NYSE: ZH - Zhihu Inc.

Доходность за полгода: +357.79%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (198.21%) выше чем средняя по сектору (-82.51%).

Минусы

  • Цена (3.34 $) выше справедливой оценки (2.38 $)
  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.2%).
  • Текущий уровень задолженности 0.6755% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=-16.46%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.14%)

Похожие компании

L Brands

Norwegian Cruise Line

Chewy

MGM Resorts International

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Zhihu Inc. Consumer Discretionary Индекс
7 дней 4.7% -82.3% 1.4%
90 дней -14.2% -85.5% 5.9%
1 год 198.2% -82.5% 27.7%

Положительная оценка ZH vs Сектор: Zhihu Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 280.72% за последний год.

Положительная оценка ZH vs Рынок: Zhihu Inc. превзошел рынок на 170.47% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ZH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ZH с недельной волатильностью в 3.81% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 5.98
Больше данных по ZH

3.2. Выручка

EPS -0.1966
ROE -16.46%
ROA -11.68%
ROIC -23.06%
Ebitda margin -25.82%
Больше данных по ZH

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (3.34 $) выше справедливой (2.38 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (3.34 $) выше справедливой на 28.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (37.38).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (65.84).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.34) выше чем у сектора в целом (5.3).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.34) ниже чем у рынка в целом (22.73).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.98) выше чем у сектора в целом (2.7).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.98) ниже чем у рынка в целом (31.12).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-21.28) ниже чем у сектора в целом (49.81).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-21.28) ниже чем у рынка в целом (25.92).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.66%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-17.66%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.45%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-16.46%) ниже чем у сектора в целом (11.14%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-16.46%) ниже чем у рынка в целом (-14.5%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-11.68%) ниже чем у сектора в целом (7.33%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-11.68%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-23.06%) ниже чем у сектора в целом (6.27%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-23.06%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0.6755%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0.6755%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -5.44%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.2%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Zhihu Inc.

Перейти на форум акций "Zhihu Inc." ⇨