1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (41.43%) выше чем средняя по сектору (-91.37%).
- Текущая эффективность компании (ROE=14%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-89.27%)
Минусы
- Цена (349.92 $) выше справедливой оценки (167.8 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.5856%).
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| WellCare | Healthcare | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 3.8% | -91.9% | 2.2% |
| 90 дней | 24.5% | -91.5% | 4.5% |
| 1 год | 41.4% | -91.4% | 28.3% |
WCG vs Сектор: WellCare превзошел сектор "Healthcare" на 132.8% за последний год.
WCG vs Рынок: WellCare превзошел рынок на 13.16% за последний год.
Стабильная цена: WCG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WCG с недельной волатильностью в 0.7967% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (349.92 $) выше справедливой (167.8 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (349.92 $) выше справедливой на 52%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (28.4) ниже чем у сектора в целом (61.14).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (28.4) ниже чем у рынка в целом (65.93).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.6) ниже чем у сектора в целом (9.64).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.6) ниже чем у рынка в целом (22.76).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7) ниже чем у сектора в целом (4.09).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7) ниже чем у рынка в целом (31.17).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.2) ниже чем у сектора в целом (17.27).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.2) ниже чем у рынка в целом (25.94).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.06%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14%) выже чем у сектора в целом (-89.27%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14%) выже чем у рынка в целом (-14.55%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.8%) ниже чем у сектора в целом (6.91%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.8%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.96%) ниже чем у сектора в целом (12.56%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.96%) выже чем у рынка в целом (8.5%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.5856%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
