Financial Markets by TradingView

NYSE: YUM - YUM! Brands

Доходность за полгода: +18.14%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-0.9377%) выше чем средняя по сектору (-80.81%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 179.78% уменьшился за 5 лет с 243.83%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-19.09%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (141.56 $) выше справедливой оценки (59.76 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.9006%) меньше среднего по сектору (2.37%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

YUM! Brands Consumer Discretionary Индекс
7 дней 2.2% -84% -0.8%
90 дней 8.7% -82.7% 8.9%
1 год -0.9% -80.8% 31.4%

Положительная оценка YUM vs Сектор: YUM! Brands превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 79.87% за последний год.

Отрицательная оценка YUM vs Рынок: YUM! Brands значительно отстал от рынка на -32.36% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: YUM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: YUM с недельной волатильностью в -0.018% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 23.2
P/S: 5.24
Больше данных по YUM

3.2. Выручка

EPS 5.6
ROE -19.09%
ROA 26.45%
ROIC 0%
Ebitda margin 34.71%
Больше данных по YUM

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (141.56 $) выше справедливой (59.76 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (141.56 $) выше справедливой на 57.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.2) ниже чем у сектора в целом (45.48).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.2) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-4.71) ниже чем у сектора в целом (5.74).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-4.71) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.24) выше чем у сектора в целом (4.41).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.24) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (19.44) ниже чем у сектора в целом (22.36).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (19.44) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.76%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (29.84%) превышает среднюю доходность за 5 лет (4.76%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (29.84%) превышает доходность по сектору (-88.46%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-19.09%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-19.09%) ниже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (26.45%) выже чем у сектора в целом (10.44%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (26.45%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Отрицательная оценка Уровень задолженности: (179.78%) высокий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 243.83% до 179.78%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 701.31%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.9006% ниже средней по сектору '2.37%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.9006% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.9006% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 6 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (42.45%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
16.01.2024 Gibbs David W
Chief Executive Officer		 Продажа 129.21 485 313 3756
16.01.2024 Gibbs David W
Chief Executive Officer		 Покупка 50.22 308 803 6149
28.04.2023 Catlett Scott
Chief Legal &Franchise Officer		 Продажа 140 357 420 2553
28.04.2023 Catlett Scott
Chief Legal &Franchise Officer		 Покупка 50.22 170 396 3393
29.03.2021 Gibbs David W
Chief Executive Officer		 Продажа 108 138 456 1282

9. Форум по акциям YUM! Brands

Перейти на форум акций "YUM! Brands" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме