NYSE: ZWS - Zurn Water Solutions Corporation

Доходность за полгода: +8.51%
Дивидендная доходность: +0.94%
Сектор: Utilities

Отчетность Zurn Water Solutions Corporation

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
2.36 2.08 2.89 3.52 3.45 1.95 2.38 4.07 3.86 4.97
Выручка, млрд $
1.92 1.92 2.07 2.05 2.07 0.91 1.28 1.53 1.53 1.53
Чистая прибыль, млрд $
0.068 0.074 0.076 0.034 0.18 0.121 0.0617 0.1127 0.1127 0.1127
EV, млрд $
3.22 4.03 4.46 4.05 3.3 5.65 3.74 5.71 5.9 5.71
EBIT, млрд $
0.2252 0.2075 0.2707 0.3165 0.3056 0.2928 0.081 0.1071 0.2181 0.2181
EBITDA, млрд $
0.3406 0.3129 0.276 0.222 0.401 0.382 0.165 0.1806 0.306 0.306
Баланс стоимость, млрд $
1.07 1.21 0.008 0.0307 0.0859 0.116 1.62 1.6 1.6 1.6
FCF, млрд $
0.167 0.14 0.188 0.213 0.257 0.2 0.0894 0.2326 0.2326 0.2326
Операционный денежный поток, млрд $
0.1951 0.2285 0.2285 0.2581 0.2986 0.3202 0.097 0.2539 0.2539 0.2539
Операционная прибыль, млрд $
0.222 0.212 0.274 0.317 0.35 0.111 0.1071 0.2181 0.2181 0.2181
Операционные расходы, млрд $
0.4553 0.4831 0.4831 0.4671 0.4682 246.96 0.343 0.3713 1.31 0.3713
CAPEX, млрд $
0.052 0.055 0.041 0.044 0.041 0.023 0.0076 0.0213 0.0213 0.0213


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.4901 0.2176 0.2176 0.2925 0.5734 0.255 0.1248 0.1367 0.1367 0.1367
Total Receivables $
0.3229 0.3923 0.3376 0.3376 0.3347 0.274 0.238 0.2272 0.2102 0.2272
Total Current Assets $
1.18 0.9977 0.9829 0.9829 1.26 0.907 0.7575 0.6678 0.6678 0.6678
Чистые активы, млрд $
0.4009 0.3965 1.21 1.23 1.31 1.44 0.2264 0.2264 0.2264
Активы, млрд $
3.54 3.42 3.42 3.26 3.63 3.4 2.86 2.67 2.67 2.67
Short Term Debt $
0.0202 0.0165 0.0039 0.0012 0.0012 0.0764 -1.19 0.0057 0.0115 0.0115
Long Term Debt $
1.61 1.35 1.24 1.24 1.4 1.19 0.5302 0.4736 0.4736 0.4736
Задолженность, млрд $
2.47 2.21 2.21 2.03 2.31 1.96 1.25 1.06 1.06 1.06
Чистый долг, млрд $
1.13 1.14 1.14 0.9455 0.9128 -0.253 0.4453 0.4065 0.3369 0.4065
Долг, млрд $
1.62 1.36 0.0039 0.0012 0.0764 0.002 0.5701 0.5432 0.4851
Interest income $
0.0914 0.0753 0.072 0.0625 0.0313 0.0347 0.0269
Расходы на обслуживание долга $
0.0887 0.0756 0.0756 0.0699 0.0586 0.036 0.0269 0.0385 0.0385 0.0385
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0756 0.0753 0.072 0.0625 0.0313 0.0269 0.0269 0.0269
Goodwill $
1.2 1.19 1.32 1.28 1.3 1.3 0.2448 0.2541 0.777 0.796
Амортизация, млрд $
0.1154 0.1054 0.0897 0.0923 0.0923 0.0923 0.0665 0.0735 0.0879 0.0879
Себестоимость, млрд $
1.26 1.25 1.31 1.27 1.27 0.3094 0.5377 0.8163 0.9411 0.9411
Товарно материальные запасы $
0.3149 0.3448 0.3448 0.3165 0.3175 0.33 0.3667 0.2776 0.2776 0.2776


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 0.66 0.64 0.51 0.11 1.45 0.97 0.4011 0.6358 0.6542 0.6358
Цена акции ао 9.44 12.53 11.05 15.71 19.02 23.01 29.41 37.3 35.19 35.19
Число акций ао, млн 104.56 122.02 123.05 123.33 124 125 153.84 177.26 172.26 177.26
FCF/акцию 1.34 1.54 1.77 1.73 2.07 1.36 0.5811 1.31 1.35 1.31


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 11.9 8.05 4.62 0.91 13.05 15.47 7.09 7 7 7.03 18.48
ROA, % 2.01 1.94 1.51 0.33 4.81 5.4 3.13 4.08 4.08 4.23 5.91
ROIC, % 6.28 5.63 5.65 4.1 2.6 8.01 9.26 5.13 2.98 7.43 10.62
ROS, % 3.67 1.67 1.67 6.22 5.46 4.81 7.36 7.36 7.36 7.36 15.66
ROCE, % 19.38 22.32 25.71 10.68 9.23 2.63 4.16 8.92 13.61 13.61 23.60
Ebit margin, % 15.43 14.39 11.75 8.36 14.25 14.25 14.25
Рентаб EBITDA, % 16.31 17.44 10.73 12.18 18.34 8.23 14.09 19.99 19.99 19.99 40.81
Чистая рентаб, % 11.5 11.1 13.3 15.5 16.9 12.2 4.81 7.36 7.36 7.36 15.65
Operation Margin, % 7.12 14.9 14.9 14.39 11.75 8.36 14.25 14.25 14.25 14.25 24.21
Чистая процентная маржа, % 2.5 1.45 4.09 3.53 3.48 2.55 0.54 8.01 13.27 10.7 11.42
Доходность FCF, % 6.72 7.07 6.75 6.5 6.06 6.19 4.43 3.28 1.72 5.2


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
29.2 40.7 30.6 19.5 31.1 28.7 53.43 47.09 49.4 47.09 21.67
P/BV
3.1 2.3 2.1 3 3.4 2.8 2.04 3.31 3.47 3.31 3.87
P/S
1.1 1.4 1.1 2.1 2.5 2.3 2.57 3.47 3.64 3.47 3.16
P/FCF
15.39 16.5 16.17 22.56 30.5 58.18 55.59 21.37 21.37 21.37 7.16
E/P
0.0263 0.0098 0.01 0.0092 0.0081 0.0119 0.0252 0.0227 0.0227 0.0227 0.05
EV/EBITDA
10.28 11.18 19.33 16.19 8.74 48.33 20.72 18.67 18.67 13.83
EV/EBIT
15.77 59.29 46.7 34.94 26.2 26.2 26.2 26.2
EV/S
1.95 2.18 2.22 10.72 7.19 2.92 3.73 3.73 3.73 3.73 5.11
EV/FCF
21.45 20.93 21.35 35.91 32.71 41.86 24.56 24.56 24.56 24.56 -4.06
Debt/EBITDA
3.76 6.12 4.95 3.92 0.0169 3.16 1.78 1.59 1.59 1.59 4.37
Netdebt/Ebitda
3.16 2.31 2.31 -0.4224 2.35 2.47 1.33 1.33 1.33 1.33 4.00
Debt/Ratio
0.3961 0.3798 0.4289 0.6777 0.5006 0.1991 0.2037 0.1819 0.1819 0.1819 0.41
Debt/Equity
1.12 1.01 1.14 1.6 4.27 0.353 0.3389 2.14 2.14 2.14 0.88
Debt/Net Income
17.87 36.09 40.76 65.86 10.86 9.24 4.82 4.3 4.3 4.3 13.95
Бета
1.07 0.6883 2.92 2.18 2.18 0.84
Индекс Альтмана
2.2 2.6 2.61 -3.21 8.4 6.07 3.34 3.71 3.71 3.71 3.78


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2010 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
1.15 0.0044 0.0232 0.0232 0.0272 0.0386 0.0364 0.0504 0.0504 0.0504
Дивиденд
0.08 0.03 0.03 0.08 0.08 0.3 0.24 0.3 0.34 0.42
Див доход, ао, %
0 41.74 37.75 0 1.68 0.82 1.07 0.9355 0.9662 0.9414 2.96
Дивиденды / прибыль, %
5.94 30.57 30.57 67.64 15.1 18.9 52.67 44.72 44.72 44.72 70.08


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2018 2019 2020 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.4542 0.397 0.4555
Персонал, чел
1300 2700 2400