Treasury Wine Estates Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
6.22 | 29.58 | -78.97% | 37.96 | -83.61% |
| P/S |
|
0.9257 | 2.07 | -55.32% |
|
|
| P/BV |
|
0.5681 | 5.7 | -90.03% |
|
|
| P/FCF |
|
7 | 20.35 | -65.62% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.11 | 9.81 | -17.41% |
|
|
| Ev/S |
|
2.84 | 2.26 | 25.29% |
|
|
| Ev/FCF |
|
21.44 | 26.49 | -19.07% |
|
|
| E/P |
|
0.1607 | 0.9481 | -83.05% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
35.01 | 17.08 | 105% | 28.34 | +23.51% |
| ROE |
|
9.13 | 48.83 | -81.3% |
|
|
| ROA |
|
5.25 | 19.76 | -73.41% |
|
|
| ROIC |
|
8.89 | 14.37 | -38.11% |
|
|
| ROS |
|
14.88 | 7.43 | 100.35% |
|
|
| ROCE |
|
17.89 | 48.35 | -63% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.15 | 3.2 | -32.92% | 3.2 | -32.87% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.73 | 1.18 | 46.39% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2652 | 0.3922 | -32.37% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7276 | 1.77 | -58.97% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.05 | 9.49 | -46.82% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
8.22 | 2.96 | 177.56% | 5.85 | +40.43% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 2.06 | -51.52% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8335 | 2.84% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-18.27 | -168.02 | -89.13% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
5.85 | 7.82 | -25.12% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
97.62 | 70.18 | 39.1% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
5.26 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
0/10
|
-23.32 | 250.22 | -109.32% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
12.13 | 163.52 | -92.58% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
17.24 | 2.42 | 612.4% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-25.73 | 39.46 | -165.21% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
6.24 | -15.52 | -140.21% |
IP Score
5.62/10
