NYSE: WSR - Whitestone REIT

Доходность за полгода: +19.54%
Сектор: Real Estate

Отчетность Whitestone REIT

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $																0.5177	0.5764	0.5027	0.572	0.5515	0.5008	0.4637	0.4823
Выручка, млрд $	0.0208	0.021	0.0235	0.0252	0.0298	0.031	0.0312	0.0327	0.0315	0.0349	0.0466	0.0621	0.0724	0.0934	0.1044	0.126	0.12	0.119	0.118	0.125	0.1384	0.1384	0.1479
Чистая прибыль, млрд $	0.0037	0.0035	0.0034	0.0024	0.0018	-0.0001	0.0011	0.0013	0.0011	0.0011	0.0001	0.0038	0.0076	0.0067	0.0079	0.0083	0.021	0.024	0.006	0.012	0.0179	0.0179	0.0192
EV, млрд $																1.1689	1.1809	1.1318	1.1904	1.16	1.13	1.09	1.2342
EBIT, млрд $																	0.047	0.0497	0.0309	0.0352	0.0467	0.0455	0.0542
EBITDA, млрд $	0.0125	0.0126	0.0143	0.0142	0.014	0.0119	0.0141	0.0143	0.0142	0.0154	0.0193	0.0277	0.0342	0.0418	0.0499	0.0596	0.073	0.077	0.061	0.064	0.0751	0.0751	0.0872
FCF, млрд $	0.0086	0.000746	-0.000746	-0.023	0.0148	-0.0056	-0.0025	-0.000332	-0.0024	-0.065	-0.0979	-0.1015	-0.1131	-0.1245	-0.0366	-0.1021	0.04	0.048	0.043	0.047	0.0479	0.0444	0.0453
Операционный денежный поток, млрд $																0.041	0.0396	0.0477	0.0428	0.047	0.0479	0.0444	0.0453
Баланс стоимость, млрд $	-0.0028	-0.0042	-0.0057	-0.0088	-0.0131	-0.0192	-0.0233	-0.0264	-0.0307	-0.0411	-0.0578	-0.0757	-0.0939	-0.1169	-0.1417	-0.1767	-0.1814	-0.204	-0.2158	-0.224	-0.2228	-0.2145	0.4137
Операционная прибыль, млрд $	0.0085	0.0078	0.0091	0.0081	0.0075	0.005	0.0044	0.0082	0.007	0.0066	0.0111	0.0143	0.0162	0.022	0.024	0.0327	0.033	0.034	0.03	0.034	0.04	0.0455	0.0542
Операционные расходы, млрд $	0.0066	0.0078	0.0082	0.0089	0.0114	0.0169	0.0136	0.0115	0.0122	0.015	0.0178	0.0243	0.031	0.0401	0.0464	0.0512	0.049	0.0484	0.0496	0.0516	0.0499	0.0522	0.0148
CAPEX, млрд $	0.002	0.0082	0.0103	0.0318	0.0021	0.0102	0.0052	0.0092	0.0128	0.0735	0.1092	0.1254	0.1388	0.1607	0.0758	0.143	0.000936	0.048	0.0074	0.0912	0.1575	0.0507	0.0404

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.0306	0.0276	0.0299	0.031	0.0291	0.0308	0.0323	0.0327	0.0345	0.035	0.0354	0.0355	0.0362	0.0367	0.0371	0.0375
Чистая прибыль, млрд $	0.000747	0.0011	0.000906	0.0032	0.000812	0.0052	0.003	0.0027	0.0072	0.0043	0.0039	0.0202	0.0039	0.0115	0.0025	0.0033
EV, млрд $									1.2943	1.1721	1.0577	1.1017	1.0716	1.1253	1.1189	1.2372
EBIT, млрд $									0.0134	0.0107	0.0109	0.0117	0.0123	0.0199	0.0108	0.0115
EBITDA, млрд $					0.0146	0.0185	0.0165	0.0164	0.0212	0.0185	0.0187	0.0197	0.0201	0.0188	0.0191	0.0199
FCF, млрд $	0.0032	0.0093	0.0162	0.0141	0.0035	0.0153	0.0177	0.0144	0.0049	0.0134	0.0151	0.0115	0.0021	0.0156	0.0141	0.01
Операционный денежный поток, млрд $					0.0041	0.0118	0.0176	0.0135	0.0049	0.0134	0.0151	0.011	0.0049	0.0168	0.0141	0.01
Баланс стоимость, млрд $					-0.219	-0.2188	-0.2213	-0.224	-0.2228	-0.2244	-0.2264	-0.2124	-0.2145	0.4254	0.4268	0.4137
Операционная прибыль, млрд $	0.0032	0.0093	0.0162	0.0141	0.0035	0.0153	0.0158	0.0144	0.003	0.0044	0.004	0.0115	0.0021	0.0156	0.0119	0.0121
Операционные расходы, млрд $					0.0126	0.0118	0.013	0.0141	0.011	0.013	0.0127	0.0136	0.0129	0.0135	0.0137	0.0134
CAPEX, млрд $	0.007	0.007	0.0072	0.0072	0.007	0.0071	0.0073	0.0075	0.0079	0.0038	0.0029	0.0081	0.0079	0.0084	0.0382

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0061	0.000579	0.000632	0.000849	0.0083	0.0108	0.013	0.0063	0.0176	0.0057	0.0065	0.0065	0.0042	0.0026	0.0042	0.0078	0.0137	0.0155	0.0258	0.0109	0.0095	0.0095	0.0288
Short Term Investments																		0.0001		0.0346
Total Receivables																	0.0277	0.0233	0.0233	0.0232	0.0269	0.0321	0.0321
Товарно материальные запасы																		0.0001	0	0.064	0	0.0352	0.0352
Амортизация, млрд																	0.0257	0.0267	0.0283	0.029	0.0317	0.033	0.033
Total Current Assets																	0.057	0.0512	0.0606	0.0525	0.0461	0.0609	0.0609
Чистые активы, млрд							0.0459	0.0436	0.0627	0.116	0.166	0.2158	0.2101	0.243	0.2557	0.3583	0.3505	0.3453	0.3321	0.3928	0.3985	0.4126	1.0014
Активы, млрд	0.127	0.1341	0.1426	0.1715	0.1671	0.1751	0.1779	0.182	0.1964	0.2735	0.3854	0.508	0.6343	0.7839	0.8552	1.0717	1.0289	1.0563	1.045	1.1021	1.095	1.0939	1.1132
Short Term Debt																	0.0061	0.011	0.6442	0.6428	0.000735	0.0639	0.0639
Long Term Debt																	0.6182	0.6447	0.6442	0.6428	0.6262	0.6402	0.6402
Задолженность, млрд	0.0456	0.0552	0.0663	0.0835	0.0765	0.0943	0.1108	0.1151	0.1122	0.1428	0.2125	0.2871	0.421	0.5369	0.5876	0.7134	0.6697	0.7032	0.7067	0.7031	0.6902	0.6754	0.6936
Чистый долг, млрд	0.0283	0.0468	0.0566	0.0722	0.0581	0.0727	0.187	0.1949	0.1818	0.2501	0.2933	0.5196	0.784	0.9969	1.0839	1.3103	0.6045	0.6292	1.2626	0.6271	0.6327	0.6277	0.6122
Долг, млрд	0.0344	0.0473	0.0572	0.073	0.0664	0.0835	0.2	0.2012	0.1994	0.2558	0.2998	0.5261	0.7882	0.9995	1.088	0.6591	0.6182	0.6447	0.6442	0.6289	0.6373	0.6373	0.641

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0432	0.047	0.047	0.026	0.0299	0.0329	0.0214	0.0272	0.0207	0.0085	0.0095	0.0192	0.0137	0.0253	0.003	0.0046
Short Term Investments													0.0033	0.0086	0.0127
Total Receivables										0.0244	0.0265	0.0269	0.0283	0.0282	0.029	0.0306
Товарно материальные запасы												0	0.0033	0.0086	0.0127	0.0352
Амортизация, млрд											0.0079	0.008	0.0079	-0.0078	0.0083	0.0084
Total Current Assets										0.0468	0.0584	0.0461	0.042	0.0312	0.032	0.0352
Чистые активы, млрд					0.3321	0.36	0.388	0.3928	0.3985	0.4001	0.4052	0.4184	0.4126	1.01	1.0125
Активы, млрд					1.0366	1.0341	1.0711	1.1021	1.095	0.999	0.9945	1.1028	1.0939	1.13	1.0019	0.9917
Short Term Debt										0.638	0.6371	0.000735	0.000733	0.0084	0.0014	0.0639
Long Term Debt										0.638	0.6371	0.6262	0.6304	0.65	0.6335	0.6402
Задолженность, млрд					0.6983	0.6678	0.6768	0.7031	0.6902	0.6826	0.6889	0.6783	0.6754	0.6973	0.6328	0.6402
Чистый долг, млрд					0.6224	0.5922	1.2268	1.27	0.6327	0.6295	0.6276	0.62	0.6277	0.6478	0.6298	0.6356
Долг, млрд					0.6452	0.6144	1.2376	1.2857	0.6439	0.638	0.6371	0.6262	0.6311	0.6508	0.6328	0.6402

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	1.12	1.05	1.04	0.74	0.54	-0.01	0.2	0.41	0.27	0.12	0	0.21	0.33	0.26	0.28	0.23	0.52	0.57	0.14	0.26	0.36	0.36		0.3775
Цена акции ао									12	14.83	11.9	14.05	13.37	15.11	12.01	14.38	14.41	12.26	13.62	7.97	9.79	9.64	12.79	11.38
Число акций ао, млн	3	3	3	3	3	6	6	3	4	9	14	18	23	26	28	36	40	41	42	46	49	50.81		50.81
FCF/акцию	2.87	0.2488	-0.2488	-7.67	4.93	-0.9338	-0.4222	-0.1107	-0.5933	-7.23	-7	-5.64	-4.92	-4.79	-1.3063	-2.83	0.974	1.1516	0.995	1.0942	0.9512	0.8858		0.8913

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.04	0.01	0.02	0.07	0.03	0.08	0.06	0.05	0.14	0.0862	0.0782	0.4	0.08	0.23	0.0491	0.0302
FCF/акцию					0.0947	0.2679	0.3683	0.2702	0.0977	0.2663	0.3026	0.2189	0.098	0.3342	0.2793	0.2294

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	1.76	1.26	0.02	1.99	3.56	2.98	3.18	2.76	6.05	6.8	1.78	3.32	4.53	4.53		4.61	18.06
ROA, %	0.56	0.48	0.01	0.85	1.33	0.95	0.97	0.87	2.01	2.27	0.57	1.12	2.53	2.53		1.731	2.80
ROIC, %	3.79	2.76	1.66	3.13	3.24	3.06	3.38	3.39	4.54	4.99	3.06	3.54				4.11	7.44
ROS, %	22.16	20.27	19.48	22.93	25.49	23.58	26.29	25.7	39.17	42.24	27.29	29.51	12.93	25.11	12.98	12.98	25.74
ROCE, %									4.77	4.95	3.13	3.35	4.41	4.3		5.07	4.64
Рентаб EBITDA, %	29.25	26.66	22.7	28.41	29.5	28.89	29.56	47.33	60.83	64.71	51.69	27.26	31.78	31.78		58.94	64.04
Чистая рентаб, %	3.5	18.8	23.8	23	22.4	23.6	22.9	25.9	27.9	28.5	25.2	27.5	12.97	12.97		12.97	25.72
Operation Margin, %	22.3	18.83	23.78	23	22.42	23.56	22.95	25.93	27.93	28.47	25.21	27.49		33.21	36.65	36.65	34.72
Чистая процентная маржа, %		3.22	0.06	6.11	10.48	7.22	7.59	6.62	17.63	19.83	5.12	9.61				13.58	51.84

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	0.4249	1.5235	0.8364	0.7231	1.8798	1.1128	0.9862	4.96	0.9445	2.74	0.5946	0.7884	18.06
ROA, %	0.136	0.4951	0.2754	0.24	0.6443	0.4143	0.3758	1.8104	0.3503	1.0173	0.2333	0.3141	2.80
ROCE, %					1.299	1.0268	1.0351	1.103	1.1597	1.865	1.0254	1.0918	4.64
Рентаб EBITDA, %	50.43	60.29	50.8	49.19	61.98	52.96	52.94	55.55	55.64	51.33	51.5	53.12	64.04
Чистая рентаб, %	4.87	16.74	8.94	7.84	20.74	12.4	11.06	56.23	10.63	31.01	6.69	8.83	25.72

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	9.45	2.7	4.1	3.9	4.7	3.4	4	4	3.7	4.7	2.9	3.7	3.68	3.4		4.2	12.56
P/BV	4.75	1.2	1.4	1.8	1.6	1.3	1.7	1.6	1.5	1.7	1	1.3	1.24	1.14		1.4822	5.74
P/E	269.81	79.4	10000	322.6	58.1	59.9	44.8	80	35.1	35.8	17.3	42.2	28.17	26.08		32.43	54.99
P/FCF	-125.64	-4.03	-3.44	-3.38	-3.72	-2.92	-13.05	-5.11	12.59	-1956.49	10.38	-11.46		10.86	10.65	10.65	26.07
E/P	0.37	0.43	0.01	1.1	1.8	1.86	1.66	1.6	4.41	4.05	1.64	2.38		0.0732	0.0398	0.0398	0.02
EV/EBITDA	52.04	55.03	59.63	48.89	56.39	50.4	50.57	19.61	16.18	14.7	19.52	17.96	15.03	14.54		14.16	25.53
EV/S														7.82	8.34	8.34
Debt/EBITDA								11.06	8.47	8.37	10.56	9.75	8.89	7.99	7.35	7.35	6.47
Netdebt/Ebitda	19.71	26.87	27.75	29.43	36.71	36.94	35.11	35.91	12.72	12.39	36.25	31.94		7.91	7.02	7.02	6.26
Debt/Ratio	0.57	0.52	0.55	0.57	0.66	0.68	0.69	0.67	0.65	0.67	0.68	0.64		0.5678	0.5758	0.5758	0.53
Debt/Equity	1.79	1.23	1.28	1.33	2	2.21	2.3	1.99	1.86	1.99	2.13	1.79		0.6253	0.6401	0.6401	1.03
Debt/Net Income														17.74	33.39	33.39	21.09
Бета												1.29	1.23	2.8	-0.726	-0.726	-1.87
Индекс Альтмана	1.12	0.6	0.96	0.73	0.6	0.4	0.48	0.42	0.47	0.5	0.24	0.8715	1.3114	1.8716	1.8849	1.8849	2.68

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	3.6	3.01	3.58	3.74	4.88	3.96	3.08	3.43	3.12	3.31	3.34	4.19	12.56
P/BV					1.6341	1.3348	1.0465	1.1349	1.0607	1.0902	1.3251	1.4895	5.74
P/E	71.97	34.18	34.77	38.72	35.84	31.64	23.65	13.64	13.83	12.17	12.91	32.13	54.99
EV/EBITDA	17.45	14.87	25.6	26.93	17.93	16.14	14.06	14.05	13.87	14.53	14.39	15.34	25.53
Debt/EBITDA	44.05	33.28	75.09	78.6	30.44	34.42	34.01	31.79	31.36	34.55	33.09	32.12	6.47

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																			0.0417	0.0461	0.0467	0.0257	0.0197	0.0204	0.0236			0.0236
Дивиденд	0.095	0.095	0.095	0.095	0.095	0.095	0.095	0.095	0.095	0.095	0.035	0.036	0.381	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	0.54	0.43	0.48	0.48	0.1238	0.48
Див доход, ао, %													3	9.58	8.11	7.82	7.54	9.49	8.59	7.91	9.3	7.67	7.53	4.22	4.73	4.29	3.94	4.29	2.94
Дивиденды / прибыль, %														760			438.4	570	356.3	633.3	325.7	300	156.5	177.4	127.55	127.55		123.48	152.19

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0046	0.0047	0.0051	0.0053	0.0053	0.0059	0.006	0.0059	0.0059	0.006	0.0059	0.0059
Дивиденды / прибыль, %	322.4	91.4	174.68	204.75	74.43	135.55	152.98	29.64	153.7	53.03	238.46	0.0604	152.19

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.00041	0.0011	0.000659	0.000278	0.000116	8.1E-5	7.1E-5		7.1E-5
Расходы на обслуживание долга	0.0237	0.0252	0.0263	0.0258	0.0246	0.0245	0.029		0.0402
Всего задолженность		0.0454	0.0518	0.0556
Персонал, чел					91	87	75	79

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	4.9E-5	2.3E-5	3.1E-5	1.3E-5	1.4E-5	1.6E-5	1.3E-5	2.2E-5	2.0E-5	1.8E-5	1.1E-5	0
Расходы на обслуживание долга	0.0061	0.0061	0.0061	0.0061	0.0061	0.0062	0.0068	0.0081	0.0079	0.0083	0.0084	0.0083

Investing Port

NYSE: WSR - Whitestone REIT

Отчетность Whitestone REIT

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное