WellCare
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
28.4 | 114.26 | -75.14% | 27.28 | +4.11% |
| P/S |
|
0.7 | 4.1 | -82.94% |
|
|
| P/BV |
|
3.6 | 9.02 | -60.11% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 44.54 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
13.2 | 17.72 | -25.51% |
|
|
| Ev/S |
|
0 | 4.4 | -100% |
|
|
| Ev/FCF |
|
0 | 54.7 | -100% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.2136 | -100% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
4.49 | 21.49 | -79.1% | 4.49 | 0% |
| ROE |
|
14 | -82.41 | -116.99% |
|
|
| ROA |
|
4.8 | 6.75 | -28.9% |
|
|
| ROIC |
|
10.96 | 15.68 | -30.09% |
|
|
| ROS |
|
2.34 | 10.29 | -77.26% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 55.43 | -100% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0 | 0.9571 | -100% | 0 | 0% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 2.1 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0 | 0.2655 | -100% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 4.83 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0 | 35.64 | -100% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 1.3 | -100% | 0 | 0% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 6.35 | -100% | ||
| DSI |
|
0 | 0.7478 | -100% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | -1.49 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0 | 1.29 | -100% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
0 | 77.77 | -100% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.3 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
7/10
|
57.53 | 214.83 | -73.22% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
246.57 | 253.48 | -2.73% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
587.5 | 270.34 | 117.32% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-44 | 183.09 | -124.03% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
545.14 | 149.95 | 263.55% |
IP Score
5.35/10
