Financial Markets by TradingView

NYSE: WPC - W. P. Carey Inc.

Доходность за полгода: +1.0876%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (6.6%) больше среднего по сектору (3.93%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-23.43%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (54.84 $) выше справедливой оценки (32.22 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 45.27% увеличился за 5 лет c 44.97%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=8.01%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.6%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

W. P. Carey Inc. Real Estate Индекс
7 дней -2.6% -100% 0.1%
90 дней -12% -100% 6.3%
1 год -23.4% -100% 35.2%

Положительная оценка WPC vs Сектор: W. P. Carey Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 76.57% за последний год.

Отрицательная оценка WPC vs Рынок: W. P. Carey Inc. значительно отстал от рынка на -58.63% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: WPC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: WPC с недельной волатильностью в -0.4506% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 19.77
P/S: 8.58
Больше данных по WPC

3.2. Выручка

EPS 3.28
ROE 8.01%
ROA 3.93%
ROIC 0%
Ebitda margin 58.02%
Больше данных по WPC

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (54.84 $) выше справедливой (32.22 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (54.84 $) выше справедливой на 41.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.77) ниже чем у сектора в целом (43.23).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.77) ниже чем у рынка в целом (83.45).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6082) выше чем у сектора в целом (1.6062).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6082) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.58) выше чем у сектора в целом (7.42).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.58) ниже чем у рынка в целом (38.53).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (22.73) выше чем у сектора в целом (21.63).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (22.73) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 26.41%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-3.83%) ниже средней доходности за 5 лет (26.41%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-3.83%) ниже доходности по сектору (37.16%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.01%) ниже чем у сектора в целом (8.6%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.01%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.93%) выже чем у сектора в целом (3.28%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.93%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (45.27%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 44.97% до 45.27%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1149.23%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.6% выше средней по сектору '3.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.6% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.6% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (129.39%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям W. P. Carey Inc.

Перейти на форум акций "W. P. Carey Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме