1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (18.68%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=33.51%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
Минусы
- Цена (201.3 $) выше справедливой оценки (53.1 $)
- Дивиденды (1.611%) меньше среднего по сектору (2.88%).
- Текущий уровень задолженности 49.45% увеличился за 5 лет c 44.28%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 06:17 Waste Management Insiders Sold US$26m Of Shares Suggesting Hesitancy
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/waste-management-in...
источник:
29 Июнь 05:44 Time to Spare? 3 Safe Stocks to Buy and Hold for the Long Term
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/time-spare-3-safe-s...
источник:
29 Июнь 05:41 3 Industrial Stocks to Sell in June Before They Crash & Burn
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-industrial-stocks...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Waste Management | Industrials | Индекс | |
7 дней | -3.2% | -100% | 3.4% |
90 дней | -5.9% | -100% | -4.6% |
1 год | 18.7% | -100% | 15% |
WM vs Сектор: Waste Management превзошел сектор "Industrials" на 118.68% за последний год.
WM vs Рынок: Waste Management превзошел рынок на 3.67% за последний год.
Стабильная цена: WM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WM с недельной волатильностью в 0.3593% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (201.3 $) выше справедливой (53.1 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (201.3 $) выше справедливой на 73.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (31.35) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (31.35) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (10.47) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (10.47) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.54) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.54) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.07) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.07) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.54%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (7.54%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (33.51%) выже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (33.51%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.18%) выже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.18%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.5%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.5%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.611% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.611% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.611% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (49.31%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
01.03.2024 | Fish James C Jr Pres, Chief Executive Officer |
Продажа | 204.43 | 7 401 800 | 36207 |
01.03.2024 | Carrasco Rafael SVP of Enterprise Strategy |
Продажа | 204.86 | 172 082 | 840 |
26.02.2024 | Rooney Kelly C. SVP Chief People Officer |
Продажа | 207.84 | 6 027 | 29 |
26.02.2024 | Carrasco Rafael SVP of Enterprise Strategy |
Продажа | 207.98 | 11 439 | 55 |
26.02.2024 | Carroll John A. VP & Chief Accounting Officer |
Продажа | 208.04 | 11 650 | 56 |