1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (0.0386%) выше чем средняя по сектору (-97.21%).
- Текущий уровень задолженности 12.03% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 12.3%.
Минусы
- Цена (25.92 $) выше справедливой оценки (6.98 $)
- Дивиденды (2.6%) меньше среднего по сектору (5.95%).
- Текущая эффективность компании (ROE=2.69%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.58%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Апреля 20:28 World Kinect Corporation Highlights Growth Strategy and Financial Outlook During 2024 Investor Day
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/world-kinect-corpor...
источник:
2 Апреля 20:23 World Kinect Corporation to Host First Quarter 2024 Earnings Conference Call on April 25, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/world-kinect-corpor...
источник:
12 Марта 19:40 World Kinect Corporation Increases Regular Quarterly Cash Dividend by 21%
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/world-kinect-corpor...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
World Kinect Corporation | Energy | Индекс | |
7 дней | -1.7% | -97.3% | 0.3% |
90 дней | 16.2% | -97.7% | 6.4% |
1 год | 0% | -97.2% | 35.4% |
WKC vs Сектор: World Kinect Corporation превзошел сектор "Energy" на 97.25% за последний год.
WKC vs Рынок: World Kinect Corporation значительно отстал от рынка на -35.37% за последний год.
Стабильная цена: WKC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WKC с недельной волатильностью в 0.000742% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (25.92 $) выше справедливой (6.98 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (25.92 $) выше справедливой на 73.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (27.04) выше чем у сектора в целом (11.75).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (27.04) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7336) ниже чем у сектора в целом (1.5599).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7336) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.03) ниже чем у сектора в целом (1.1308).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.03) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.81) выше чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.81) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -14.09%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-52.17%) ниже средней доходности за 5 лет (-14.09%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-52.17%) превышает доходность по сектору (-55.69%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.69%) ниже чем у сектора в целом (38.58%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.69%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.6808%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.6808%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.6% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.6% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.6% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 5 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (64.27%) находятся на комфортном уровне.