NYSE: ZWS - Zurn Water Solutions Corporation

Доходность за полгода: +21.64%
Сектор: Utilities

Отчетность Zurn Water Solutions Corporation

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									1.948	2.38	4.07	3.86		4.97
Выручка, млрд $	1.969	2.01	2.08	2.05	1.923	1.918	2.07	2.05	2.07	0.91	1.28	1.17	1.5305	1.2818
Чистая прибыль, млрд $	0.029	0.05	0.03	0.083	0.068	0.074	0.076	0.034	0.18	0.121	0.057	0.0497	0.1127	0.0617
EV, млрд $								4.05	3.3	5.65	4.52	4.38	5.9	3.58
EBIT, млрд $								0.3056	0.2928	0.081	0.107	0.1071		0.1071
EBITDA, млрд $						0.276	0.222	0.401	0.382	0.165	0.2132	0.1668		0.1806
FCF, млрд $	0.08	0.084	0.138	0.197	0.167	0.14	0.188	0.213	0.257	0.2	0.2003	0.0894	0.2326	0.0894
Операционный денежный поток, млрд $							0.2285	0.2581	0.2986	0.3202	0.2236	0.097	0.2539	0.097
Баланс стоимость, млрд $							0.008	0.0307	0.0859	0.116	-1.2369	-1.1649	1.6028	1.615
Операционная прибыль, млрд $	0.253	0.274	0.288	0.276	0.222	0.212	0.274	0.317	0.35	0.111	0.107	0.1071	0.2181	0.1071
Операционные расходы, млрд $							0.4831	0.4671	0.4682	246.96	0.2625	0.343	1.3124	0.343
CAPEX, млрд $	0.059	0.06	0.052	0.048	0.052	0.055	0.041	0.044	0.041	0.023	0.0233	0.0076	0.0213	0.0076

	2020Q1	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.547	0.5261	0.5683	0.5572	0.2323	0.2396	0.2842	0.4177	0.3403	0.3721	0.4032	0.3984	0.3568
Чистая прибыль, млрд $	0.0286	0.0501	0.0733	0.0603	0.0029	0.0294	0.0364	-0.0191	0.0103	0.0226	0.0329	0.0414	0.0139
EV, млрд $						4.93	3.99	4.81	4.3	4.16	56.84	5.32	5.49
EBIT, млрд $						0.0439	0.0535	0.0022	0.0198	0.0437	0.0284	0.0598
EBITDA, млрд $	0.1174	0.1027	0.1278	0.1149	0.0234	0.0503	0.0569	0.0121	0.0457	0.0684	0.0844	0.0815
FCF, млрд $	0.108	0.0621	0.0689	0.0932	-0.0239	-0.0547	0.0407	0.0223	0.0811	-0.0002	0.0813	0.0987	0.0528
Операционный денежный поток, млрд $		0.0713	0.0737	0.1008	-0.0222	-0.0539	0.0419	0.0246	0.0844	0.005	0.0213	0.1035	0.0582
Баланс стоимость, млрд $		0.1543	0.2167	0.2698	-1.2369	-1.1755	-1.1353	-1.1544	-1.1649	-1.1791	1.59	1.6116	1.6028
Операционная прибыль, млрд $	0.1239	0.0713	0.0737	0.1008	-0.0222	-0.0539	0.0535	-0.0101	0.0844	0.005	0.0872	0.0601	0.0476
Операционные расходы, млрд $		0.1287	0.1311	0.1269	0.1572	0.0569	0.06	0.1388	0.0873	0.1032	0.0963	0.1076	0.3092
CAPEX, млрд $	0.0223	0.0235	0.0231	0.0228	0.0081	0.0053	0.0012	0.0023	0.0236	0.0228	0.0218	0.0048	0.0054

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.2176	0.2925	0.5734	0.255	0.1248	0.0719	0.1367	0.1248
Total Receivables		0.3376	0.3347	0.274	0.1772	0.238	0.2102	0.238
Товарно материальные запасы	0.3448	0.3165	0.3175	0.33	0.1845	0.3667	0.2776	0.3667
Амортизация, млрд		0.0923	0.0923	0.0665	0.0817	0.0735		0.0735
Total Current Assets		0.9829	1.26	0.907	0.4748	0.7575	0.6678	0.7575
Чистые активы, млрд	1.2127	1.2286	1.311	1.439	0.1264	1.615		0.2264
Активы, млрд	3.42	3.26	3.63	3.4	1.0777	2.86	2.67	2.86
Short Term Debt		0.0012	0.0764	-1.19	0.0056	0.0057		0.0057
Long Term Debt		1.24	1.4	1.19	0.5339	0.5302	0.4736	0.5302
Задолженность, млрд	2.21	2.03	2.31	1.961	0.9513	1.249	1.0642	1.249
Чистый долг, млрд	1.1384	0.9455	0.9128	-0.253	0.4579	0.4453	0.3369	0.4453
Долг, млрд	0.0039	0.0012	0.0764	0.002	0.5795	0.5965		0.5701

	2020Q1	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.5734	0.3073	0.3907	0.4776	0.0966	0.0732	0.1104	0.0719	0.1248	0.0748	0.103	0.1731	0.1367
Total Receivables							0.209	0.2936	0.238	0.2332	0.2426	0.2379	0.2102
Товарно материальные запасы							0.2434	0.4002	0.3667	0.3491	0.3138	0.2843	0.2776
Амортизация, млрд							0.0037	0.0216	0.0205	0.0223	0.024	0.0217
Total Current Assets							0.5884	0.8005	0.7575	0.6818	0.6889	0.7213	0.6678
Чистые активы, млрд		1.4898	1.5843	1.6425	0.1264	0.1937	0.2294	1.6186	1.615	1.5995	0.6889	0.1891
Активы, млрд		3.49	3.6	3.69	1.0777	1.1186	1.1763	2.93	2.86	2.81	2.8	2.81	2.67
Short Term Debt							0.0116	0.014	0.0057	0.0159	0.0063	0.0167
Long Term Debt							0.5319	0.5313	0.5302	0.5503	0.5491	0.5479	0.4736
Задолженность, млрд		1.9944	2.01	2.04	0.9513	0.9249	0.9469	1.3084	1.249	1.2105	1.21	1.2013	1.0642
Чистый долг, млрд		0.8979	0.8153	0.7288	0.4579	0.4789	0.439	0.5246	0.4453	0.5298	0.4927	0.4311	0.3369
Долг, млрд	0.4555	0.3563	0.3827	0.4207	0.2404	0.2145	0.5494	0.5965	0.2893	0.2296	0.2315	0.6042

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.42	0.5	0.3	0.8	0.66	0.64	0.51	0.11	1.45	0.97	0.37	0.34	0.6542	0.4011
Цена акции ао	9.18	10.26	13.01	13.59	8.73	9.44	12.53	11.05	15.71	19.02	23.01	22.23	29.68	31.7
Число акций ао, млн								123.33	124	125	153	153.84	172.26	153.84
FCF/акцию							1.7717	1.7287	2.07	1.3636	1.6119	0.5811	1.3503	0.5811

	2020Q1	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.23	0.42	0.61	0.53	0.02	0.24	0.2835	-0.1092	0.06	0.13	0.2	0.235	0.0807
FCF/акцию		0.5023	0.5543	0.7451	-0.1857	-0.4259	0.317	0.1275	0.4505	-0.0011	0.0096	0.5603	0.3065

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %		28.74	6.1	15.03	11.9	8.05	4.62	0.91	13.05	15.47	6.55	3.05	7	7.09	18.27
ROA, %	0.94	1.48	0.88	2.47	2.01	1.94	1.51	0.33	4.81	5.4	5.03	2.23	4.08	3.13	5.66
ROIC, %		6.61	3.97	6.28	5.63	5.65	4.1	2.6	8.01	9.26				7.43	8.73
ROS, %											4.25	4.81	4.81	4.81	16.62
ROCE, %								10.68	9.23	2.63	12.78	4.16		4.16	8.48
Рентаб EBITDA, %							10.73	12.18	18.34	8.23	12.38	10.04		14.09	39.06
Чистая рентаб, %	12.9	13.7	13.8	13.5	11.5	11.1	13.3	15.5	16.9	12.2	4.81	-1.61	7.36	4.81	16.61
Operation Margin, %												8.36	8.36	8.36	23.46
Чистая процентная маржа, %	1.52	2.5	1.45	4.09	3.53	3.48	2.55	0.54	8.01	13.27				10.7	11.42

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	3.57	5.06	4.25	-4.83	2.88	5.07	-3.5	1.4146	2.09	4.13	2.58	0.8676	18.27
ROA, %	1.4517	2.06	1.7582	-2.79	2.75	3.17	-0.931	0.3557	0.8037	2.11	1.4746	0.5073	5.66
ROCE, %					2.13	3.6	0.1668	1.1295	2.01	1.1004	2.32		8.48
Рентаб EBITDA, %	19.33	22.61	20.78	10.07	20.99	20.02	2.9	13.43	18.38	20.93	20.46		39.06
Чистая рентаб, %	9.5	12.88	11.5	-28.58	12.6	12.81	-4.57	3.03	6.13	14.71	10.39	3.9	16.61

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1	1.3	1.4	1	1.1	1.4	1.1	2.1	2.5	2.3	2.77	2.53	3.64	2.44	3.30
P/BV	4.9	6.5	4.8	3.3	3.1	2.3	2.1	3	3.4	2.8	2.52	2.32	3.47	1.9394	4.45
P/E	51.3		24.3	21.8	29.2	40.7	30.6	19.5	31.1	28.7	62.46	62.21	49.4	50.76	21.61
P/FCF												55.59	55.59	55.59	9.33
E/P												0.0124	0.0124	0.0124	0.05
EV/EBITDA							19.33	16.19	8.74	48.33	27.38	36.3		19.81	16.50
EV/S												2.79	2.79	2.79
Debt/EBITDA							6.12	4.95	3.92	0.0169	2.35	3.16	3.16	3.16	4.67
Netdebt/Ebitda												2.47	2.47	2.47	4.29
Debt/Ratio												0.1993	0.1993	0.1993	0.41
Debt/Equity												2.52	2.52	2.52	0.89
Debt/Net Income												9.24	9.24	9.24	11.78
Бета											1.07	0.6883	1.1839	1.1839	-0.03
Индекс Альтмана											6.07	3.34	3.34	3.34	3.52

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	2.85	2.97	3.73	2.41	2.79	9.8	34.33	2.58	2.38	3.88	3.25	3.44	3.30
P/BV					23	15.47	2.65	2.39	2.27	35.47	3.03	3.22	4.45
P/E	33.36	30.05	35.58		43.14	52.87		46.18	56.72	247.49	45.02	46.81	21.61
EV/EBITDA	25.09	17.57	20.84	21.81	27.25	34.9	528.44	25.16	22.24	307.41	19.94		16.50
Debt/EBITDA	11.85	9.39	10.42	-5.03	10.98	9.66	49.3	14.15	9.16	10.87	7.41		4.67

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд						0.0232	0.0232	0.0272	0.0386	0.0364	0.0325	0.0504		0.0504
Дивиденд					0.08	0.03	0.03		0.08	0.3	0.28	0.29	0.08	0.29
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	41.74	37.75	0	1.68	0.82	1.22	0.9709	0.9355	0.9709	3.16
Дивиденды / прибыль, %							30.57	67.64	15.1	18.9	54.05	47.06	44.72	52.67	60.82

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0108	0.0108	0.011	0.0038	0.0038	0.0038	0.0125	0.0124	0.0123	0.0122	0.0121	0.0138
Дивиденды / прибыль, %	21.6	14.75	17.16		12.58	10.44		120.39	53.95	35.26	29.23	99.28	60.82

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0753	0.072	0.0625	0.0313	0.0347	0.0269		0.0269
Расходы на обслуживание долга	0.0756	0.0699	0.0586	0.036	0.0347	0.0269	0.0385	0.0269
Всего задолженность	0.4542	0.397	0.4555
Персонал, чел					1300	2700	2400

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.011	0.0117	0.011	0.0051	0.0048	0.0052	0.008	0.0089	0.0096	0.0103	0.0099
Расходы на обслуживание долга	0.011	0.0117	0.011	0.001	0.0048	0.0052	0.008	0.0089	0.0096	0.0103	0.0099	0.0087

Investing Port

NYSE: ZWS - Zurn Water Solutions Corporation

Отчетность Zurn Water Solutions Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное