1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (52.5%) выше чем средняя по сектору (-99.98%).
Минусы
Цена (7.32 $) выше справедливой оценки (6.54 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
Текущий уровень задолженности 1.202% увеличился за 5 лет c 1.0112%.
Текущая эффективность компании (ROE=-5.32%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июнь 04:39 VTEX Recognized as a Leader in two IDC MarketScape reports on Digital Commerce for Midmarket Growth and a Customers' Choice by Gartner®
![VTEX Recognized as a Leader in two IDC MarketScape reports on Digital Commerce for Midmarket Growth and a Customers' Choice by Gartner®](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/WlmCjLFeTsjzK5IJGaq3FA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/04ce0cd1b7cfbf0860a61d518861fa16.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/vtex-recognized-lea...
источник:
9 Июнь 02:11 Pinterest and VTEX partner to expand social commerce for customers
![Pinterest and VTEX partner to expand social commerce for customers](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/1pXg.Z1oesJP_bUCs1buYg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/2390eb8c9977730779499b7b1b53f56f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pinterest-vtex-part...
источник:
9 Июнь 01:47 VTEX (NYSE:VTEX) Q4 2023 Earnings Call Transcript
![VTEX (NYSE:VTEX) Q4 2023 Earnings Call Transcript](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/FRqSWlfWRb69n5uUTqkmFw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/bee40d64b7d79ee0d9643368e070fbd9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/vtex-nyse-vtex-q4-2...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
VTEX | Technology | Индекс | |
7 дней | 12.4% | -2.5% | 1.8% |
90 дней | -12.4% | -100% | -5.5% |
1 год | 52.5% | -100% | 14.8% |
VTEX vs Сектор: VTEX превзошел сектор "Technology" на 152.48% за последний год.
VTEX vs Рынок: VTEX превзошел рынок на 37.66% за последний год.
Стабильная цена: VTEX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VTEX с недельной волатильностью в 1.0096% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (7.32 $) выше справедливой (6.54 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7.32 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (117.52) выше чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (117.52) выше чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.22) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.22) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.22) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.22) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (85.36) выше чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (85.36) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 34.8%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (34.8%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-5.32%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-5.32%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.92%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.92%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-31.74%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-31.74%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.