1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-99.91%).
Текущая эффективность компании (ROE=15.47%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.68%)
Минусы
Цена (30.82 $) выше справедливой оценки (27.53 $)
Дивиденды (0.4548%) меньше среднего по сектору (3.94%).
Текущий уровень задолженности 24.17% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Июнь 11:38 Vesta Announces Changes for its Fourth Quarter 2023 Earnings Conference Call and Webcast
![Vesta Announces Changes for its Fourth Quarter 2023 Earnings Conference Call and Webcast](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/n7WbOMfQOqwk94rCytiRKA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/3eefff6c8cd574507578a10c7751ceab.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/vesta-announces-cha...
источник:
29 Май 11:11 VESTA ANNOUNCES PRICING OF INITIAL PUBLIC OFFERING OF US$387.5 MILLION (GROSS PROCEEDS) OF ADSs
![VESTA ANNOUNCES PRICING OF INITIAL PUBLIC OFFERING OF US$387.5 MILLION (GROSS PROCEEDS) OF ADSs](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/qK7NpLTcIppgBeatAjmQkQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/9d71624bc8cf5c8f936cb3003becdecb.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/vesta-announces-pri...
источник:
29 Май 10:58 Vesta Announces Second Quarter 2023 Earnings Conference Call and Webcast
![Vesta Announces Second Quarter 2023 Earnings Conference Call and Webcast](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/XbKOFdRXBAkGC6eSr9y8Zw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/3321129ef5d1a7ba113ab26471771615.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/vesta-announces-sec...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V. | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 0% | -48% | 1.8% |
90 дней | -19.2% | -99.9% | -5.5% |
1 год | 0% | -99.9% | 14.8% |
VTMX vs Сектор: Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V. превзошел сектор "Real Estate" на 99.91% за последний год.
VTMX vs Рынок: Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V. значительно отстал от рынка на -14.82% за последний год.
Стабильная цена: VTMX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VTMX с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (30.82 $) выше справедливой (27.53 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (30.82 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.54) ниже чем у сектора в целом (41.45).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.54) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2249) ниже чем у сектора в целом (1.5075).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2249) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (14.09) выше чем у сектора в целом (6.64).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (14.09) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.67) ниже чем у сектора в целом (21.62).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.67) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 28.05%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (28.05%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.47%) выже чем у сектора в целом (8.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.47%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.47%) выже чем у сектора в целом (3.37%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.47%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.4548% ниже средней по сектору '3.94%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.4548% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.4548% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (18.79%) находятся на не комфортном уровне.