Treasury Wine Estates Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
94.62 | 34.16 | 177.04% | 41.54 | 127.8% |
| P/S |
|
3.33 | 3.49 | -4.41% |
|
|
| P/BV |
|
1.36 | 4.2 | -67.73% |
|
|
| P/FCF |
|
33.54 | 14.43 | 132.4% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
15.56 | 11.55 | 34.74% |
|
|
| Ev/S |
|
4.24 | 2.11 | 100.95% |
|
|
| Ev/FCF |
|
49.26 | 26.95 | 82.82% |
|
|
| E/P |
|
0.0122 | 1.21 | -99% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
27.27 | 18.03 | 51.25% | 21.09 | 29.33% |
| ROE |
|
1.44 | 11.77 | -87.76% |
|
|
| ROA |
|
0.8154 | 4.83 | -83.13% |
|
|
| ROIC |
|
8.89 | 13.7 | -35.1% |
|
|
| ROS |
|
3.53 | 5.81 | -39.19% |
|
|
| ROCE |
|
8.83 | 21.31 | -58.58% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
2/10
|
4.22 | 29.66 | -85.78% | 3.06 | 37.76% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.32 | -5.94 | -155.85% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2658 | 0.3544 | -25% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.58 | 30.06 | -94.73% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
32.6 | 52.98 | -38.47% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
5.77 | 9.01 | -35.97% | 3.93 | 46.81% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 1.71 | 17.04% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.8309 | 11.75% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
7.81 | -60.51 | -112.91% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.93 | 9.22 | -57.37% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
99.18 | 399.61 | -75.18% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-3.24 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
0/10
|
-28.68 | 219.88 | -113.04% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-23.53 | 9.65 | -343.83% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-74.44 | -52.4 | 42.06% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-26.67 | -50.18 | -46.85% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-76.33 | -2.98 | 2461.41% |
IP Score
4.16/10
