1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.51%) больше среднего по сектору (2.47%).
Доходность акции за последний год (5.68%) выше чем средняя по сектору (-96.25%).
Текущая эффективность компании (ROE=5.44%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.62%)
Минусы
Цена (7.82 $) выше справедливой оценки (2.21 $)
Текущий уровень задолженности 27.34% увеличился за 5 лет c 16.15%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 15:57 Treasury Wine Estates automates barrel storage
![Treasury Wine Estates automates barrel storage](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/tmqlDDDGn5bwYkzw5D6Xuw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/just_drinks_442/0e76c7f7a617cd51fab85a0d124d9cc9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/treasury-wine-estat...
источник:
6 Июль 14:51 Does Treasury Wine Estates Limited's (ASX:TWE) Weak Fundamentals Mean That The Market Could Correct Its Share Price?
![Does Treasury Wine Estates Limited's (ASX:TWE) Weak Fundamentals Mean That The Market Could Correct Its Share Price?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/nk4p07ri52Jz2B3afi42Mw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/a2df42ed0a47d9732f3bf156a253b2f7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/does-treasury-wine-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Treasury Wine Estates Limited | Consumer Staples | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -1.6% | -93.6% | 3.8% |
90 дней | 0% | -93.1% | -13.1% |
1 год | 5.7% | -96.2% | 3.7% |
TSRYF vs Сектор: Treasury Wine Estates Limited превзошел сектор "Consumer Staples" на 101.92% за последний год.
TSRYF vs Рынок: Treasury Wine Estates Limited превзошел рынок на 2.01% за последний год.
Стабильная цена: TSRYF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TSRYF с недельной волатильностью в 0.1091% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (7.82 $) выше справедливой (2.21 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7.82 $) выше справедливой на 71.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (32.77) ниже чем у сектора в целом (45.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (32.77) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.15) ниже чем у сектора в целом (12.98).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.15) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.44) ниже чем у сектора в целом (5.33).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.44) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.92) ниже чем у сектора в целом (26.74).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.92) выше чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -11.8%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-11.8%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (7.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.44%) выже чем у сектора в целом (-153.62%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.44%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.04%) ниже чем у сектора в целом (10.95%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.04%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.38%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.38%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.51% выше средней по сектору '2.47%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.51% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.51% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (96.42%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке