Financial Markets by TradingView

NYSE: YUM - YUM! Brands

Доходность за полгода: +6.57%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (1.385%) выше чем средняя по сектору (-89.8%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 179.78% уменьшился за 5 лет с 243.83%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-19.09%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (137.62 $) выше справедливой оценки (52.53 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.8083%) меньше среднего по сектору (2.38%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

YUM! Brands Consumer Discretionary Индекс
7 дней 6.6% -90.4% 3.8%
90 дней -0.1% -90.7% -13.1%
1 год 1.4% -89.8% 3.7%

Положительная оценка YUM vs Сектор: YUM! Brands превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 91.19% за последний год.

Нейтральная оценка YUM vs Рынок: YUM! Brands незначительно отстал от рынка на -2.28% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: YUM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: YUM с недельной волатильностью в 0.0266% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 23.2
P/S: 5.24
Больше данных по YUM

3.2. Выручка

EPS 5.6
ROE -19.09%
ROA 26.45%
ROIC 0%
Ebitda margin 34.71%
Больше данных по YUM

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (137.62 $) выше справедливой (52.53 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (137.62 $) выше справедливой на 61.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.2) ниже чем у сектора в целом (41.55).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.2) ниже чем у рынка в целом (65.43).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-4.71) ниже чем у сектора в целом (5.19).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-4.71) ниже чем у рынка в целом (21.92).

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.24) выше чем у сектора в целом (3.98).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.24) ниже чем у рынка в целом (22.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (19.44) ниже чем у сектора в целом (21.1).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (19.44) выше чем у рынка в целом (12.08).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.76%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (4.76%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (8.44%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-19.09%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-19.09%) ниже чем у рынка в целом (-14.53%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (26.45%) выже чем у сектора в целом (9.96%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (26.45%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Отрицательная оценка Уровень задолженности: (179.78%) высокий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 243.83% до 179.78%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 701.31%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.8083% ниже средней по сектору '2.38%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.8083% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.8083% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 6 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (42.45%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
16.01.2024 Gibbs David W
Chief Executive Officer		 Продажа 129.21 485 313 3756
16.01.2024 Gibbs David W
Chief Executive Officer		 Покупка 50.22 308 803 6149
28.04.2023 Catlett Scott
Chief Legal &Franchise Officer		 Продажа 140 357 420 2553
28.04.2023 Catlett Scott
Chief Legal &Franchise Officer		 Покупка 50.22 170 396 3393
29.03.2021 Gibbs David W
Chief Executive Officer		 Продажа 108 138 456 1282

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям YUM! Brands

Перейти на форум акций "YUM! Brands" ⇨