1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=168.04%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)
Минусы
- Цена (8.12 $) выше справедливой оценки (7.25 $)
- Дивиденды (0.9877%) меньше среднего по сектору (2.37%).
- Доходность акции за последний год (0%) ниже чем средняя по сектору (18.05%).
- Текущий уровень задолженности 103.53% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Weber Inc. | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 0% | -1.4% | -0.6% |
90 дней | 0% | 6% | 9.1% |
1 год | 0% | 18% | 31.7% |
WEBR vs Сектор: Weber Inc. значительно отстал от сектора "Consumer Discretionary" на -18.05% за последний год.
WEBR vs Рынок: Weber Inc. значительно отстал от рынка на -31.65% за последний год.
Стабильная цена: WEBR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WEBR с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (8.12 $) выше справедливой (7.25 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8.12 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.69) ниже чем у сектора в целом (45.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.69) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-0.8448) ниже чем у сектора в целом (5.74).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-0.8448) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2194) ниже чем у сектора в целом (4.41).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2194) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.05) ниже чем у сектора в целом (22.36).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.05) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -50.04%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-50.04%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-88.46%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (168.04%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (168.04%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-4.91%) ниже чем у сектора в целом (10.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-4.91%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.36%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.36%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.9877% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.9877% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.9877% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.