OTC: TSRYY - Treasury Wine Estates Limited

Доходность за полгода: -16.69%
Дивидендная доходность: +3.62%
Сектор: Consumer Staples

Отчетность Treasury Wine Estates Limited

Капитализация

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
3.07 5.51 7.51 9.18 7.59 6.3 6.01 6.85 6.07 5.46
Выручка, млрд $
2.23 2.4 2.43 2.88 2.65 2.57 2.31 1.57 1.77 1.77
Чистая прибыль, млрд $
0.179 0.269 0.36 0.42 0.261 0.25 0.2403 0.1601 0.0622 0.0622
EV, млрд $
5.89 7.87 7.61 8.28 7.77 6.91 6.32 6.03 7.78 7.78
EBIT, млрд $
0.322 0.4409 0.3976 0.6904 0.5097 0.4646 0.4526 0.3168 0.2349 0.2349
EBITDA, млрд $
0.3559 0.543 0.635 0.793 0.674 0.615 0.5882 0.4095 0.3327 0.3327
Баланс стоимость, млрд $
3.57 3.6 0.1897 0.4244 0.3375 0.3944 3.46 2.43 4.32 4.32
FCF, млрд $
0.283 0.172 0.079 0.256 0.222 0.351 0.4106 0.0145 0.152 0.152
Операционный денежный поток, млрд $
0.4168 0.3825 0.2184 0.4619 0.3669 0.4717 0.513 0.1711 0.2716 0.2716
Операционная прибыль, млрд $
0.067 0.174 0.344 0.54 0.263 0.166 0.4693 0.366 0.3831 0.3831
Операционные расходы, млрд $
0.5571 0.5516 0.5519 0.5792 0.7981 0.7442 0.4708 0.31 0.3935 0.3935
CAPEX, млрд $
0.134 0.21 0.215 0.16 0.167 0.121 0.1024 0.1566 0.1108 0.1108


Бухгалтерский баланс

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.2561 0.2408 0.0894 0.4018 0.4491 0.6166 0.393 0.3559 0.431 0.431
Short Term Investments $
0.7685 0.0006 0.001 0.0031
Long term investments $
0.0148
Total Receivables $
0.549 0.4745 0.4158 0.6346 0.5138 0.585 0.3833 0.2773 0.5717 0.5717
Total Current Assets $
1.83 1.84 1.29 2.17 2.1 2.06 1.82 1.41 2.06 2.06
Чистые активы, млрд $
0.3815 1.38 1.37 2.59 3.7 3.62 3.59 1.82 1.27 1.37
Активы, млрд $
5.29 5.28 5.45 6 6.67 6.28 6.08 4.46 7.63 7.63
Short Term Debt $
0.0083 0.0041 0.0032 0.2094 0.2233 0.0531 0.1397 0.1459 0.1455 0.1455
Long Term Debt $
0.6266 0.5964 0.8753 1.15 1.7 1.47 1.38 1.06 1.95 1.95
Задолженность, млрд $
1.72 1.67 1.95 2.29 3.05 2.69 2.62 2.02 3.29 3.29
Чистый долг, млрд $
0.379 0.3597 0.5851 0.7459 1.48 1.08 1.19 0.8629 1.6 1.6
Долг, млрд $
0.6349 0.6005 0.8796 1.15 1.93 1.87 1.58 1.22 2.03 2.03
Interest income $
0.0136 0.0199 0.0282 0.0474 0.0541 0.0334 0.0515 0.0796
Расходы на обслуживание долга $
0.0348 0.047 0.0994 0.14 0.1069 0.1069 0.1122 0.0958 0.129 0.129
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0212 -0.0271 0.0209 0.0474 0.0541 0.0334 0.0507 0.054 0.054
Goodwill $
0.0363 0.0347 0.1299 0.1264 0.1291 0.2791 0.2833 0.2775 0.337 0.3638
Амортизация, млрд $
0.0964 0.0994 0.0722 0.103 0.1644 0.1507 0.1356 0.0927 0.0978 0.0978
Себестоимость, млрд $
1.5 1.55 1.44 1.64 1.59 1.53 1.37 0.8893 0.9899 0.9899
Товарно материальные запасы $
0.8957 0.9479 1.01 1.02 1.02 0.8397 0.8653 0.6229 0.9601 0.9601


Акция

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 0.24 0.36 0.49 0.58 0.36 0.34 0.328 0.2184 0.0795 0.0795
Цена акции ао 7.6 12.54 10.51 8.76 7.34 9.29 7.3 7.11 6.94 6.94
Число акций ао, млн 744.37 735.75 730 722 719 722 461.31 461.08 492.09 492.09
FCF/акцию 0.4056 0.2646 0.1089 -0.2213 -0.2313 -0.1677 0.8901 0.0314 0.3088 0.3088


Эффективность

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 5.37 7.44 10.15 11.66 4.69 6.94 7.43 5.44 1.84 1.84 19.90
ROA, % 3.77 5.05 6.72 7.33 4.33 3.86 4.23 3.04 1.03 1.03 7.80
ROIC, % 2.83 5.04 6.8 8.99 9.9 6.05 5.67 7.83 8.88 5.38 17.57
ROS, % 18.36 21.52 23.95 18.71 18.71 10.4 10.2 3.51 3.51 3.51 8.71
ROCE, % 9.02 12.22 11.58 13.5 8.96 8.59 8.76 8.4 3.52 3.52 29.10
Рентаб EBITDA, % 15.94 20.26 23.1 25.7 6.68 18.54 25.46 26.08 18.8 18.8 26.10
Ebit margin, % 17.97 17.3 19.59 20.18 13.27 13.27
Чистая рентаб, % 3 7.2 14.2 18.7 9.9 6.5 10.4 10.2 3.51 3.51 8.71
Operation Margin, % 11.73 18.18 22.3 16.11 16.11 20.32 23.31 21.64 21.64 21.64 15.32
Чистая процентная маржа, % 2.45 -5.64 4.2 8.04 11.2 14.83 14.55 9.84 9.73 9.82 11.08
Доходность FCF, % 3.38 3.16 5.48 2.59 1.1 3.94 3.77 5.64 7.3 0.3789


Коэффициенты

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
42.2 44.6 30.2 28 24.07 36 21.34 32.27 99.33 99.33 32.14
P/BV
2.1 3.2 3.1 3.2 2.43 2.5 1.48 2.12 1.42 1.42 9.64
P/S
3.4 5 4.5 4.1 2.59 3.5 2.22 3.3 3.5 3.5 6.18
P/FCF
42.41 69.47 23.66 22.47 27.93 13.7 -48.66 35.9 35.92 35.92 25.57
E/P
0.0358 0.0392 0.0501 0.049 0.0402 0.0427 0.0419 0.0114 0.0114 0.0114 0.36
EV/EBITDA
14.83 17.7 13.95 11.54 12.46 11.73 10.74 14.72 23.38 23.38 20.55
EV/EBIT
14.57 15.81 13.96 19.03 33.12 33.12 33.12
EV/S
3.11 4 3.19 2.54 2.72 2.74 3.84 4.4 4.4 4.4 6.62
EV/FCF
40.42 98.36 27.84 33.92 20.83 15.39 415.86 51.18 51.18 51.18 35.39
Debt/EBITDA
1.11 1.39 1.45 2.86 2.65 2.69 2.98 6.1 6.1 6.1 2.32
Netdebt/Ebitda
0.73 1.4 1.01 2.42 2.42 2.02 2.11 4.81 4.81 4.81 1.71
Debt/Ratio
0.32 0.36 0.38 0.46 0.46 0.2599 0.2735 0.2661 0.2661 0.2661 0.30
Debt/Equity
0.46 0.56 0.62 0.84 0.84 0.4566 0.5021 0.4699 1.48 1.48 1.59
Debt/Net Income
2.23 2.44 2.9 7.38 6.11 6.58 7.62 32.64 32.64 32.64 4.77
Бета
0.4 0.45 0.44 -0.8803 -1.44 -1.95 -1.95 -0.68
Индекс Альтмана
3.96 3.2 3.23 1.93 1.86 1.92 2.6 2.1 2.02 2.02 3.61


Дивиденды

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0778 0.0847 0.1112 0.1508 0.2447 0.2763 0.1587 0.2021 0.1545 0.1639
Дивиденд
0.37 0.25 0.28 0.34 0.17 0.22 0.219 0.2382 0.237 0.237
Див доход, ао, %
1.99 1.62 2.23 2.31 1.99 2.02 2.71 3.32 3 3.62 4.64
Дивиденды / прибыль, %
247.9 59.5 60.3 57.6 111.09 111.1 76.79 96.42 263.5 263.5 69.72


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Остальное

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
Всего задолженность
0.8094 0.885 0.983 0.8785 0.8785
Персонал, чел
2600 2600 2500 2500