1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.73%) больше среднего по сектору (2.42%).
Доходность акции за последний год (-3.94%) выше чем средняя по сектору (-62.14%).
Текущая эффективность компании (ROE=-12.82%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.63%)
Минусы
Цена (13.9 $) выше справедливой оценки (12.42 $)
Текущий уровень задолженности 52.81% увеличился за 5 лет c 6.07%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 12:16 Saucony Taps Joy Allen-Altimare as Global Chief Marketing Officer
![Saucony Taps Joy Allen-Altimare as Global Chief Marketing Officer](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/SDl8oX7nMm6X.CLrmLyv_Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/footwear_news_finance_8/ec558af81ce4e2b36f8f220041da3f90.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/saucony-taps-joy-al...
источник:
23 Июнь 11:51 Footwear Stocks Q1 Highlights: Caleres (NYSE:CAL)
![Footwear Stocks Q1 Highlights: Caleres (NYSE:CAL)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/1x.zZMsrFfPsN.y7agK5xA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/2dcfe36eceb86330aee36a40caef6525.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/footwear-stocks-q1-...
источник:
23 Июнь 11:46 Saucony® Appoints Joy Allen-Altimare As Global Chief Marketing Officer
![Saucony® Appoints Joy Allen-Altimare As Global Chief Marketing Officer](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/h5jwCo_p0vhOk9h.qU0msA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/5abb10b2bffb465ceb7f329e3833dbcc.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/saucony-appoints-jo...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Wolverine World Wide, Inc. | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | 5.7% | -35.3% | 3.4% |
90 дней | 29.2% | -37% | -4.6% |
1 год | -3.9% | -62.1% | 15% |
WWW vs Сектор: Wolverine World Wide, Inc. превзошел сектор "Consumer Staples" на 58.2% за последний год.
WWW vs Рынок: Wolverine World Wide, Inc. значительно отстал от рынка на -18.95% за последний год.
Стабильная цена: WWW не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WWW с недельной волатильностью в -0.0758% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (13.9 $) выше справедливой (12.42 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (13.9 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (85.24) выше чем у сектора в целом (41.31).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (85.24) выше чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.49) ниже чем у сектора в целом (13.04).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.49) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3335) ниже чем у сектора в целом (5.27).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3335) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (27.94) выше чем у сектора в целом (26.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (27.94) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -26.14%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-26.14%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.63%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-12.82%) выже чем у сектора в целом (-153.63%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-12.82%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.7386%) ниже чем у сектора в целом (10.95%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.7386%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.09%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.09%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.73% выше средней по сектору '2.42%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.73% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.73% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (20.51%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
28.05.2024 | Soriano Isabel President, International Group |
Продажа | 13.89 | 44 462 | 3201 |
09.12.2022 | BOROMISA JEFFREY M Director |
Покупка | 10.49 | 1 049 000 | 100000 |
09.12.2022 | Stornant Michael D Senior VP, CFO and Treasurer |
Покупка | 10.5 | 26 250 | 2500 |
10.03.2022 | KOLLAT DAVID T Director |
Покупка | 18.55 | 105 030 | 5662 |