1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-21.02%) выше чем средняя по сектору (-62.14%).
Текущая эффективность компании (ROE=28.08%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.63%)
Минусы
Цена (50.55 $) выше справедливой оценки (45.16 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.42%).
Текущий уровень задолженности 113.83% увеличился за 5 лет c 45.14%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 07:52 Wayfair Schedules Second Quarter 2024 Earnings Release and Conference Call
![Wayfair Schedules Second Quarter 2024 Earnings Release and Conference Call](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/0eso4FzI7tGhhuyJTSLbyg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/20b77f6f91421227a44e68d82d1e72fc.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wayfair-schedules-s...
источник:
15 Июнь 07:18 Wayfair Releases Third-Annual Corporate Responsibility Report, Sets Ambitious Zero Waste Target
![Wayfair Releases Third-Annual Corporate Responsibility Report, Sets Ambitious Zero Waste Target](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/0eso4FzI7tGhhuyJTSLbyg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/20b77f6f91421227a44e68d82d1e72fc.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wayfair-releases-th...
источник:
15 Июнь 07:04 Wayfair (W) Shares Skyrocket, What You Need To Know
![Wayfair (W) Shares Skyrocket, What You Need To Know](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/740LN3BeUVFDEivh1Ez7HQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/1598f68a2d9e6e783b43cb75e6d94e74.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wayfair-w-shares-sk...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Wayfair Inc | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | 1.5% | -35.3% | 3.4% |
90 дней | -23.2% | -37% | -4.6% |
1 год | -21% | -62.1% | 15% |
W vs Сектор: Wayfair Inc превзошел сектор "Consumer Staples" на 41.12% за последний год.
W vs Рынок: Wayfair Inc значительно отстал от рынка на -36.03% за последний год.
Стабильная цена: W не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: W с недельной волатильностью в -0.4041% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (50.55 $) выше справедливой (45.16 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (50.55 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (163.46) выше чем у сектора в целом (41.31).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (163.46) выше чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-2.73) ниже чем у сектора в целом (13.04).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-2.73) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6156) ниже чем у сектора в целом (5.27).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6156) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-31.61) ниже чем у сектора в целом (26.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-31.61) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5.01%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-5.01%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.63%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (28.08%) выже чем у сектора в целом (-153.63%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (28.08%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-20.92%) ниже чем у сектора в целом (10.95%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-20.92%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.42%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 213.69% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
15.06.2024 | Netzer Thomas Chief Operating Officer |
Покупка | 53.25 | 117 363 | 2204 |
15.04.2024 | Blotner Jon Chief Commercial Officer |
Продажа | 60.52 | 250 795 | 4144 |
04.04.2024 | Tan Fiona Chief Technology Officer |
Продажа | 65.03 | 317 607 | 4884 |
03.04.2024 | Tan Fiona Chief Technology Officer |
Продажа | 62.53 | 324 156 | 5184 |
18.03.2024 | Netzer Thomas Chief Operating Officer |
Продажа | 60.58 | 59 611 | 984 |