1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (7.06%) больше среднего по сектору (1.7974%).
- Текущий уровень задолженности 34.57% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 35.17%.
Минусы
- Цена (14.18 $) выше справедливой оценки (0.5108 $)
- Доходность акции за последний год (-9.57%) ниже чем средняя по сектору (2441683015.17%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-0.4266%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Апреля 15:05 Xerox сократила выручку на 12,4%, получила убыток в I квартале
13 Апреля 03:18 Xerox Nominates Seven New Director Candidates for Election to its Board of Directors at 2024 Annual Meeting
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/xerox-nominates-sev...
источник:
6 Апреля 02:00 Xerox Announces New Partnership with PBS Group in Peru and Ecuador
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/xerox-announces-par...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Xerox | Technology | Индекс | |
7 дней | -13.7% | 0% | -0.6% |
90 дней | -21.9% | -7.2% | 9.1% |
1 год | -9.6% | 2441683015.2% | 31.7% |
XRX vs Сектор: Xerox значительно отстал от сектора "Technology" на -2441683024.73% за последний год.
XRX vs Рынок: Xerox значительно отстал от рынка на -41.22% за последний год.
Стабильная цена: XRX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: XRX с недельной волатильностью в -0.184% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (14.18 $) выше справедливой (0.5108 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (14.18 $) выше справедливой на 96.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.87) ниже чем у сектора в целом (84.21).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.87) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0059) ниже чем у сектора в целом (38.37).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0059) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4049) ниже чем у сектора в целом (38.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4049) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-202.09) ниже чем у сектора в целом (59.01).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-202.09) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20.4%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-93.4%) ниже средней доходности за 5 лет (-20.4%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-93.4%) ниже доходности по сектору (-12.87%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-0.4266%) ниже чем у сектора в целом (14.4%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-0.4266%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.1206%) ниже чем у сектора в целом (7.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.1206%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.94%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.94%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.06% выше средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.06% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.06% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (96.67%) находятся на не комфортном уровне.