1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (6.84%) выше чем средняя по сектору (-63.63%).
Текущий уровень задолженности 12.03% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 12.3%.
Минусы
Цена (25.92 $) выше справедливой оценки (8.04 $)
Дивиденды (2.6%) меньше среднего по сектору (5.76%).
Текущая эффективность компании (ROE=2.69%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июнь 04:43 World Kinect Corporation Increases Regular Quarterly Cash Dividend by 21%
![World Kinect Corporation Increases Regular Quarterly Cash Dividend by 21%](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Rd19BgR4gNUDIHU8ojt_rQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/b85a6c6f44995bbd51cec035fd61a504.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/world-kinect-corpor...
источник:
6 Июнь 10:26 World Kinect to Present at the Raymond James & Associates’ 45th Annual Institutional Investors Conference on March 5, 2024
![World Kinect to Present at the Raymond James & Associates’ 45th Annual Institutional Investors Conference on March 5, 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/lnexlBSuwbXNszF8yrl0CQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/45406e439eac71b20b235a14b4978d68.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/world-kinect-presen...
источник:
29 Май 11:06 World Kinect Corporation Announces Upsize and Pricing of Offering of $300 Million 3.250% Convertible Senior Notes due 2028
![World Kinect Corporation Announces Upsize and Pricing of Offering of $300 Million 3.250% Convertible Senior Notes due 2028](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/7cwO1tGjoX4iihXtHVaPhQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/5cbbf7b949fa3bc059d72cec5bd97df2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/world-kinect-corpor...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
World Kinect Corporation | Energy | Индекс | |
7 дней | -0.1% | -6.5% | 1.8% |
90 дней | 3.8% | -72.4% | -5.5% |
1 год | 6.8% | -63.6% | 14.8% |
WKC vs Сектор: World Kinect Corporation превзошел сектор "Energy" на 70.47% за последний год.
WKC vs Рынок: World Kinect Corporation значительно отстал от рынка на -8% за последний год.
Стабильная цена: WKC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WKC с недельной волатильностью в 0.1316% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (25.92 $) выше справедливой (8.04 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (25.92 $) выше справедливой на 69%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (27.04) выше чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (27.04) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7336) ниже чем у сектора в целом (1.5447).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7336) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.03) ниже чем у сектора в целом (1.0895).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.03) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.81) выше чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.81) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -14.09%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-14.09%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.69%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.69%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.6808%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.6808%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.6% ниже средней по сектору '5.76%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.6% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.6% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 5 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (64.27%) находятся на комфортном уровне.