1. Резюме
Минусы
- Цена (12.89 $) выше справедливой оценки (9.27 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
- Доходность акции за последний год (39.5%) ниже чем средняя по сектору (2441683040.66%).
- Текущий уровень задолженности 32.6% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-121.52%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 22:24 Market Sentiment Around Loss-Making Zeta Global Holdings Corp. (NYSE:ZETA)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/market-sentiment-ar...
источник:
6 Апреля 22:15 Zeta (ZETA) Moves 13.3% Higher: Will This Strength Last?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zeta-zeta-moves-13-...
источник:
30 Марта 22:05 Advertising Software Stocks Q4 Earnings: PubMatic (NASDAQ:PUBM) Best of the Bunch
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/advertising-softwar...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Zeta Global Holdings Corp. | Technology | Индекс | |
7 дней | 10.2% | -0% | 1.2% |
90 дней | 29.9% | -7.2% | 8% |
1 год | 39.5% | 2441683040.7% | 31.7% |
ZETA vs Сектор: Zeta Global Holdings Corp. значительно отстал от сектора "Technology" на -2441683001.16% за последний год.
ZETA vs Рынок: Zeta Global Holdings Corp. превзошел рынок на 7.82% за последний год.
Стабильная цена: ZETA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ZETA с недельной волатильностью в 0.7597% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (12.89 $) выше справедливой (9.27 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (12.89 $) выше справедливой на 28.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (84.21).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.78) ниже чем у сектора в целом (38.37).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.78) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9267) ниже чем у сектора в целом (38.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9267) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-12.83) ниже чем у сектора в целом (59.01).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-12.83) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 78.68%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-29.02%) ниже средней доходности за 5 лет (78.68%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-29.02%) ниже доходности по сектору (4.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-121.52%) ниже чем у сектора в целом (14.4%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-121.52%) ниже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-36.36%) ниже чем у сектора в целом (7.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-36.36%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
21.04.2023 | Gerber Steven H. President & COO |
Покупка | 10.38 | 591 660 | 57000 |
21.04.2023 | Greiner Christopher E Chief Financial Officer |
Покупка | 10.38 | 591 660 | 57000 |
21.04.2023 | Steinberg David Chief Executive Officer |
Покупка | 10.38 | 1 183 320 | 114000 |
24.01.2023 | NIEHAUS ROBERT H Director |
Продажа | 9.07 | 726 498 | 80099 |
23.01.2023 | NIEHAUS ROBERT H Director |
Продажа | 9 | 82 908 | 9212 |