1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (105.03%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (19.15 $) выше справедливой оценки (17.11 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.34%).
Текущий уровень задолженности 32.6% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-121.52%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 часов назад Strength Seen in Zeta (ZETA): Can Its 8.4% Jump Turn into More Strength?
![Strength Seen in Zeta (ZETA): Can Its 8.4% Jump Turn into More Strength?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/5jTrnSfnFYUyJwX9J0jraA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/7882119eb979ad0e5b65ffca28c9531f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/strength-seen-zeta-...
источник:
21 час назад A Look Back at Advertising Software Stocks' Q1 Earnings: Zeta (NYSE:ZETA) Vs The Rest Of The Pack
![A Look Back at Advertising Software Stocks' Q1 Earnings: Zeta (NYSE:ZETA) Vs The Rest Of The Pack](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/10Lw1A4wKQd9oL85ftAktw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/1127a3282f8934c5f00669775e137a18.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/look-back-advertisi...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Zeta Global Holdings Corp. | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 13% | -100% | 4% |
90 дней | 64% | -100% | -12.9% |
1 год | 105% | -100% | 3.8% |
ZETA vs Сектор: Zeta Global Holdings Corp. превзошел сектор "Technology" на 205.03% за последний год.
ZETA vs Рынок: Zeta Global Holdings Corp. превзошел рынок на 101.19% за последний год.
Стабильная цена: ZETA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ZETA с недельной волатильностью в 2.02% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (19.15 $) выше справедливой (17.11 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (19.15 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.78) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.78) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9267) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9267) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-12.83) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-12.83) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 78.68%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (78.68%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-121.52%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-121.52%) ниже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-36.36%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-36.36%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
21.04.2023 | Gerber Steven H. President & COO |
Покупка | 10.38 | 591 660 | 57000 |
21.04.2023 | Greiner Christopher E Chief Financial Officer |
Покупка | 10.38 | 591 660 | 57000 |
21.04.2023 | Steinberg David Chief Executive Officer |
Покупка | 10.38 | 1 183 320 | 114000 |
24.01.2023 | NIEHAUS ROBERT H Director |
Продажа | 9.07 | 726 498 | 80099 |
23.01.2023 | NIEHAUS ROBERT H Director |
Продажа | 9 | 82 908 | 9212 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке