1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (73.84%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=16.59%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
Минусы
Цена (103 $) выше справедливой оценки (15.03 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.88%).
Текущий уровень задолженности 54.87% увеличился за 5 лет c 34.8%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 08:59 XPO Surged on Better-Than-Expected Earnings and Results
![XPO Surged on Better-Than-Expected Earnings and Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/hubB5lm5Iah1dgKdg.CqeQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/c43daa27bd2ad84a2da9f270db77c71b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/xpo-surged-better-e...
источник:
29 Июнь 07:15 XPO, Inc. (XPO): This Logistic Stock Exceeded Expectations in Q1
![XPO, Inc. (XPO): This Logistic Stock Exceeded Expectations in Q1](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/s2eEReZVMSnxidl7r88J.w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/34014e8d788bbc5eb1dae966a7a26a03.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/xpo-inc-xpo-logisti...
источник:
22 Июнь 06:57 Is XPO, Inc. (NYSE:XPO) A High Quality Stock To Own?
![Is XPO, Inc. (NYSE:XPO) A High Quality Stock To Own?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/8ZSBLusA2Ru11cmeh7fkWQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/ae8872ebc1c143362ada976ee9b011cc.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/xpo-inc-nyse-xpo-hi...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
XPO Logistics | Industrials | Индекс | |
7 дней | -0.3% | -100% | 3.4% |
90 дней | -14.8% | -100% | -4.6% |
1 год | 73.8% | -100% | 15% |
XPO vs Сектор: XPO Logistics превзошел сектор "Industrials" на 173.84% за последний год.
XPO vs Рынок: XPO Logistics превзошел рынок на 58.83% за последний год.
Стабильная цена: XPO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: XPO с недельной волатильностью в 1.42% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (103 $) выше справедливой (15.03 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (103 $) выше справедливой на 85.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (56.27) выше чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (56.27) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.4) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.4) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3732) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3732) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.48) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.48) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -10.98%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-10.98%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.59%) выже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.59%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.75%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.75%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.31%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.31%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.5642%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
21.04.2024 | Bates David J. Chief Operating Officer |
Покупка | 116.1 | 3 494 610 | 30100 |
10.03.2024 | Brown Christopher Michael Chief Accounting Officer |
Покупка | 121.97 | 85 623 | 702 |
10.03.2024 | Wismans Kyle Chief Financial Officer |
Покупка | 121.97 | 132 825 | 1089 |
07.03.2024 | Brown Christopher Michael Chief Accounting Officer |
Покупка | 121.97 | 202 348 | 1659 |
20.07.2022 | BRADLEY S JACOBS Chief Executive Officer |
Продажа | 53.49 | 2 674 500 | 50000 |