1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (0.9231%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=16.14%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
Минусы
Цена (173.83 $) выше справедливой оценки (137.34 $)
Дивиденды (0.8627%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущий уровень задолженности 39.58% увеличился за 5 лет c 26.9%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 01:43 The 3 Most Undervalued Infrastructure Stocks to Buy in July 2024
![The 3 Most Undervalued Infrastructure Stocks to Buy in July 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/lgb.k6j7RSpUFKaFGkx_kQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/60eb385007243c52205622803031f522.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-most-undervalued-...
источник:
14 Июль 00:00 WESCO International, Inc. (WCC): Did This Undervalued Stock Perform Well in Q1?
![WESCO International, Inc. (WCC): Did This Undervalued Stock Perform Well in Q1?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/FLUxOOphQ17YTRvbisZ0nw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/2c33d3268a71f3277e9d4950e748e384.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wesco-international...
источник:
13 Июль 23:04 Wesco is a Great Place to Work
![Wesco is a Great Place to Work](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/YNnknKNt67uGFacV9LLV3w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/e758e9233f72420258092aa42255d948.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wesco-great-place-1...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
WESCO International, Inc. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 12.1% | -100% | 3.8% |
90 дней | 7.6% | -100% | -13.1% |
1 год | 0.9% | -100% | 3.7% |
WCC vs Сектор: WESCO International, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 100.92% за последний год.
WCC vs Рынок: WESCO International, Inc. незначительно отстал от рынка на -2.75% за последний год.
Стабильная цена: WCC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WCC с недельной волатильностью в 0.0178% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (173.83 $) выше справедливой (137.34 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (173.83 $) выше справедливой на 21%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.04) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.04) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.8312) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.8312) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4116) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4116) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.38) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.38) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 48.53%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (48.53%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.14%) выже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.14%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.13%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.13%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.97%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.97%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.8627% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.8627% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.8627% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (7.5%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
07.05.2024 | Green Equity Investors VII, L. 10% Owner |
Продажа | 173.02 | 302 785 000 | 1750000 |
08.02.2024 | Squires Nelson John III EVP & GM, EES |
Продажа | 190 | 663 100 | 3490 |
08.03.2023 | Squires Nelson John III EVP & GM, EES |
Продажа | 171.16 | 104 921 | 613 |
07.03.2023 | Squires Nelson John III EVP & GM, EES |
Продажа | 170.25 | 794 216 | 4665 |
07.03.2023 | Squires Nelson John III EVP & GM, EES |
Покупка | 166.34 | 278 620 | 1675 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке