1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (5.57%) больше среднего по сектору (2.31%).
Доходность акции за последний год (-3.01%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (2.9 $) выше справедливой оценки (2.59 $)
Текущий уровень задолженности 40.18% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-1.1453%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июнь 04:01 Andrew Peller Limited Announces Fourth Quarter Fiscal 2024 Dividend
![Andrew Peller Limited Announces Fourth Quarter Fiscal 2024 Dividend](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ReSYKZtOMPBr5.LwrLY_bg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/46d067027ab94bfa8342331eb4a44448.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/andrew-peller-limit...
источник:
15 Июнь 03:15 Andrew Peller Ltd. Announces Timing of Q4 and Full Year Fiscal 2024 Results & Conference Call
![Andrew Peller Ltd. Announces Timing of Q4 and Full Year Fiscal 2024 Results & Conference Call](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ReSYKZtOMPBr5.LwrLY_bg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/46d067027ab94bfa8342331eb4a44448.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/andrew-peller-ltd-a...
источник:
7 Июнь 08:11 Andrew Peller Limited Announces Second Quarter Fiscal 2024 Dividend
![Andrew Peller Limited Announces Second Quarter Fiscal 2024 Dividend](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ReSYKZtOMPBr5.LwrLY_bg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/46d067027ab94bfa8342331eb4a44448.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/andrew-peller-limit...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Andrew Peller Limited | Индекс | ||
7 дней | 2.1% | -87.6% | 1.6% |
90 дней | -2% | -100% | -5.7% |
1 год | -3% | -100% | 14.6% |
ADWPF vs Сектор: Andrew Peller Limited превзошел сектор "" на 96.99% за последний год.
ADWPF vs Рынок: Andrew Peller Limited значительно отстал от рынка на -17.65% за последний год.
Стабильная цена: ADWPF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ADWPF с недельной волатильностью в -0.0579% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2.9 $) выше справедливой (2.59 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.9 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.61) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.61) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7518) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7518) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.499) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.499) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.1) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.1) выше чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -22.23%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-22.23%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-1.1453%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-1.1453%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.5303%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.5303%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.57% выше средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.57% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.57% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (81.8%) находятся на комфортном уровне.