Financial Markets by TradingView

NYSE: VTMX - Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V.

Доходность за полгода: +16.68%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=15.47%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.6%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (37.07 $) выше справедливой оценки (15.46 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.4548%) меньше среднего по сектору (3.93%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 24.17% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V. Real Estate Индекс
7 дней -9.9% -100% 0.2%
90 дней -3.9% -100% 6.4%
1 год 0% -100% 35.4%

Положительная оценка VTMX vs Сектор: Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V. превзошел сектор "Real Estate" на 99.99% за последний год.

Отрицательная оценка VTMX vs Рынок: Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V. значительно отстал от рынка на -35.36% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: VTMX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: VTMX с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 9.54
P/S: 14.09
Больше данных по VTMX

3.2. Выручка

EPS 4.15
ROE 15.47%
ROA 9.47%
ROIC 0%
Ebitda margin 77.44%
Больше данных по VTMX

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (37.07 $) выше справедливой (15.46 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (37.07 $) выше справедливой на 58.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.54) ниже чем у сектора в целом (43.23).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.54) ниже чем у рынка в целом (83.45).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2249) ниже чем у сектора в целом (1.6062).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2249) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (14.09) выше чем у сектора в целом (7.42).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (14.09) ниже чем у рынка в целом (38.53).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.67) ниже чем у сектора в целом (21.63).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.67) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 28.05%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (28.05%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (37.16%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.47%) выже чем у сектора в целом (8.6%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.47%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.47%) выже чем у сектора в целом (3.28%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.47%) выже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (24.17%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 24.17%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 286.91%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.4548% ниже средней по сектору '3.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.4548% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.4548% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (18.79%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V.

Перейти на форум акций "Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме