Treasury Wine Estates Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
99.33 | 34.16 | 190.82% | 42.6 | 133.16% |
| P/S |
|
3.5 | 3.49 | 0.3494% |
|
|
| P/BV |
|
1.42 | 4.2 | -66.12% |
|
|
| P/FCF |
|
33.54 | 14.43 | 132.4% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
16.18 | 11.55 | 40.12% |
|
|
| Ev/S |
|
4.41 | 2.11 | 108.97% |
|
|
| Ev/FCF |
|
51.23 | 26.95 | 90.11% |
|
|
| E/P |
|
0.0122 | 1.21 | -99% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
27.27 | 18.03 | 51.25% | 21.59 | 26.3% |
| ROE |
|
1.44 | 11.77 | -87.76% |
|
|
| ROA |
|
0.8154 | 4.83 | -83.13% |
|
|
| ROIC |
|
5.38 | 13.7 | -60.73% |
|
|
| ROS |
|
3.53 | 5.81 | -39.19% |
|
|
| ROCE |
|
8.83 | 21.31 | -58.58% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
2/10
|
4.22 | 29.66 | -85.78% | 3 | 40.52% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.32 | -5.94 | -155.85% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2658 | 0.3544 | -25% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.58 | 30.06 | -94.73% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
32.6 | 52.98 | -38.47% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
8.63/10
|
3.45 | 9.01 | -61.72% | 2.58 | 33.91% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 1.71 | -41.48% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.8309 | 3.16% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0.0377 | -60.51 | -100.06% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.58 | 9.22 | -72.05% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
111.53 | 399.61 | -72.09% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-5.56 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
0/10
|
-28.68 | 219.88 | -113.04% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-23.53 | 9.65 | -343.83% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-74.44 | -52.4 | 42.06% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-26.67 | -50.18 | -46.85% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-76.33 | -2.98 | 2461.41% |
IP Score
3.6/10
