Treasury Wine Estates Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
94.62 | 34.48 | 174.43% | 41.54 | +127.8% |
| P/S |
|
3.33 | 3.49 | -4.54% |
|
|
| P/BV |
|
1.36 | 4.23 | -67.95% |
|
|
| P/FCF |
|
35.9 | 12.21 | 193.99% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
22.5 | 11.73 | 91.9% |
|
|
| Ev/S |
|
4.23 | 2.11 | 100.47% |
|
|
| Ev/FCF |
|
49.24 | 25.08 | 96.33% |
|
|
| E/P |
|
0.0114 | 1.23 | -99.07% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
18.81 | 17.91 | 5.07% | 19.37 | -2.87% |
| ROE |
|
1.84 | 11.94 | -84.56% |
|
|
| ROA |
|
1.03 | 4.92 | -79.08% |
|
|
| ROIC |
|
8.89 | 13.7 | -35.1% |
|
|
| ROS |
|
3.52 | 5.75 | -38.77% |
|
|
| ROCE |
|
3.52 | 18.75 | -81.2% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
6.1 | 29.88 | -79.6% | 3.44 | +77.38% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.8 | -5.88 | -181.7% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2657 | 0.3711 | -28.4% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.48 | 30.09 | -95.08% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
32.58 | 53.63 | -39.24% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
5.75 | 9.05 | -36.49% | 3.92 | +46.83% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
3 | 1.68 | 78.2% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8282 | 12.12% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
7.81 | -193.28 | -104.04% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.92 | 9.25 | -57.64% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
99.72 | 400.54 | -75.1% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-3.3 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
0/10
|
-33.21 | 230.58 | -114.4% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-50.59 | -12.55 | 303.11% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-76.13 | -47.71 | 59.57% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-31.49 | -48.75 | -35.41% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-77.89 | -24.81 | 213.95% |
IP Score
3.88/10
