.2257	1.0829
Операционная прибыль, млрд $	0.0714	0.0137	0.0774	0.1205	0.1095	0.0381	0.0288	0.0754	0.1153	0.0979	0.1076	0.1312	0.0967	0.0827	0.0922	0.0758	-0.18
Операционные расходы, млрд $						0.1018	0.0978	0.1082	0.1225	0.1345	0.121	0.1317	0.1421	0.1538	0.1346	0.1331	0.1641
CAPEX, млрд $	0.0152	0.0167	0.0165	0.0157	0.0163	0.0166	0.0163	0.0164	0.0193	0.0203	0.0193	0.008	0.0122	0.0137	0.0076	0.0058	0.006

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0001	0.04	0.264	0.1517	0.0451	0.0229	0.0219	0.0314	0.0396	0.0774	0.0862	0.0862
Total Receivables							0.3442	0.3211	0.3394	0.4003	0.3394	0.3394
Товарно материальные запасы						0.3823	0.3445	0.3313	0.4545	0.643	0.7099	0.7099
Амортизация, млрд							0.0775	0.0679	0.0651	0.0723	0.0921	0.0921
Total Current Assets							0.9395	0.709	1.06	1.11	1.2	1.1961
Чистые активы, млрд	0.5319	0.8707	1.6488	1.6602	1.2451	1.2175	0.609	0.4425	0.737	1.1244	1.1318	0.2282
Активы, млрд	0.7978	2.46	2.57	2.94	2.98	2.61	1.738	1.3913	1.7649	2.4	2.8	2.8
Short Term Debt							0.0193	0.0108	0.01	0.0118	0.065	0.065
Long Term Debt							0.6847	0.5118	0.4956	0.6661	0.9847	0.9847
Задолженность, млрд	0.2659	1.5869	0.9244	1.2825	1.7317	1.3973	1.129	0.9488	1.0279	1.2718	1.6671	1.6671
Чистый долг, млрд	-0.0001	1.9898	0.086	0.5186	1.0762	0.8925	0.6821	0.5542	0.3297	0.7236	1.0668	1.0668
Долг, млрд		2.03	0.35	0.6703	1.1213	0.9154	0.704	0.5118	0.8103	1.33	1.153	1.153

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0321	0.0314	0.0361	0.053	0.0965	0.2433	0.2087	0.2653	0.0396	0.0226	0.0366	0.0661	0.0774	0.0862	0.0632	0.04	0.057
Total Receivables											0.4364	0.4807	0.4167	0.3394	0.3915	0.4101	0.374
Товарно материальные запасы											0.6623	0.778	0.78	0.7099	0.71	0.69	0.6548
Амортизация, млрд											0.0193	0.023	0.0248	0.025	0.0249	0.0249	0.025
Total Current Assets											1.18	1.39	1.34	1.2	1.22	1.1879	1.1362
Чистые активы, млрд						0.737	0.8007	0.935	1.0303	1.1244	1.2493	1.3495	1.4207	1.1318	1.22	0.3127
Активы, млрд						1.7649	1.8518	2.02	2.36	2.4	2.46	3.4	3.33	2.8	2.81	2.75	2.45
Short Term Debt											0.14	0.14	0.14	0.065	0.1	0.15	0.065
Long Term Debt											0.5863	1.17	1.08	0.9847	0.886	0.7875	0.764
Задолженность, млрд						1.0279	1.0511	1.0829	1.3315	1.2718	1.2078	2.05	1.9091	1.6671	1.63	1.5211	1.3707
Чистый долг, млрд						0.3297	0.3662	0.3087	0.7584	0.7236	0.6275	1.3379	1.2357	1.0668	1.03	0.9952	0.8674
Долг, млрд	0.2435	0.2467	0.2691	0.319	0.3283	0.3708	0.3644	0.3952	0.4174	0.3939	0.4204	1.4039	1.3132	1.153	1.09	1.0352	0.9244

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.16	1.01	2.08	1.25	2.35	-4.66	-1.05	-11.27	-2.68	4.44	7.11	-0.1702		-0.1717
Цена акции ао				32.75	44.51	36.9	14.57	11.35	7.48	23.76	28.03	25.98	28.39	32.88
Число акций ао, млн	65	64	65	64	63	59	57	57	57	59	59	59		56.6
FCF/акцию	0.848	0.812	2.03	1.7367	2.48	1.0851	3.26	0.9598	0.9158	5.26	4.6	7.84		7.9

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.25	-2.44	0.7	1.37	1.35	1.15	1.77	2.43	2.07	2.01	2.23	1.6165	1.1263	-5.18	0.9925	0.762	-2.55
FCF/акцию						0.4216	0.3653	1.1626	1.759	1.3854	1.7586	1.3453	1.7619	2.91	1.1289	0.4808	2.18

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %		12.16	25.08	6.31	8.89	-18.89	-4.89	-71	-29.5	45.11	32.43	-0.8615		-0.8615	-704.45
ROA, %		8.11	10.81	3.16	5.33	-9.27	-2.15	-29.79	-9.91	16.86	13	-0.3741		-0.3741	9.05
ROIC, %		12.16	10.8	5	7.49	-10.57	-1.08	-34.44	-10.33	24.35	30.97			30.97	13.70
ROS, %				8.84	11.57	-8.13	-3.66	-29.98	-7.53	12.8	14.12	-0.3149	-0.3149	-0.3149	8.92
ROCE, %								-43.43	2.86	19.58	32.27	20.65		20.65	19.31
Рентаб EBITDA, %				12.03	14.77	-4.45	0.22	-26.21	-3.67	20.33	18.8	18.72		18.72	24.91
Чистая рентаб, %	7.5	8.5	12.5	11.3	11.6	8.3	2.9	0.5	1.9	12.3	12.63	-0.32		-0.32	8.92
Operation Margin, %				11.35	11.57	8.33	2.94	0.53	1.89	12.27		15.72	15.72	15.72	14.73
Чистая процентная маржа, %	1.02	5.41	9.39	3.82	6.48	-10.78	-2.61	-31.5	-8.83	11.95	15.54			15.54	14.20
Доходность FCF, %				5.3	5.58	2.94	22.36

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		11.59	15.71	18.91	14.25	12.21	12.25	8.22	5.27	-22.87	4.54	3.54	-12.38	-704.45
ROA, %		4.07	5.68	7.21	5.39	4.74	5.19	3.19	1.9367	-9.61	2.07	1.5989	-5.7	9.05
ROCE, %						7.51	9.07	4.97	4.06	3.33	3.6	3.1	1.7508	19.31
Рентаб EBITDA, %	14.84	16.31	24.12	26.61	22.43	21.42	23.89	19.82	16.18	14.54	16.81	14.7	-15.5	24.91
Чистая рентаб, %		11.23	15.5	17.93	14.87	13.95	15.7	11.96	8.63	-39.74	8.38	6.56	-12.76	8.92

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.4	0.9	0.4	0.3	0.2	0.7	1.1	0.52	0.488		0.4883	3.01
P/BV	1.7	1.3	0.7	0.6	0.7	2.4	2.8	1.11	1.3401		1.3287	17.05
P/E	39.4	12.3	-7.92	-13.88	-0.68	-9.07	7.1	4.09			4.56	26.16
P/FCF	23.71	13.96	13.48	3.62	8.02	26.56	8.63		3.82	3.82	3.82	21.90
E/P	3.02	6.73	-31.81	-8.96	-146.4	-11.02	9.78		-0.0057	-0.0057	-0.0057	0.02
EV/EBITDA	8.7	9.91	-28.73	344.6	-2.12	-16.99	4.45	4.39	4.46		4.46	15.53
EV/S									0.8344	0.8344	0.8344
Debt/EBITDA	1.4	2	-9.9	183.08	-1.3047	-9.1	1.42	1.0385	2	2	2	2.73
Netdebt/Ebitda	0.39	1.67	-6.86	-20.27	-1.14	-4.66	0.78		1.8508	1.8508	1.8508	2.14
Debt/Ratio	0.36	0.44	0.58	0.53	0.65	0.68	0.58		0.4118	0.4118	0.4118	0.45
Debt/Equity	0.56	0.77	1.39	1.15	1.85	2.14	1.39		5.05	5.05	5.05	3.24
Debt/Net Income									-118.87	-118.87	-118.87	4.90
Бета							0.48	0.92	0.3116	3.79	3.79	-0.17
Индекс Альтмана	3.12	2.45	1.18	1.31	0.03	1.27	5.53	6.5	2.05	2.05	2.05	7.00

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.8609	1.1518	0.9239	0.9694	0.6929	0.5148	0.4457	0.4405	0.4934	0.5307	0.6416	0.5211	3.01
P/BV					1.8943	1.422	1.0372	0.9715	1.3329	1.3549	1.512	1.5789	17.05
P/E	7.21	8.45	6.21	6.42	4.46	3.3	3.16	3.49		-18.85	-13.8		26.16
EV/EBITDA	6.48	7.05	4.8	5.47	3.91	3.01	3.93	4.07	4.63	5.49	6.39	17.94	15.53
Debt/EBITDA	6.31	3.59	2.77	4.48	4.31	3.46	9.06	10.75	10.71	9.35	10.4	14.48	2.73

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд				0.000942	0.00042	0.0027	0.000533	0.0049
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0		3.41
Дивиденды / прибыль, %							1.0327	0.1126		0	63.02

	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	3.3E-5	0.000144	0.016
Дивиденды / прибыль, %	0.0507		27.51	63.02

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0492	0.0572	0.0388
Расходы на обслуживание долга	0.0572	0.0388	0.0256	0.025	0.0253	0.0593		0.0593
Всего задолженность	0.3452	0.3172	0.2467	0.3708				0.3708
Персонал, чел				5900	5900	6900	7000

Investing Port

NYSE: VSTO - Vista Outdoor Inc.

Отчетность Vista Outdoor Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное