1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (0.3228%) выше чем средняя по сектору (-84.14%).
Минусы
Цена (49.72 $) выше справедливой оценки (44.42 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.88%).
Текущий уровень задолженности 40.3% увеличился за 5 лет c 12.87%.
Текущая эффективность компании (ROE=-2.27%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 18:24 Returns On Capital At V2X (NYSE:VVX) Paint A Concerning Picture
![Returns On Capital At V2X (NYSE:VVX) Paint A Concerning Picture](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/uZglAgBnkR0RHJp_lFghhw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/4b379f9ed3f80f55476d72ed08ba4e52.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/returns-capital-v2x...
источник:
9 Июнь 14:09 V2X announces successful repricing and extension of Term Loan
![V2X announces successful repricing and extension of Term Loan](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Sb5d.8aDCuiCQ1X.14yjiA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/e68527f1ec9ca3cd1570ec2501fa4c1b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/v2x-announces-succe...
источник:
9 Июнь 13:51 VPS, a subsidiary of V2X, Recognized as a Top Custom Content Development Company by Training Industry for 2024
![VPS, a subsidiary of V2X, Recognized as a Top Custom Content Development Company by Training Industry for 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Sb5d.8aDCuiCQ1X.14yjiA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/e68527f1ec9ca3cd1570ec2501fa4c1b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/vps-subsidiary-v2x-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
V2X, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 5.3% | -50% | 2.1% |
90 дней | 6.4% | -97.1% | -5.2% |
1 год | 0.3% | -84.1% | 15.2% |
VVX vs Сектор: V2X, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 84.46% за последний год.
VVX vs Рынок: V2X, Inc. значительно отстал от рынка на -14.89% за последний год.
Стабильная цена: VVX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VVX с недельной волатильностью в 0.0062% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (49.72 $) выше справедливой (44.42 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (49.72 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (116.97) выше чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (116.97) выше чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4638) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4638) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.366) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.366) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.85) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.85) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -33.02%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-33.02%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-2.27%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-2.27%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.7149%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.7149%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.