Financial Markets by TradingView

NYSE: VZIO - VIZIO Holding Corp.

Доходность за полгода: +39.24%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (38.31%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (10.42 $) выше справедливой оценки (1.3199 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.34%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 1.4987% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=6.85%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

VIZIO Holding Corp. Technology Индекс
7 дней -2.9% -100% 3.8%
90 дней -2.6% -100% -13.1%
1 год 38.3% -100% 3.7%

Положительная оценка VZIO vs Сектор: VIZIO Holding Corp. превзошел сектор "Technology" на 138.31% за последний год.

Положительная оценка VZIO vs Рынок: VIZIO Holding Corp. превзошел рынок на 34.64% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: VZIO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: VZIO с недельной волатильностью в 0.7368% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 55
P/S: 0.9233
Больше данных по VZIO

3.2. Выручка

EPS 0.1407
ROE 6.85%
ROA 2.99%
ROIC -16.66%
Ebitda margin 1.92%
Больше данных по VZIO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (10.42 $) выше справедливой (1.3199 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (10.42 $) выше справедливой на 87.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (55) ниже чем у сектора в целом (84.83).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (55) ниже чем у рынка в целом (65.43).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.45) ниже чем у сектора в целом (38.31).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.45) ниже чем у рынка в целом (21.92).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9233) ниже чем у сектора в целом (38.07).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9233) ниже чем у рынка в целом (22.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (41.74) ниже чем у сектора в целом (58.86).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (41.74) выше чем у рынка в целом (12.08).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.52%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (4.52%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.85%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.85%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.99%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.99%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-16.66%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-16.66%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (1.4987%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 1.4987%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 51.42% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.34%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
22.05.2024 WANG WILLIAM WEI
Chief Executive Officer		 Продажа 10.54 1 423 380 135046
22.05.2023 Townsend Adam R.
Chief Financial Officer		 Продажа 7.2 152 136 21130
22.05.2023 O'Donnell Michael Joseph
See Remarks		 Продажа 7.2 70 106 9737
22.08.2022 O'Donnell Michael Joseph
See Remarks		 Продажа 11.59 21 094 1820
05.01.2022 WONG BEN BUN
President and COO		 Продажа 19.02 760 800 40000

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям VIZIO Holding Corp.

Перейти на форум акций "VIZIO Holding Corp." ⇨