Treasury Wine Estates Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
99.33 | 33.92 | 192.84% | 42.6 | +133.16% |
| P/S |
|
3.5 | 3.38 | 3.58% |
|
|
| P/BV |
|
1.42 | 4.11 | -65.36% |
|
|
| P/FCF |
|
35.59 | 10.68 | 233.3% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
23.38 | 10.53 | 122.04% |
|
|
| Ev/S |
|
4.41 | 1.79 | 146.12% |
|
|
| Ev/FCF |
|
51.17 | 12.1 | 322.98% |
|
|
| E/P |
|
0.0115 | 11.54 | -99.9% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
18.87 | 18.03 | 4.64% | 21.58 | -12.57% |
| ROE |
|
1.84 | 18.02 | -89.77% |
|
|
| ROA |
|
1.03 | 6.17 | -83.31% |
|
|
| ROIC |
|
5.38 | 13.7 | -60.73% |
|
|
| ROS |
|
3.53 | 7.36 | -52.07% |
|
|
| ROCE |
|
5.42 | 24.1 | -77.51% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
6.1 | 26.91 | -77.32% | 4.1 | +48.73% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
4.82 | -9.16 | -152.68% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2659 | 0.3751 | -29.12% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.49 | 30.61 | -95.12% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
32.64 | 46.75 | -30.17% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
9.05/10
|
3.62 | 5.21 | -30.5% | 2.61 | +38.77% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 1.41 | -28.83% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8242 | -4.67% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-0.3399 | -179.16 | -99.81% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.61 | 9.91 | -73.68% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
112.03 | 388.73 | -71.18% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.59 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
0/10
|
-32.83 | 80.45 | -140.81% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-50.16 | 148.3 | -133.82% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-75.94 | 173.68 | -143.72% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-30.9 | 136.02 | -122.72% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-77.69 | 555.53 | -113.98% |
IP Score
3.3/10
