Авторизуйтесь или войдите с помощью:

NYSE: YMM - Full Truck Alliance Co. Ltd.

Доходность за полгода: 4.14%
Сектор: Technology

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-1.74%) выше чем средняя по сектору (-48.63%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-13.39%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-14.99%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (9.06$) выше справедливой оценки (-6.89$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.1%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 0.4751% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Full Truck Alliance Co. Ltd. Technology Индекс
7 дней -1% -31.4% -7.7%
90 дней -36.4% -45.5% -20%
1 год -1.7% -48.6% -42.1%

Положительная оценка YMM vs Сектор: Full Truck Alliance Co. Ltd. превзошел сектор "Technology" на 46.89% за последний год.

Положительная оценка YMM vs Рынок: Full Truck Alliance Co. Ltd. превзошел рынок на 40.4% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: YMM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: YMM с недельной волатильностью в -0.0334% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS -0.65
ROE -13.39%
ROA -7.97%
ROIC -37.83%
Ebitda margin -75.08%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (9.06$) выше справедливой (-6.89$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (9.06$) выше справедливой на 176%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (115.95).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (57.21).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.01) ниже чем у сектора в целом (10.31).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.01) ниже чем у рынка в целом (8.55).

4.4. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.61) ниже чем у сектора в целом (5.1).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.61) ниже чем у рынка в целом (8.42).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (6.73%) превышает среднюю доходность за 5 лет (0%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (6.73%) превышает доходность по сектору (6.38%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-13.39%) выже чем у сектора в целом (-14.99%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-13.39%) ниже чем у рынка в целом (3.86%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-7.97%) ниже чем у сектора в целом (-2.33%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-7.97%) ниже чем у рынка в целом (2.57%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-37.83%) ниже чем у сектора в целом (-5.75%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-37.83%) ниже чем у рынка в целом (3.13%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0.4751%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0.4751%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -3.06%.

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору 2.1%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продаж инсайдеров за последние 3 месяца не было.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано