Wallbox N.V. (WBX) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Wallbox N.V.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (1.12 $) меньше справедливой цены (3.01 $)

Минусы

Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.9436%).
Доходность акции за последний год (-50.42%) ниже чем средняя по сектору (-32.97%).
Текущий уровень задолженности 43.9% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-74.82%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=44.32%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

5 часов назад Нетаньяху обсудил с Трампом освобождение заложников и конфликт с Ираном

10 часов назад Ynet: Израиль и «Хамас» достигли прогресса в переговорах о заложниках

11 часов назад Иранский риал рекордно упал из-за риторики Трампа и МАГАТЭ

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Wallbox N.V.	Technology	Индекс
7 дней	4.4%	-1.2%	-0.7%
90 дней	-20.8%	-40.3%	7.7%
1 год	-50.4%	-33%	30.6%

WBX vs Сектор: Wallbox N.V. значительно отстал от сектора "Technology" на -17.45% за последний год.

WBX vs Рынок: Wallbox N.V. значительно отстал от рынка на -81.02% за последний год.

Стабильная цена: WBX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: WBX с недельной волатильностью в -0.9696% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0

P/S: 2.03

Больше данных по WBX

3.2. Выручка

EPS	-0.5971
ROE	-74.82%
ROA	-23.18%
ROIC	-159.68%
Ebitda margin	-64.52%

Больше данных по WBX

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (1.12 $) ниже справедливой (3.01 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (1.12 $) ниже справедливой на 168.8%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (100.6).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (47.46).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.1) ниже чем у сектора в целом (12.2).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.1) ниже чем у рынка в целом (22.53).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.03) ниже чем у сектора в целом (7.01).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.03) ниже чем у рынка в целом (15.12).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-4.59) ниже чем у сектора в целом (89.2).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-4.59) ниже чем у рынка в целом (21.89).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 353.86%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (353.86%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-19.19%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-74.82%) ниже чем у сектора в целом (44.32%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-74.82%) ниже чем у рынка в целом (16.98%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-23.18%) ниже чем у сектора в целом (4.03%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-23.18%) ниже чем у рынка в целом (6.59%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-159.68%) ниже чем у сектора в целом (1.18%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-159.68%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (43.9%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 43.9%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -189.41%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.9436%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NYSE: WBX - Wallbox N.V.

Анализ компании Wallbox N.V.