Financial Markets by TradingView

NYSE: WWW - Wolverine World Wide, Inc.

Доходность за полгода: +51.18%
Сектор: Consumer Staples

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (4.4%) больше среднего по сектору (2.32%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-18.2%) выше чем средняя по сектору (-98.16%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-12.82%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.74%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (11.55 $) выше справедливой оценки (10.32 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 52.81% увеличился за 5 лет c 6.07%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Wolverine World Wide, Inc. Consumer Staples Индекс
7 дней 10.8% -96.8% -1.2%
90 дней 34.9% -97.2% 6.5%
1 год -18.2% -98.2% 36.1%

Положительная оценка WWW vs Сектор: Wolverine World Wide, Inc. превзошел сектор "Consumer Staples" на 79.96% за последний год.

Отрицательная оценка WWW vs Рынок: Wolverine World Wide, Inc. значительно отстал от рынка на -54.31% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: WWW не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: WWW с недельной волатильностью в -0.35% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 85.24
P/S: 0.3229
Больше данных по WWW

3.2. Выручка

EPS -0.4987
ROE -12.82%
ROA -1.7386%
ROIC 4.09%
Ebitda margin 2.64%
Больше данных по WWW

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (11.55 $) выше справедливой (10.32 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (11.55 $) выше справедливой на 10.6%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (85.24) выше чем у сектора в целом (35.55).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (85.24) выше чем у рынка в целом (83.45).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.41) ниже чем у сектора в целом (11.47).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.41) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3229) ниже чем у сектора в целом (4.59).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3229) ниже чем у рынка в целом (38.53).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (27.54) выше чем у сектора в целом (19.03).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (27.54) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -26.14%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-125.45%) ниже средней доходности за 5 лет (-26.14%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-125.45%) ниже доходности по сектору (-66.4%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-12.82%) выже чем у сектора в целом (-153.74%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-12.82%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.7386%) ниже чем у сектора в целом (10.87%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.7386%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.09%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.09%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (52.81%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 6.07% до 52.81%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -2747.22%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.4% выше средней по сектору '2.32%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.4% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.4% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (20.51%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
09.12.2022 BOROMISA JEFFREY M
Director		 Покупка 10.49 1 049 000 100000
09.12.2022 Stornant Michael D
Senior VP, CFO and Treasurer		 Покупка 10.5 26 250 2500
10.03.2022 KOLLAT DAVID T
Director		 Покупка 18.55 105 030 5662

9. Форум по акциям Wolverine World Wide, Inc.

Перейти на форум акций "Wolverine World Wide, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме