OTC: TSRYF - Treasury Wine Estates Limited

Доходность за полгода: -15.95%
Дивидендная доходность: +5.75%
Сектор: Consumer Staples

Treasury Wine Estates Limited

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
1/10
94.46 33.88 178.78% 41.6 +127.09%
P/S 3.33 3.42 -2.86%
P/BV 1.35 4.13 -67.22%
P/FCF 35.92 12.04 198.34%
Ev/Ebitda 22.47 11.41 96.93%
Ev/S 4.23 2.05 106.16%
Ev/FCF 49.21 24.73 99%
E/P 0.0114 1.23 -99.08%

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
6/10
18.8 18 4.45% 19.4 -3.09%
ROE 1.84 12.07 -84.73%
ROA 1.03 4.94 -79.19%
ROIC 8.89 13.7 -35.1%
ROS 3.51 5.79 -39.35%
ROCE 3.52 18.96 -81.41%

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
0/10
6.1 29.89 -79.59% 4.09 +49.3%
Nеt Debt/Ebitda 4.81 -5.88 -181.73%
Debt/Ratio 0.2661 0.3743 -28.93%
Debt/Equity 1.48 30.33 -95.12%
Debt/Net Income 32.64 53.67 -39.19%

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
5.75 13.37 -57% 3.91 +47%
Кол-во лет роста дивиденда 2 1.62 23.44%
DSI 0.9286 0.8318 11.63%
Средний рост дивидендов 7.8 -176.22 -104.42%
Средний процент за 5 лет 3.91 11.28 -65.33%
Средний процент для выплат 99.72 400.19 -75.08%
Разница со средней разницей по сектору -7.62

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
0/10
-33.21 179.34 -118.52%
Импульс роста Ebitda за 5 лет -50.64 -15.35 229.9%
Импульс роста Net Income за 5 лет -76.17 -53.7 41.84%
Импульс роста FCF за 5 лет -31.53 -53.09 -40.61%
Импульс роста EPS за 5 лет -77.92 83.38 -193.45%
IP Score
3.84/10

Похожие компании

Treasury Wine Estates Limited

KOSÉ Corporation

Thai Beverage Public Company Limited

Arca Continental, S.A.B. de C.V.

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке