1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (11.14%) выше чем средняя по сектору (-96.69%).
- Текущая эффективность компании (ROE=6.39%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-5.13%)
Минусы
- Цена (7.58 $) выше справедливой оценки (3.57 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.13%).
- Текущий уровень задолженности 0.2152% увеличился за 5 лет c 0%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Сентября 14:45 xAI Илона Маска обсуждала лицензирование ИИ-моделей в пользу Tesla
7 Сентября 17:45 Full Truck Alliance Co. Ltd. to Announce Second Quarter 2024 Financial Results on Wednesday, August 21, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/full-truck-alliance...
источник:
7 Сентября 17:27 Wall Street Analysts Think Full Truck Alliance (YMM) Could Surge 39.59%: Read This Before Placing a Bet
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wall-street-analyst...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Full Truck Alliance Co. Ltd. | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 5.6% | -97.2% | 1.4% |
90 дней | -14.4% | -97.1% | 4% |
1 год | 11.1% | -96.7% | 28% |
YMM vs Сектор: Full Truck Alliance Co. Ltd. превзошел сектор "Technology" на 107.83% за последний год.
YMM vs Рынок: Full Truck Alliance Co. Ltd. значительно отстал от рынка на -16.83% за последний год.
Стабильная цена: YMM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: YMM с недельной волатильностью в 0.2143% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (7.58 $) выше справедливой (3.57 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7.58 $) выше справедливой на 52.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.85) ниже чем у сектора в целом (116.69).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.85) ниже чем у рынка в целом (65.93).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4088) ниже чем у сектора в целом (15.3).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4088) ниже чем у рынка в целом (22.76).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.99) ниже чем у сектора в целом (6.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.99) ниже чем у рынка в целом (31.17).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.73) ниже чем у сектора в целом (91.84).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.73) ниже чем у рынка в целом (25.94).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -24.08%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-24.08%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-71.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.39%) выже чем у сектора в целом (-5.13%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.39%) выже чем у рынка в целом (-14.55%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.82%) выже чем у сектора в целом (3.72%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.82%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-37.83%) ниже чем у сектора в целом (0.9816%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-37.83%) ниже чем у рынка в целом (8.5%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке