Financial Markets by TradingView

NYSE: ZWS - Zurn Water Solutions Corporation

Доходность за полгода: +21.64%
Сектор: Utilities

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (45.95%) выше чем средняя по сектору (-99.9%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (31.7 $) выше справедливой оценки (3.15 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.9709%) меньше среднего по сектору (3.1%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 19.93% увеличился за 5 лет c 0.1139%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=7.09%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=7.52%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Zurn Water Solutions Corporation Utilities Индекс
7 дней 0% -99.8% -0.2%
90 дней 6.3% -99.9% 6.7%
1 год 45.9% -99.9% 35.9%

Положительная оценка ZWS vs Сектор: Zurn Water Solutions Corporation превзошел сектор "Utilities" на 145.85% за последний год.

Положительная оценка ZWS vs Рынок: Zurn Water Solutions Corporation превзошел рынок на 10.04% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ZWS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ZWS с недельной волатильностью в 0.8836% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 50.76
P/S: 2.44
Больше данных по ZWS

3.2. Выручка

EPS 0.4011
ROE 7.09%
ROA 3.13%
ROIC 7.43%
Ebitda margin 14.09%
Больше данных по ZWS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (31.7 $) выше справедливой (3.15 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (31.7 $) выше справедливой на 90.1%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (50.76) выше чем у сектора в целом (28.89).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (50.76) ниже чем у рынка в целом (83.45).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9394) ниже чем у сектора в целом (2.57).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9394) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.44) ниже чем у сектора в целом (3.87).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.44) ниже чем у рынка в целом (38.53).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (19.81) выше чем у сектора в целом (19.44).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (19.81) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 16.29%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (24.14%) превышает среднюю доходность за 5 лет (16.29%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (24.14%) превышает доходность по сектору (-165.82%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.09%) ниже чем у сектора в целом (7.52%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.09%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.13%) ниже чем у сектора в целом (3.39%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.13%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.43%) выже чем у сектора в целом (7.13%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.43%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (19.93%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.1139% до 19.93%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 923.99%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.9709% ниже средней по сектору '3.1%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.9709% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.9709% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (52.67%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
22.04.2024 Katz Aimee
10% Owner		 Продажа 32.04 7 996 610 249582
22.04.2024 Jalazo April
10% Owner		 Продажа 32.04 7 996 610 249582
22.04.2024 Ice Mountain LLC
10% Owner		 Продажа 32.04 7 996 610 249582
19.04.2024 Katz Aimee
10% Owner		 Продажа 31.93 1 395 020 43690
19.04.2024 Jalazo April
10% Owner		 Продажа 31.93 1 395 020 43690

9. Форум по акциям Zurn Water Solutions Corporation

Перейти на форум акций "Zurn Water Solutions Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме