NYSE: YMM - Full Truck Alliance Co. Ltd.

Доходность за полгода: +4.2%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (7.51%) выше чем средняя по сектору (-89.86%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=6.39%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-5.13%)

Минусы

  • Цена (7.44 $) выше справедливой оценки (3.23 $)
  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.13%).
  • Текущий уровень задолженности 0.2152% увеличился за 5 лет c 0%.

Похожие компании

Oracle

IBM

NOKIA

Arista Networks

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Full Truck Alliance Co. Ltd. Technology Индекс
7 дней 2.1% -91.4% 3.4%
90 дней -17.1% -91% 2.6%
1 год 7.5% -89.9% 25%

YMM vs Сектор: Full Truck Alliance Co. Ltd. превзошел сектор "Technology" на 97.38% за последний год.

YMM vs Рынок: Full Truck Alliance Co. Ltd. значительно отстал от рынка на -17.5% за последний год.

Стабильная цена: YMM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: YMM с недельной волатильностью в 0.1445% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 22.85
P/S: 5.99
Больше данных по YMM

3.2. Выручка

EPS 0.294
ROE 6.39%
ROA 5.82%
ROIC -37.83%
Ebitda margin 27.76%
Больше данных по YMM

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (7.44 $) выше справедливой (3.23 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (7.44 $) выше справедливой на 56.6%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.85) ниже чем у сектора в целом (116.69).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.85) ниже чем у рынка в целом (65.93).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4088) ниже чем у сектора в целом (15.3).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4088) ниже чем у рынка в целом (22.76).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.99) ниже чем у сектора в целом (6.68).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.99) ниже чем у рынка в целом (31.17).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.73) ниже чем у сектора в целом (91.84).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.73) ниже чем у рынка в целом (25.94).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -24.08%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-24.08%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-71.98%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.39%) выже чем у сектора в целом (-5.13%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.39%) выже чем у рынка в целом (-14.55%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.82%) выже чем у сектора в целом (3.72%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.82%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-37.83%) ниже чем у сектора в целом (0.9816%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-37.83%) ниже чем у рынка в целом (8.5%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (0.2152%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0.2152%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 3.83% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.13%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Full Truck Alliance Co. Ltd.

Перейти на форум акций "Full Truck Alliance Co. Ltd." ⇨