1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.76%) больше среднего по сектору (2.32%).
- Доходность акции за последний год (-16.54%) выше чем средняя по сектору (-98.4%).
- Текущая эффективность компании (ROE=5.44%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.74%)
Минусы
- Цена (7.82 $) выше справедливой оценки (1.9367 $)
- Текущий уровень задолженности 27.3% увеличился за 5 лет c 16.15%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 08:11 Does Treasury Wine Estates Limited's (ASX:TWE) Weak Fundamentals Mean That The Market Could Correct Its Share Price?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/does-treasury-wine-...
источник:
30 Марта 09:07 Treasury Wine to resume distribution in China after import tariffs end
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/treasury-wine-resum...
источник:
16 Марта 07:37 Treasury Wine says it is ready to ship Australian bottles to China
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/australias-treasury...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Treasury Wine Estates Limited | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | 0% | -97.2% | 0.1% |
90 дней | 17.9% | -97.6% | 6.6% |
1 год | -16.5% | -98.4% | 33.4% |
TSRYF vs Сектор: Treasury Wine Estates Limited превзошел сектор "Consumer Staples" на 81.86% за последний год.
TSRYF vs Рынок: Treasury Wine Estates Limited значительно отстал от рынка на -49.96% за последний год.
Стабильная цена: TSRYF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TSRYF с недельной волатильностью в -0.3181% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (7.82 $) выше справедливой (1.9367 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7.82 $) выше справедливой на 75.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (32.31) ниже чем у сектора в целом (35.55).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (32.31) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.12) ниже чем у сектора в целом (11.47).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.12) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.39) ниже чем у сектора в целом (4.59).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.39) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.74) ниже чем у сектора в целом (19.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.74) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -12.1%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-0.8955%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-12.1%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.8955%) превышает доходность по сектору (-66.4%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.44%) выже чем у сектора в целом (-153.74%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.44%) ниже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.04%) ниже чем у сектора в целом (10.87%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.04%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.38%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.38%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.76% выше средней по сектору '2.32%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.76% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.76% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (96.42%) находятся на не комфортном уровне.