MAX
Анализ компании Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V.
1. Резюме
Плюсы
- Цена (34.15 $) меньше справедливой цены (36.12 $)
- Доходность акции за последний год (18.41%) выше чем средняя по сектору (-41.96%).
- Текущий уровень задолженности 21.42% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 37.36%.
- Текущая эффективность компании (ROE=8.75%) выше чем в среднем по сектору (ROE=5.16%)
Минусы
- Дивиденды (2.44%) меньше среднего по сектору (3.72%).
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.3. Рыночная эффективность
| Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V. | Real Estate | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 3.6% | -40.3% | -0.8% |
| 90 дней | 10.9% | -37.7% | 3.6% |
| 1 год | 18.4% | -42% | 12.3% |
VTMX vs Сектор: Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V. превзошел сектор "Real Estate" на 60.37% за последний год.
VTMX vs Рынок: Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V. превзошел рынок на 6.07% за последний год.
Стабильная цена: VTMX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VTMX с недельной волатильностью в 0.35% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
5. Фундаментальный анализ
5.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (34.15 $) ниже справедливой (36.12 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (34.15 $) немного ниже справедливой на 5.8%.
5.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.02) ниже чем у сектора в целом (83.78).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.02) ниже чем у рынка в целом (72.61).
5.2.1 P/E Похожие компании
5.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0871) выше чем у сектора в целом (-6.44).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0871) ниже чем у рынка в целом (20.49).
5.3.1 P/BV Похожие компании
5.5. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9) ниже чем у сектора в целом (7.31).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9) ниже чем у рынка в целом (30.5).
5.5.1 P/S Похожие компании
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.58) ниже чем у сектора в целом (19.9).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.58) ниже чем у рынка в целом (36.27).
6. Доходность
6.1. Доходность и выручка
6.2. Доход на акцию - EPS
6.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.58%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (5.58%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-36.03%).
6.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.75%) выше чем у сектора в целом (5.16%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.75%) ниже чем у рынка в целом (50.39%).
6.6. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.74%) выше чем у сектора в целом (3.07%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.74%) ниже чем у рынка в целом (11.3%).
6.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.11%) ниже чем у сектора в целом (9.06%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.11%) ниже чем у рынка в целом (45.31%).
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
8. Дивиденды
8.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.44% ниже средней по сектору '3.72%.
8.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.44% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.44% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
8.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (28.51%) находятся на комфортном уровне.
На основе источников: porti.ru
