OTC: TSRYF - Treasury Wine Estates Limited

Доходность за полгода: -21.24%
Дивидендная доходность: +5.75%
Сектор: Consumer Staples

Отчетность Treasury Wine Estates Limited

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
10.17 1.24 7.66 6.31 6.2 6.85 5.86 5.46
Выручка, млрд $
2.23 2.4 2.43 2.88 2.65 2.57 2.26 11.13 12.9 12.9
Чистая прибыль, млрд $
0.179 0.269 0.36 0.42 0.261 0.25 0.2403 1.17 0.4543 0.4543
EV, млрд $
10.53 9.58 8.41 7.79 7.1 6.14 44.61 54.6 54.6
EBIT, млрд $
0.2903 0.4342 0.3871 0.6905 0.4957 0.4911 0.4526 2.31 1.72 1.72
EBITDA, млрд $
0.3559 0.543 0.635 0.793 0.674 0.615 0.5882 2.99 2.43 2.43
Баланс стоимость, млрд $
3.63 3.6 2.59 3.7 3.62 3.59 3.46 17.74 31.56 31.56
FCF, млрд $
0.283 0.172 0.079 0.256 0.222 0.351 -0.1024 -1.14 1.11 1.11
Операционный денежный поток, млрд $
0.4168 0.3825 0.2184 0.4619 0.3669 0.4717 0.513 1.25 1.98 1.98
Операционная прибыль, млрд $
0.067 0.174 0.344 0.54 0.263 0.166 0.4526 2.25 2.8 2.8
Операционные расходы, млрд $
0.5571 0.5516 0.5519 0.5792 0.761 0.6532 0.6824 3.8 2.87 2.87
CAPEX, млрд $
0.134 0.21 0.215 0.16 0.167 0.121 0.1024 1.14 0.8094 0.8094


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.2561 0.2408 0.0894 0.4018 0.4491 0.6166 0.393 2.6 3.15 3.15
Short Term Investments $
0.7685 0.0006 0.001 0.0031
Long term investments $
0.0148
Total Receivables $
0.5696 0.5783 0.4158 0.6346 0.5138 0.585 0.3833 2.03 4.17 4.17
Total Current Assets $
1.87 1.84 1.29 2.15 2.1 2.06 1.82 10.28 15.04 15.04
Чистые активы, млрд $
1.18 1.38 1.37 1.29 2.15 2.1 2.06 1.82 9.24 1.37
Активы, млрд $
5.38 5.28 5.45 6 6.67 6.28 6.08 32.57 55.74 55.74
Short Term Debt $
0.004 0.0041 0.0043 0.0627 0.2233 0.0531 0.07 0.5986 1.06 1.06
Long Term Debt $
0.6266 0.5964 0.8753 1.15 1.7 1.47 1.38 7.75 14.25 14.25
Задолженность, млрд $
1.74 1.67 1.95 2.29 3.05 2.69 2.62 14.76 24.06 24.06
Чистый долг, млрд $
0.3745 0.3597 0.5851 0.7459 1.48 1.08 1.13 6.3 11.68 11.68
Долг, млрд $
0.6306 0.6005 0.8796 1.15 1.93 1.87 1.53 8.9 14.83 14.83
Interest income $
0.0136 0.0199 0.0282 0.0474 0.0541 0.0334 0.0515 0.0796
Расходы на обслуживание долга $
0.0348 0.047 0.0994 0.14 0.1069 0.1069 0.1122 0.6996 0.9422 0.9422
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0212 -0.0271 0.0209 0.0474 0.0541 0.0334 0.0507 0.054 0.0725 0.054
Goodwill $
0.0363 0.0347 0.0886 0.1264 0.1291 0.134 0.2833 0.2775 0.337 0.3638
Амортизация, млрд $
0.099 0.1083 0.0975 0.0966 0.1568 0.1323 0.1356 0.6771 0.7143 0.7143
Себестоимость, млрд $
1.51 1.57 1.44 1.66 1.59 1.66 1.36 6.49 7.23 7.23
Товарно материальные запасы $
0.904 0.9479 1.01 1.02 1.02 0.8397 0.8653 4.55 7.01 7.01


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 0.24 0.36 0.49 0.58 0.36 0.34 0.328 1.59 0.5807 0.5807
Цена акции ао 7.36 12.18 10.61 8.78 7.51 9.93 7.3 6.9 6.34 6.34
Число акций ао, млн 1019.61 730 722 719 722 461.31 3367.13 3593.65 3593.65
FCF/акцию 0.1688 0.082 0.3559 0.3084 0.6535 -0.222 -0.3397 0.3088 0.3088


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 5.37 7.44 10.15 11.66 4.69 6.94 7.43 5.44 1.84 1.84 19.90
ROA, % 3.77 5.05 6.72 7.33 4.33 3.86 4.23 3.04 1.03 1.03 7.80
ROIC, % 2.83 5.04 6.8 8.99 9.9 6.05 5.67 7.91 8.9 8.89 17.57
ROS, % 18.36 21.52 23.95 18.71 18.71 10.63 10.51 3.52 3.52 3.52 8.71
ROCE, % 7.99 12.03 11.28 13.61 8.71 9.08 8.76 8.4 3.52 3.52 29.10
Рентаб EBITDA, % 15.94 20.26 23.1 25.7 6.68 18.54 26.03 26.86 18.84 18.84 26.10
Ebit margin, % 19.27 18.06 20.03 20.75 13.33 13.33
Чистая рентаб, % 3 7.2 14.2 18.7 9.9 6.5 10.63 10.51 3.52 3.52 8.71
Operation Margin, % 11.73 18.18 22.3 16.11 16.11 20.03 20.22 21.71 21.71 21.71 15.32
Чистая процентная маржа, % 2.45 -5.64 4.2 8.04 11.2 14.83 14.55 9.84 9.73 9.82 11.08
Доходность FCF, % 1.69 6.42 3.54 -3.15 -1.99 -1.85 -4.25


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
40.8 43.3 30.6 27.5 24.12 35.8 20.83 32.77 94.46 94.46 32.14
P/BV
2.1 3.2 3.1 3.1 2.43 2.5 1.45 2.15 1.35 1.35 9.64
P/S
3.3 4.8 4.5 4 2.65 3.5 2.21 3.44 3.33 3.33 6.18
P/FCF
40.52 69.41 22.77 22.78 27.02 -54.17 12.14 35.9 4.92 4.92 25.57
E/P
0.0265 0.2905 0.0492 0.0493 0.0411 0.0433 0.0434 0.0114 0.0832 0.0832 0.36
EV/EBITDA
14.15 16.94 13.94 11.14 12.46 12.06 10.44 14.92 22.47 22.47 20.55
EV/Ebit
13.41 16.36 13.57 19.31 31.74 31.74 31.74
EV/S
4.39 0.8359 3.3 2.55 2.79 2.72 4.01 4.23 4.23 4.23 6.62
EV/FCF
61.21 25.51 30.94 -40.63 -59.06 -59.96 -39.13 49.19 49.19 49.19 35.39
Debt/EBITDA
1.11 1.39 1.45 2.86 2.65 2.6 2.98 6.1 6.1 6.1 2.32
Netdebt/Ebitda
0.73 1.4 1.01 2.42 2.42 1.92 2.11 4.81 4.81 4.81 1.71
Debt/Ratio
0.32 0.36 0.38 0.46 0.46 0.2516 0.2733 0.2661 0.2661 0.2661 0.30
Debt/Equity
0.46 0.56 0.62 0.84 0.84 0.4422 0.5017 0.4699 10.81 10.81 1.59
Debt/Net Income
2.23 2.44 2.9 7.38 6.11 6.37 7.61 32.64 32.64 32.64 4.77
Бета
0.4 0.45 0.44 -0.9208 -1.51 -1.15 -1.15 -0.77
Индекс Альтмана
3.83 3.2 3.15 1.94 1.86 1.92 2.57 2.1 0.4887 0.4887 3.61


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0847 0.1112 0.1508 0.2445 0.2763 0.1587 0.2021 0.1545 1.2 0.1778
Дивиденд
0.16 0.25 0.28 0.2625 0.23 0.23 0.307 0.33 0.4413 0.4413
Див доход, ао, %
2.72 2.13 1.41 2.15 2.64 3.11 3.77 4.51 5.55 5.75 4.64
Дивиденды / прибыль, %
98.2 57.9 60.1 27.6 118.64 118.6 76.79 96.42 263.5 263.5 69.72


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Всего задолженность
0.8094 0.885 0.983 0.8785 0.8785
Персонал, чел
2600 2600 2500 2500