NYSE: VTEX - VTEX

Доходность за полгода: +36.57%
Сектор: Technology

Отчетность VTEX

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $				1.56	0.8203	0.7168	0.9861
Выручка, млрд $		0.061	0.099	0.126	0.1493	0.1493	0.2015
Чистая прибыль, млрд $		-0.005	-0.001	-0.061	-0.0627	-0.0627	-0.0137
EV, млрд $	0.0065	-0.0111	-0.046	1.24	0.5858	0.4823	1.2303
EBIT, млрд $		-0.0018	0.0065	-0.0659	-0.0499	0.0094	0.0094
EBITDA, млрд $		0.002	0.013	-0.0526	-0.057	-0.057	0.0144
FCF, млрд $		0.000239	0.01	-0.055	-0.0628	-0.0185	0.0038
Операционный денежный поток, млрд $		0.0021	0.0112	-0.053	-0.0615	-0.0181	0.0043
Баланс стоимость, млрд $	-0.0076	-0.0025	-0.0034	-0.064	-0.083	-0.1243	0.2403
Операционная прибыль, млрд $		-0.002	0.007	-0.066	-0.0706	-3.05	-0.0146
Операционные расходы, млрд $		0.0429	0.0573	0.1421	0.1925	8.82	0.1552
CAPEX, млрд $		0.002	0.002	0.002	0.000937	0.000391	0.000472

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.0259	0.0309	0.0319	0.0371	0.0347	0.0387	0.0388	0.0455	45.49	0.0479	0.0506	0.0607
Чистая прибыль, млрд $	-0.0125	-0.0155	-0.022	-0.0106	-0.0191	-0.0215	-0.0115	-0.000322	3.08	-0.0066	-0.0024	0.0032
EV, млрд $					1.2396	0.5779	0.6667	0.6727	291.06	0.7491	0.8689	1.2146
EBIT, млрд $					-0.0167	-0.0189	-0.0113	0.0037		0.0025	0.0015	-0.0163
EBITDA, млрд $	-0.0106	-0.0131	-0.0206	-0.0207	-0.0111	-0.0129	-0.0027	0.005	-3.03	0.0037	0.0028	-0.015
FCF, млрд $	-0.008	-0.0147	-0.0107	-0.0213	-0.0161	-0.0127	-0.0033	0.0025	-0.005	-0.0033	0.0027	0.0095
Операционный денежный поток, млрд $	-0.0074	-0.0142	-0.0102	-0.0212	-0.016	-0.0126	-0.0032	0.0026	-0.0049	-0.0033	0.0028	0.0097
Баланс стоимость, млрд $	-0.0159	-0.0314	-0.0533	-0.064	-0.083	-0.1045	-0.1161	-0.1164	-0.1243	0.2585	0.2462	0.2403
Операционная прибыль, млрд $	-0.012	-0.0164	-0.0244	-0.0131	-0.0167	-0.0189	-0.0113	0.0037	-3.03	-0.0071	-0.0035	0.0057
Операционные расходы, млрд $	0.0271	0.0473	0.0562	0.0503	0.0387	0.0576	0.0374	0.0339	8.71	0.0395	0.0391	0.0392
CAPEX, млрд $	0.000541	0.000524	0.00017	0.000148	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.000146	0.0000	0.0001	0.00022

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0055	0.0443	0.0755	0.3216	0.2421	0.2421	0.028
Short Term Investments		0.0145	0.017	0.1772	0.2142	0.1814	0.1814
Total Receivables	0.0095	0.0173	0.0286	0.0416	0.042	0.0506	0.0506
Товарно материальные запасы	0.0031	0.0043	0.0044	0.0094	0.0065	0.0062	0.0062
Амортизация, млрд		0.0013	0.002	0.000711	0.0295	0.005	0.005
Total Current Assets	0.0184	0.0659	0.1087	0.3495	0.2872	0.2663	0.2663
Чистые активы, млрд	0.0103	0.047	0.0756	0.3272	0.3148	0.2747	0.2872
Активы, млрд	0.0363	0.0977	0.14	0.415	0.403	0.3535	0.3411
Short Term Debt	0.0014	0.0045	0.0024	0.0032	0.0031	0.0019	0.0019
Long Term Debt	0.0041	0.0079	0.0048	0.0012
Задолженность, млрд	0.026	0.0506	0.0643	0.0878	0.0882	0.083	0.1008
Чистый долг, млрд	0	-0.0174	-0.0513	-0.1117	-0.089	0.0019	-0.0239
Долг, млрд	0.000367	0.0031	0.0016	0.0097	0.0076	0.0076	0.0041

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0403	0.0236	0.3216	0.121	0.0996	0.0297	0.0299	0.0244	0.0219	0.1005	0.0213	0.028
Short Term Investments					0.1761	0.2251	0.2122	0.2142	0.209	0.122	0.1924	0.1814
Total Receivables					0.0431	0.0377	0.0373	0.042	0.0375	0.048	0.0454	0.0506
Товарно материальные запасы					0.0107	0.0377	0.0062	0.0065		0.005	0.0055	0.0062
Амортизация, млрд						0.0061	0.0086	0.0012		0.0013	0.0013	0.0012
Total Current Assets					0.3301	0.2984	0.2855	0.2872	0.2822	0.2755	0.2646	0.2663
Чистые активы, млрд	0.0658	0.0551	0.3351	0.3272	0.3148	0.2911	0.2776	0.2747	0.2747	0.0076	0.0068
Активы, млрд	0.1388	0.1388	0.4261	0.415	0.403	0.371	0.3564	0.3577	0.3535	0.3514	0.3373	0.3411
Short Term Debt					0.0043	0.0039	0.0032	0.0031	0.0019	0.002	0.0019	0.0019
Long Term Debt					0.000497
Задолженность, млрд	0.073	0.0837	0.091	0.0878	0.0882	0.0798	0.0788	0.083	0.083	0.0928	0.091	0.1008
Чистый долг, млрд	-0.0342				-0.089	-0.0208	-0.0222	-0.0176	0.0019	-0.0952	-0.0166	-0.0239
Долг, млрд	0.0061				0.0106	0.0088	0.0076	0.0068	0.0019	0.0053	0.0047	0.0041

