Financial Markets by TradingView

NYSE: ZWS - Zurn Water Solutions Corporation

Доходность за полгода: +16.45%
Сектор: Utilities

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (20.69%) выше чем средняя по сектору (-98.87%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (32.78 $) выше справедливой оценки (6.14 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.9355%) меньше среднего по сектору (3.49%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 21.35% увеличился за 5 лет c 0.1139%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=7%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.02%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Zurn Water Solutions Corporation Utilities Индекс
7 дней 12.7% -98.9% 3.8%
90 дней 2.7% -99% -13.1%
1 год 20.7% -98.9% 3.7%

Положительная оценка ZWS vs Сектор: Zurn Water Solutions Corporation превзошел сектор "Utilities" на 119.56% за последний год.

Положительная оценка ZWS vs Рынок: Zurn Water Solutions Corporation превзошел рынок на 17.02% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ZWS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ZWS с недельной волатильностью в 0.3979% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 45.76
P/S: 3.37
Больше данных по ZWS

3.2. Выручка

EPS 0.6542
ROE 7%
ROA 4.08%
ROIC 7.43%
Ebitda margin 14.09%
Больше данных по ZWS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (32.78 $) выше справедливой (6.14 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (32.78 $) выше справедливой на 81.3%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (45.76) выше чем у сектора в целом (27.98).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (45.76) ниже чем у рынка в целом (65.43).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.22) выше чем у сектора в целом (2.5).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.22) ниже чем у рынка в целом (21.92).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.37) ниже чем у сектора в целом (3.94).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.37) ниже чем у рынка в целом (22.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.66) выше чем у сектора в целом (19.34).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.66) выше чем у рынка в целом (12.08).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 46.29%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (46.29%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.78%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7%) ниже чем у сектора в целом (8.02%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.08%) выже чем у сектора в целом (3.54%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.08%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.43%) выже чем у сектора в целом (7.13%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.43%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (21.35%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.1139% до 21.35%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 505.86%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.9355% ниже средней по сектору '3.49%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.9355% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.9355% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (44.72%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
22.04.2024 Katz Aimee
10% Owner		 Продажа 32.04 7 996 610 249582
22.04.2024 Jalazo April
10% Owner		 Продажа 32.04 7 996 610 249582
22.04.2024 Ice Mountain LLC
10% Owner		 Продажа 32.04 7 996 610 249582
19.04.2024 Katz Aimee
10% Owner		 Продажа 31.93 1 395 020 43690
19.04.2024 Jalazo April
10% Owner		 Продажа 31.93 1 395 020 43690

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Zurn Water Solutions Corporation

Перейти на форум акций "Zurn Water Solutions Corporation" ⇨