1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-47.2%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Минусы
Цена (1.5575 $) выше справедливой оценки (1.3915 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
Текущий уровень задолженности 50.95% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-70.28%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
11 часов назад На фоне глобального дефицита и обострения на Ближнем Востоке: нефть на мировом рынке подорожала рекордно за два месяца
![На фоне глобального дефицита и обострения на Ближнем Востоке: нефть на мировом рынке подорожала рекордно за два месяца](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://resizer.mail.ru/p/a623c63a-303b-58ca-aac0-ff35a5716edc/AQAGTf7DScjm8N-f4-STLPQa5jMl_YSZzG5xbkRX5nms-bSXujMFEv5a5yFmyws8PakaaH0fCU8fEXnzKlpk3xrJr3Y.jpg)
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Wallbox N.V. | Technology | Индекс | |
7 дней | 18.9% | -46.6% | 3.4% |
90 дней | 7.4% | -100% | -4.6% |
1 год | -47.2% | -100% | 15% |
WBX vs Сектор: Wallbox N.V. превзошел сектор "Technology" на 52.79% за последний год.
WBX vs Рынок: Wallbox N.V. значительно отстал от рынка на -62.21% за последний год.
Стабильная цена: WBX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WBX с недельной волатильностью в -0.9078% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.5575 $) выше справедливой (1.3915 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.5575 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.1) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.1) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.03) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.03) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-4.59) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-4.59) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 329.17%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (329.17%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-70.28%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-70.28%) ниже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-24.75%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-24.75%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-159.68%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-159.68%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.