1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (27.12%) выше чем средняя по сектору (-99.96%).
Текущий уровень задолженности 57.58% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 60.09%.
Минусы
Цена (12.47 $) выше справедливой оценки (3.54 $)
Дивиденды (3.93%) меньше среднего по сектору (5.13%).
Текущая эффективность компании (ROE=4.61%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 09:34 Whitestone REIT Announces Second Quarter 2024 Earnings Webcast and Conference Call
![Whitestone REIT Announces Second Quarter 2024 Earnings Webcast and Conference Call](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/o_zhguRANQu87YM0IrKtLA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/851eb30d5e418139c285a8827e03213a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/whitestone-reit-ann...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Whitestone REIT | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -5.7% | -100% | 3.8% |
90 дней | 13.8% | -100% | -13.1% |
1 год | 27.1% | -100% | 3.7% |
WSR vs Сектор: Whitestone REIT превзошел сектор "Real Estate" на 127.07% за последний год.
WSR vs Рынок: Whitestone REIT превзошел рынок на 23.45% за последний год.
Стабильная цена: WSR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WSR с недельной волатильностью в 0.5214% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (12.47 $) выше справедливой (3.54 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (12.47 $) выше справедливой на 71.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (32.43) ниже чем у сектора в целом (40.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (32.43) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4822) выше чем у сектора в целом (1.4771).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4822) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.2) ниже чем у сектора в целом (6.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.2) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.16) ниже чем у сектора в целом (21.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.16) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-4%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.61%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.61%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.731%) ниже чем у сектора в целом (3.38%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.731%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.11%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.11%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.93% ниже средней по сектору '5.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.93% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.93% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (123.48%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке