Financial Markets by TradingView

NYSE: ZEPP - Zepp Health Corporation

Доходность за полгода: -61.56%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (-45.57%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Цена (0.6151 $) выше справедливой оценки (0.5495 $)
  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.34%).
  • Текущий уровень задолженности 30.81% увеличился за 5 лет c 1.1949%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=-8.21%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)

Похожие компании

Oracle

IBM

Xerox

NOKIA

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Zepp Health Corporation Technology Индекс
7 дней -9.3% -48.5% -0.5%
90 дней -31.5% -100% -13.2%
1 год -45.6% -100% 0.8%

Положительная оценка ZEPP vs Сектор: Zepp Health Corporation превзошел сектор "Technology" на 54.43% за последний год.

Отрицательная оценка ZEPP vs Рынок: Zepp Health Corporation значительно отстал от рынка на -46.33% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ZEPP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ZEPP с недельной волатильностью в -0.8763% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 9.55
P/S: 0.2503
Больше данных по ZEPP

3.2. Выручка

EPS -0.4812
ROE -8.21%
ROA -4.34%
ROIC 3.11%
Ebitda margin -5.39%
Больше данных по ZEPP

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (0.6151 $) выше справедливой (0.5495 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (0.6151 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.55) ниже чем у сектора в целом (84.84).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.55) ниже чем у рынка в целом (65.43).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2494) ниже чем у сектора в целом (38.31).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2494) ниже чем у рынка в целом (21.92).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2503) ниже чем у сектора в целом (38.07).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2503) ниже чем у рынка в целом (22.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-7.93) ниже чем у сектора в целом (58.86).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-7.93) ниже чем у рынка в целом (12.08).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -21.02%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-21.02%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.17%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-8.21%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-8.21%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-4.34%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-4.34%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.11%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.11%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (30.81%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 1.1949% до 30.81%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -654.27%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.34%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.75.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Zepp Health Corporation

Перейти на форум акций "Zepp Health Corporation" ⇨