NYSE: WCG - WellCare

Доходность за полгода: +22%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (41.43%) выше чем средняя по сектору (-98.45%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=14%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-89.27%)

Минусы

  • Цена (349.92 $) выше справедливой оценки (167.8 $)
  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.5856%).

Похожие компании

Humana

UnitedHealth Group

Johnson & Johnson

Bristol-Myers

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

WellCare Healthcare Индекс
7 дней 3.8% -98.5% 3.4%
90 дней 24.5% -98.5% 2.6%
1 год 41.4% -98.4% 25%

WCG vs Сектор: WellCare превзошел сектор "Healthcare" на 139.87% за последний год.

WCG vs Рынок: WellCare превзошел рынок на 16.41% за последний год.

Стабильная цена: WCG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: WCG с недельной волатильностью в 0.7967% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 12.32
ROE 14%
ROA 4.8%
ROIC 10.96%
Ebitda margin 0%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (349.92 $) выше справедливой (167.8 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (349.92 $) выше справедливой на 52%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (28.4) ниже чем у сектора в целом (61.14).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (28.4) ниже чем у рынка в целом (65.93).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.6) ниже чем у сектора в целом (9.64).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.6) ниже чем у рынка в целом (22.76).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7) ниже чем у сектора в целом (4.09).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7) ниже чем у рынка в целом (31.17).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.2) ниже чем у сектора в целом (17.27).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.2) ниже чем у рынка в целом (25.94).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.06%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14%) выже чем у сектора в целом (-89.27%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14%) выже чем у рынка в целом (-14.55%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.8%) ниже чем у сектора в целом (6.91%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.8%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.96%) ниже чем у сектора в целом (12.56%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.96%) выже чем у рынка в целом (8.5%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (0%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 0%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.5856%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

9. Форум по акциям WellCare