NYSE: WKC - World Kinect Corporation

Доходность за полгода: +5.45%
Сектор: Energy

World Kinect Corporation

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
6/10
 27.04 14.09 91.83% 19.56 38.22%
P/S 0.03 2.37 -98.73%
P/BV 0.7336 1.72 -57.42%
P/FCF 0 5.59 -100%
Ev/Ebitda 5.81 7.62 -23.77%
Ev/S 0.0422 2.92 -98.55%
Ev/FCF 10.96 5.61 95.29%
E/P 0 18.41 -100%
IP Value Score
8.38/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
1/10
 0.7267 30.17 -97.59% 0.9144 -20.53%
ROE 2.72 15.76 -82.72%
ROA 0.7173 8.9 -91.94%
ROIC 0 10.18 -100%
ROS 0.1109 11.66 -99.05%
ROCE 12.42 19.36 -35.82%
IP Profitability Score
1.33/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
5/10
 2.56 1.9 34.67% 2.25 13.96%
Nеt Debt/Ebitda 1.68 1.52 10.76%
Debt/Ratio 0.1204 0.2827 -57.42%
Debt/Equity 1.83 6 -69.46%
Debt/Net Income 16.78 4.1 309.63%
IP Debt Score
5.8/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
5.78/10
 2.31 3.51 -34.15% 1.92 20.36%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0.4706 -100%
DSI 0.9286 0.8459 9.77%
Средний рост дивидендов 11.66 -3.04 -482.94%
Средний процент за 5 лет 1.92 4.36 -56%
Средний процент для выплат 15.44 56.96 -72.9%
Разница со средней разницей по сектору -1.2
IP Dividend Score
4.61/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
4/10
 29.58 -17.97 -264.61%
Импульс роста Ebitda 5 лет -13.02 11.25 -215.73%
Импульс роста Net Income 5 лет -70.43 17.71 -497.68%
Импульс роста FCF 5 лет 24.21 -191.8 -112.62%
Импульс роста EPS 5 лет -68.71 8500.85 -100.81%
IP Growth Score
1.6/10
IP Score
4.34/10

Похожие компании

Shell

Sinopec

PetroChina

Occidental Petroleum