1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (6.17%) больше среднего по сектору (5.13%).
Доходность акции за последний год (-13.31%) выше чем средняя по сектору (-99.96%).
Минусы
Цена (60.04 $) выше справедливой оценки (30.77 $)
Текущий уровень задолженности 45.27% увеличился за 5 лет c 44.97%.
Текущая эффективность компании (ROE=8.01%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июль 07:05 W. P. Carey Announces Departure of President John Park
![W. P. Carey Announces Departure of President John Park](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/XHA9LIcW3.ZKoG0LrpM4Hw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/11d271f4b9e622d8c81e71d30abd7266.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/w-p-carey-announces...
источник:
16 Июль 06:46 Forget Agree Realty, Buy This Magnificent High-Yield REIT Instead
![Forget Agree Realty, Buy This Magnificent High-Yield REIT Instead](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ZXv0rSIKOwvPKABuwR_EdQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/85de9defdd76d5ddf935e745b334d18f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/forget-agree-realty...
источник:
16 Июль 06:36 Declining Stock and Decent Financials: Is The Market Wrong About W. P. Carey Inc. (NYSE:WPC)?
![Declining Stock and Decent Financials: Is The Market Wrong About W. P. Carey Inc. (NYSE:WPC)?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/2xLKZKSl_wB3ybzHFpHzaw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/38ced98cbfd0e92e2cebabaeb3caaa2e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/declining-stock-dec...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
W. P. Carey Inc. | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 9.5% | -100% | 3.8% |
90 дней | 11.2% | -100% | -13.1% |
1 год | -13.3% | -100% | 3.7% |
WPC vs Сектор: W. P. Carey Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 86.64% за последний год.
WPC vs Рынок: W. P. Carey Inc. значительно отстал от рынка на -16.98% за последний год.
Стабильная цена: WPC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WPC с недельной волатильностью в -0.256% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (60.04 $) выше справедливой (30.77 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (60.04 $) выше справедливой на 48.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.77) ниже чем у сектора в целом (40.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.77) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6082) выше чем у сектора в целом (1.4771).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6082) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.58) выше чем у сектора в целом (6.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.58) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (22.73) выше чем у сектора в целом (21.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (22.73) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 26.41%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (26.41%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.01%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.01%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.93%) выже чем у сектора в целом (3.38%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.93%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.17% выше средней по сектору '5.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.17% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.17% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (129.39%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке