1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (16.84%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (1779.96 $) выше справедливой оценки (1590.22 $)
Дивиденды (0.0726%) меньше среднего по сектору (2.85%).
Текущий уровень задолженности 7.28% увеличился за 5 лет c 5.74%.
Текущая эффективность компании (ROE=12.75%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Июль 21:37 Has White Mountains Insurance Group, Ltd. (NYSE:WTM) Stock's Recent Performance Got Anything to Do With Its Financial Health?
![Has White Mountains Insurance Group, Ltd. (NYSE:WTM) Stock's Recent Performance Got Anything to Do With Its Financial Health?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/.OsklXR2.7GDf1M4F1BbQQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/3e52ee1226beceda60ea12e1753723f0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/white-mountains-ins...
источник:
14 Июнь 15:43 ZACHARY MATTLER JOINS WHITE MOUNTAINS PARTNERS AS PRINCIPAL
![ZACHARY MATTLER JOINS WHITE MOUNTAINS PARTNERS AS PRINCIPAL](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/QYkA37pM95tx6HaDeYAJig--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/e256343c6bcbe7a356f9f36da0994184.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zachary-mattler-joi...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
White Mountains Insurance Group, Ltd. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 2.5% | -100% | 4% |
90 дней | 4.1% | -100% | -12.9% |
1 год | 16.8% | -100% | 3.8% |
WTM vs Сектор: White Mountains Insurance Group, Ltd. превзошел сектор "" на 116.84% за последний год.
WTM vs Рынок: White Mountains Insurance Group, Ltd. превзошел рынок на 13% за последний год.
Стабильная цена: WTM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WTM с недельной волатильностью в 0.3239% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1779.96 $) выше справедливой (1590.22 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1779.96 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.35) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.35) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8203) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8203) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7271) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7271) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-58.55) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-58.55) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.57%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (4.57%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.75%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.75%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.64%) выже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.64%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.0726% ниже средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.0726% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.0726% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.5106%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке