1. Резюме
Минусы
- Цена (50.06 $) выше справедливой оценки (5.08 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (15.93%) ниже чем средняя по сектору (41439947.37%).
- Текущий уровень задолженности 40.3% увеличился за 5 лет c 12.87%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-2.27%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Апреля 01:24 7 Little-Known Growth Stocks With Multibagger Upside
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/7-little-known-grow...
источник:
31 Марта 02:09 11 Best Small-Cap Defense Stocks to Invest in
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/11-best-small-cap-d...
источник:
17 Марта 02:21 Stock Market News for Mar 7, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/stock-market-news-m...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
V2X, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 4.3% | -88.8% | -0.6% |
90 дней | 25.3% | -86.4% | 9.1% |
1 год | 15.9% | 41439947.4% | 31.7% |
VVX vs Сектор: V2X, Inc. значительно отстал от сектора "Industrials" на -41439931.44% за последний год.
VVX vs Рынок: V2X, Inc. значительно отстал от рынка на -15.72% за последний год.
Стабильная цена: VVX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VVX с недельной волатильностью в 0.3064% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (50.06 $) выше справедливой (5.08 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (50.06 $) выше справедливой на 89.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (116.97) выше чем у сектора в целом (51.09).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (116.97) выше чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4422) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4422) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3606) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3606) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.76) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.76) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -33.02%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-25.41%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-33.02%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-25.41%) превышает доходность по сектору (-58.33%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-2.27%) ниже чем у сектора в целом (11.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-2.27%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.7149%) ниже чем у сектора в целом (6.23%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.7149%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.