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS		-0.02	-0.01	-0.33	-0.361	-0.361		-0.0734
Цена акции ао				25.1	4.02	3.75	8.16	7.32
Число акций ао, млн	187.26	187	187	181	190	186.37		186.37
FCF/акцию		0.0013	0.0508	-0.2923	-0.3286	-0.00024		0.0203

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.0665	-0.0826	-0.1152	-0.0556	-0.0999	-0.1122	-0.0605	-0.0017	0.04	-0.035	-0.0128	0.0175
FCF/акцию	-0.0427	-0.0785	-0.0564	-0.1116	-0.0841	-0.0664	-0.0172	0.0132	-6.5E-5	-0.0177	0.0144	0.0514

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-16.02	-1.49	-30.05	-20.47	-20.47		-5.32	19.00
ROA, %	-6.86	-0.77	-21.81	-9.59	-9.59		-3.92	8.11
ROIC, %	-7.6	1.5	-28.29				-31.74	9.70
ROS, %				-42	-33.25	-6.8	-6.8	13.52
ROCE, %	-2.64	7.01	-18.52	-16.88	3.56		3.56	12.83
Рентаб EBITDA, %	3.26	12.98	-46.58	-40.22	-40.22		7.15	21.95
Чистая рентаб, %	-2.9	6.6	-52.4	-42.02	-42.02		-6.79	13.42
Operation Margin, %					-31.66	-7.25	-7.25	15.42
Чистая процентная маржа, %	-7.49	-0.93	-48.11				-49.92	10.05

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	-22.96	-27.47	-24.13	-6.47	-8.41	-7.46	-3.72	-0.1087	1082.48	-2.4	-0.8877	1.2489	19.00
ROA, %	-8.94	-11.15	-7.78	-2.53	-4.67	-5.55	-3.17	-0.0902	866.14	-1.8756	-0.6894	0.951	8.11
ROCE, %					-5.9	-5.53	-3.44	1.1902		0.847	0.5301	-5.86	12.83
Рентаб EBITDA, %	-40.91	-42.42	-64.67	-55.75	-31.93	-33.19	-7	10.92	-6.65	7.83	5.57	-24.78	21.95
Чистая рентаб, %	-48.06	-50.11	-68.91	-28.63	-55.07	-55.44	-29.78	-0.71	6.77	-13.81	-4.69	5.31	13.42

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S			17.4	5.49	4.79		6.22	6.62
P/BV			6.1	2.94	2.57		5.22	23.76
P/E					103.87		117.52	147.68
P/FCF					-33.31	259.5	259.5	690.84
E/P					-0.0531	-0.0139	-0.0139	0.03
EV/EBITDA	-8.67	-4.01	-27.72	-12.38	-10.19		85.36	-39.78
EV/S					4.2	6.11	6.11
Debt/EBITDA	6.19	0.5627	-0.1424	-0.1623	-0.3333	0.2847	0.2847	1.51
Netdebt/Ebitda					0.8627	-1.6597	-1.6597	1.41
Debt/Ratio					0.019	0.012	0.012	0.19
Debt/Equity					0.0237	0.0143	0.0143	2.88
Debt/Net Income					-0.1298	-0.2993	-0.2993	8.55
Бета			-4.93	1.6353	1.2195	2.21	2.21	0.85
Индекс Альтмана			24.77	2.76	-6.25	-3.21	-3.21	-1.15

	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S		32.87	16.13	8.69	4.13	4.74	4.39	3.06	3.47	3.51	4.65	6.62
P/BV				4.22	2.06	2.48	2.51	1075.88	3.27	3.6	5.15	23.76
P/E								-28.13			688.97	147.68
EV/EBITDA	-5.97			-16.6	-8.86	-14.45	-31.05	-95.85	-0.2481	-0.2882	-0.4003	-39.78
Debt/EBITDA	-0.5724			-0.9602		-2.82	1.3669		1.4149	1.6728		1.51

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0014	0.000648	0.000341	0.000567
Див доход, ао, %				0	0	0		1.13
Дивиденды / прибыль, %				0	0	0	0	67.67

	2022Q4	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.000132	8.7E-5	0.000561

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Всего задолженность	0.0128	0.0292	0.0471
Чист. проц. доходы, млрд		0.0013	0.0039	0.000264	0.0041	0.0257		0.0238
Расходы на обслуживание долга		0.0032	0.007	0.00079	0.008	3.03		0.000578
Персонал, чел				1624	1727	1349	1277

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.000531	0.0021	0.0026	0.0049	0.0043	0.0047	0.0071	0.0139	0.0074	0.0092	0.0048	0.0018
Расходы на обслуживание долга	0.0019	0.0035	0.0031	0.0076	0.009	0.0101	0.0073	0.0049	3.05	0.0091	0.000139	0.0223

Investing Port

NYSE: VTEX - VTEX

Отчетность VTEX

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное